American Airlines Group Inc.(AAL) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
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¿Es American Airlines Group Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de American Airlines Group Inc. es 0.68, ubicándose en la zona de riesgo. Nuestro estimado de valor justo es $6.21 (Overvalued). Calificación de foso económico: 3.0/5.
¿Podría American Airlines Group Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 0.68 falls below the 1.8 distress threshold, indicating significant financial stress.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de AAL?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.1989 | 1.2 | -0.24 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.109 | 1.4 | -0.15 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0309 | 3.3 | 0.1 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 0.1343 | 0.6 | 0.08 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.8844 | 1.0 | 0.88 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de AAL?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 0.64 | Riesgo |
| 2023 | 0.75 | Riesgo |
| 2024 | 0.75 | Riesgo |
| 2025 | 0.68 | Riesgo |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de AAL en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente American Airlines Group Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $0.17 | Modelo propio: datos de resultados reportados (1 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $0.17 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $-0.06 | Consenso de 24 analistas |
| P/E histórico | 42.9x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 36.5x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | En declive | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $15.53 (24 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene American Airlines Group Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.0/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de AAL?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 3/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de AAL?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 7.2% | — |
| 2023 | 11.8% | Rising |
| 2024 | 11.6% | Stable |
| 2025 | 7.3% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de American Airlines Group Inc.?
Indicadores financieros clave de American Airlines Group Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $54.6B | $54.2B | $49.0B | Rising |
| Net Income | $0.1B | $0.8B | $0.1B | Declining |
| Free Cash Flow | −$1.8B | $0.8B | −$0.4B | Declining |
| Gross Margin | 19.2% | 21.1% | 18.4% | Stable |
Eventos recientes que impactan el análisis de AAL
AAL fecha de reporte de ganancias
Reporte de ganancias pendiente. EPS consenso: $0.01. Ingresos estimados: $16.64 mil millones. Nuestro valor justo actual es $6.21 — podría ajustarse dependiendo de si los resultados superan o no las expectativas.
AAL consenso de analistas: 50% alcista (13/26)
2 compra fuerte, 11 compra, 11 mantener, 1 venta, 1 venta fuerte. Precio objetivo consenso: $15.53 (potencial de alza del 16.8%). Comparación con el estimado independiente de FairValueLabs: $6.21.
AAL supera estimado de EPS por 13.0%
EPS reportado: $-0.40, estimado $-0.46. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $6.21 (potencial a la baja de 53.3% respecto al precio actual).
AAL no alcanza estimado de EPS por 54.6%
EPS reportado: $0.16, estimado $0.35. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $6.21.
AAL supera estimado de EPS por 38.2%
EPS reportado: $-0.17, estimado $-0.28. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $6.21 (potencial a la baja de 53.3% respecto al precio actual).
AAL supera estimado de EPS por 16.7%
EPS reportado: $0.91, estimado $0.78. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $6.21 (potencial a la baja de 53.3% respecto al precio actual).
AAL supera estimado de EPS por 11.7%
EPS reportado: $-0.59, estimado $-0.67. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $6.21 (potencial a la baja de 53.3% respecto al precio actual).
AAL supera estimado de EPS por 40.0%
EPS reportado: $0.84, estimado $0.60. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $6.21 (potencial a la baja de 53.3% respecto al precio actual).
AAL presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
AAL presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
AAL presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
AAL presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
AAL presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
AAL presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
AAL presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
AAL presenta reporte anual (10-K)
Reporte anual con estados financieros completos del año fiscal. Ver en SEC EDGAR
AAL presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
AAL presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
AAL presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
AAL presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
Preguntas frecuentes sobre American Airlines Group Inc.
¿Cuál es el precio actual de American Airlines Group Inc.?
American Airlines Group Inc. (AAL) cerró recientemente a $13.30 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace American Airlines Group Inc.?
American Airlines Group Inc., through its subsidiaries, operates as a network air carrier in the United States, Latin America, Atlantic, and Pacific. It provides scheduled air transportation services for passengers and cargo through its hubs in Charlotte, Chicago, Dallas/Fort Worth, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, Phoenix, and Washington, D.C., as well as through partner gateways in London, Doha, Madrid, Seattle/Tacoma, Sydney, and Tokyo. It also operates a mainline fleet of 1,013 aircraft.
¿Cuál es la capitalización de mercado de American Airlines Group Inc.?
American Airlines Group Inc. tiene una capitalización de mercado de $8.80 mil millones, clasificada como mediana capitalización dentro del sector Industrials.
¿A qué sector pertenece AAL?
American Airlines Group Inc. pertenece al sector Industrials, industria Airlines, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker AAL.
¿AAL está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, American Airlines Group Inc. — El precio actual está 114.2% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $6.21
- Precio actual: $13.30
- Zona de valuación: Overvalued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para AAL?
El consenso de 24 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $15.53, lo que implica un potencial de alza del 16.8% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $24.00
- Objetivo más bajo: $10.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de American Airlines Group Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para American Airlines Group Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 13.8%
- Crecimiento de EPS este año: -116.7%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 3.9%
- Crecimiento de EPS próximo año: 3818.0%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de American Airlines Group Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $54.6B | Rising |
| Net Income | $0.1B | Declining |
| Free Cash Flow | −$1.8B | Declining |
| Gross Margin | 19.2% | Stable |
¿Cuál es el P/E de AAL?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 42.9x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 6.0x
- P/E justo de FairValueLabs: 36.5x
¿AAL es una acción volátil?
American Airlines Group Inc. tiene un beta de 1.28, lo que indica que es moderadamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene American Airlines Group Inc.?
Balance general de American Airlines Group Inc.:
- Efectivo total: $7.91 mil millones
- Deuda total: $34.89 mil millones
- Efectivo neto: $-26.98 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de American Airlines Group Inc.?
El flujo de caja libre de American Airlines Group Inc. en los últimos 12 meses es $861.1 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $4.87 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿American Airlines Group Inc. paga dividendos?
American Airlines Group Inc. actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿American Airlines Group Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de American Airlines Group Inc. es 0.68, ubicándose en la zona de riesgo (inferior a 1.8) — alto riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿American Airlines Group Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de American Airlines Group Inc. tiene una calificación de 3.0/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 3/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Dónde puedo comprar acciones de AAL?
Las acciones de AAL se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker AAL
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿AAL es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a American Airlines Group Inc. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de American Airlines Group Inc.?
El CEO actual de American Airlines Group Inc. es Mr. Robert D. Isom Jr..
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de AAL?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $0.31
- EPS estimado (próximos 12 meses): $2.23
- EPS consenso de analistas (este año): $-0.06
- EPS consenso de analistas (próximo año): $2.23
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This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 3 jun 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de AAL: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico