Norfolk Southern Corporation(NSC) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Industrials · Railroads
¿Es Norfolk Southern Corporation una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Norfolk Southern Corporation es 2.38, ubicándose en la zona de gris. Nuestro estimado de valor justo es $259.82 (Overvalued). Calificación de foso económico: 3.1/5.
¿Podría Norfolk Southern Corporation ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 2.38 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de NSC?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.0128 | 1.2 | -0.02 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.2926 | 1.4 | 0.41 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0985 | 3.3 | 0.33 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 2.3239 | 0.6 | 1.39 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.2693 | 1.0 | 0.27 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de NSC?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 2.69 | Gris |
| 2023 | 2.34 | Gris |
| 2024 | 2.38 | Gris |
| 2025 | 2.38 | Gris |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de NSC en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Norfolk Southern Corporation?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $11.81 | Modelo propio: datos de resultados reportados (1 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $12.75 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $12.14 | Consenso de 17 analistas |
| P/E histórico | 25.9x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 22.0x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Estable | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $335.29 (17 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Norfolk Southern Corporation una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.1/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de NSC?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de NSC?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 17.3% | — |
| 2023 | 10.2% | Declining |
| 2024 | 13.1% | Rising |
| 2025 | 13.7% | Stable |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Norfolk Southern Corporation?
¿Puede Norfolk Southern Corporation mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 45.5%. FCF covers the dividend 1.9x. 45 consecutive years of payments.
EE.UU. retiene un 30% sobre los dividendos pagados a inversores no residentes. Esta tasa puede reducirse bajo un tratado fiscal (p. ej., 10% para México). El rendimiento ajustado se calcula con la tasa estándar del 30%. Solo con fines informativos — consulte a un asesor fiscal.
Indicadores financieros clave de Norfolk Southern Corporation
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $12.2B | $12.1B | $12.7B | Stable |
| Net Income | $2.9B | $2.6B | $3.3B | Declining |
| Free Cash Flow | $2.2B | $1.7B | $2.3B | Declining |
| Gross Margin | 36.4% | 37.5% | 41.1% | Declining |
Eventos recientes que impactan el análisis de NSC
NSC fecha de reporte de ganancias
Reporte de ganancias pendiente. EPS consenso: $3.15. Ingresos estimados: $3.23 mil millones. Nuestro valor justo actual es $259.82 — podría ajustarse dependiendo de si los resultados superan o no las expectativas.
NSC consenso de analistas: 25% alcista (5/20)
1 compra fuerte, 4 compra, 15 mantener, 0 venta, 0 venta fuerte. Precio objetivo consenso: $335.29 (potencial de alza del 9.1%). Comparación con el estimado independiente de FairValueLabs: $259.82.
NSC supera estimado de EPS por 6.3%
EPS reportado: $2.65, estimado $2.49. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $259.82 (potencial a la baja de 15.4% respecto al precio actual).
NSC supera estimado de EPS por 16.5%
EPS reportado: $3.22, estimado $2.76. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $259.82 (potencial a la baja de 15.4% respecto al precio actual).
NSC supera estimado de EPS por 3.0%
EPS reportado: $3.30, estimado $3.20. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $259.82 (potencial a la baja de 15.4% respecto al precio actual).
NSC no alcanza estimado de EPS por 0.5%
EPS reportado: $3.29, estimado $3.31. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $259.82.
NSC supera estimado de EPS por 0.5%
EPS reportado: $2.69, estimado $2.68. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $259.82 (potencial a la baja de 15.4% respecto al precio actual).
NSC supera estimado de EPS por 3.3%
EPS reportado: $3.04, estimado $2.94. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $259.82 (potencial a la baja de 15.4% respecto al precio actual).
NSC presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
NSC presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
NSC presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
NSC presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
NSC presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
NSC presenta reporte anual (10-K)
Reporte anual con estados financieros completos del año fiscal. Ver en SEC EDGAR
NSC presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
NSC presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
NSC presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
NSC presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
NSC presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
NSC presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
Preguntas frecuentes sobre Norfolk Southern Corporation
¿Cuál es el precio actual de Norfolk Southern Corporation?
Norfolk Southern Corporation (NSC) cerró recientemente a $307.19 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Norfolk Southern Corporation?
Norfolk Southern Corporation, together with its subsidiaries, engages in the rail transportation of raw materials, intermediate products, and finished goods in the United States. It transports agriculture, forest, and consumer products comprising soybeans, wheat, corn, fertilizers, livestock and poultry feed, food products, food oils, flour, sweeteners, ethanol, lumber and wood products, pulp board and paper products, wood fibers, wood pulp, beverages, and canned goods; chemicals, including sulfur and related chemicals, petroleum products comprising crude oil, chlorine and bleaching compounds, plastics, rubber, industrial chemicals, chemical wastes, sand, and natural gas liquids; metals and construction materials, such as steel, aluminum products, machinery, scrap metals, cement, aggregates, minerals, clay, transportation equipment, and military-related products; and automotive, including finished motor vehicles and automotive parts, as well as coal. It also transports overseas freight through various Atlantic and Gulf Coast ports; and operates an intermodal network.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Norfolk Southern Corporation?
Norfolk Southern Corporation tiene una capitalización de mercado de $68.99 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Industrials.
¿A qué sector pertenece NSC?
Norfolk Southern Corporation pertenece al sector Industrials, industria Railroads, y cotiza en NYSE bajo el ticker NSC.
¿NSC está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Norfolk Southern Corporation — El precio actual está 18.2% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $259.82
- Precio actual: $307.19
- Zona de valuación: Overvalued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para NSC?
El consenso de 17 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $335.29, lo que implica un potencial de alza del 9.1% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $378.00
- Objetivo más bajo: $297.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Norfolk Southern Corporation están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Norfolk Southern Corporation:
- Crecimiento de ingresos este año: 4.2%
- Crecimiento de EPS este año: -2.8%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 4.4%
- Crecimiento de EPS próximo año: 11.4%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Norfolk Southern Corporation?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $12.2B | Stable |
| Net Income | $2.9B | Declining |
| Free Cash Flow | $2.2B | Declining |
| Gross Margin | 36.4% | Declining |
¿Cuál es el P/E de NSC?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 25.9x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 22.7x
- P/E justo de FairValueLabs: 22.0x
¿NSC es una acción volátil?
Norfolk Southern Corporation tiene un beta de 1.29, lo que indica que es moderadamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Norfolk Southern Corporation?
Balance general de Norfolk Southern Corporation:
- Efectivo total: $1.34 mil millones
- Deuda total: $17.64 mil millones
- Efectivo neto: $-16.29 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Norfolk Southern Corporation?
El flujo de caja libre de Norfolk Southern Corporation en los últimos 12 meses es $1.30 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $3.76 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Norfolk Southern Corporation paga dividendos? ¿Son seguros?
Norfolk Southern Corporation paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 1.8%
- Ratio de pago: 45.5%
- Años consecutivos de dividendo: 45 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -8.3%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: A
¿Norfolk Southern Corporation tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Norfolk Southern Corporation es 2.38, ubicándose en la zona gris (1.8–3.0) — cierta incertidumbre financiera. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Norfolk Southern Corporation tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Norfolk Southern Corporation tiene una calificación de 3.1/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 2/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de NSC?
El ROE (retorno sobre capital) de Norfolk Southern Corporation es 17.6%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de NSC?
Las acciones de NSC se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker NSC
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿NSC es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Norfolk Southern Corporation como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Norfolk Southern Corporation?
El CEO actual de Norfolk Southern Corporation es Mr. Mark R. George.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de NSC?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $11.86
- EPS estimado (próximos 12 meses): $13.52
- EPS consenso de analistas (este año): $12.14
- EPS consenso de analistas (próximo año): $13.52
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Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 3 jun 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de NSC: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico