Delta Air Lines, Inc.(DAL) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Industrials · Airlines
¿Es Delta Air Lines, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Delta Air Lines, Inc. es 1.49, ubicándose en la zona de riesgo. Nuestro estimado de valor justo es $39.70 (Overvalued). Calificación de foso económico: 3.7/5.
¿Podría Delta Air Lines, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 1.49 falls below the 1.8 distress threshold, indicating significant financial stress.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de DAL?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.2048 | 1.2 | -0.25 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.1641 | 1.4 | 0.23 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0844 | 3.3 | 0.28 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 0.7433 | 0.6 | 0.45 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.7792 | 1.0 | 0.78 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de DAL?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 1.05 | Riesgo |
| 2023 | 1.35 | Riesgo |
| 2024 | 1.4 | Riesgo |
| 2025 | 1.49 | Riesgo |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de DAL en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Delta Air Lines, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $4.67 | Modelo propio: datos de resultados reportados (1 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $7.66 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $5.53 | Consenso de 25 analistas |
| P/E histórico | 10.0x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 8.5x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | En declive | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $79.45 (25 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Delta Air Lines, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.7/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de DAL?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de DAL?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 9.9% | — |
| 2023 | 20.7% | Rising |
| 2024 | 17.2% | Declining |
| 2025 | 19.6% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Delta Air Lines, Inc.?
¿Puede Delta Air Lines, Inc. mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 10.4%. FCF covers the dividend 0.0x. 12 consecutive years of payments.
Indicadores financieros clave de Delta Air Lines, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $63.4B | $61.6B | $50.6B | Rising |
| Net Income | $5.0B | $3.5B | $1.3B | Rising |
| Free Cash Flow | $3.8B | $2.9B | −$0.0B | Rising |
| Gross Margin | 24.2% | 24.6% | 20.9% | Rising |
Eventos recientes que impactan el análisis de DAL
DAL informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $1.45. Estimación de ingresos: $18.65B. Nuestro valor justo actual: $39.70 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
DAL consenso de analistas: 96% alcista (25/26 analistas)
5 Compra fuerte, 20 Compra, 0 Mantener, 0 Venta, 1 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $79.45 (16.1% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $39.70.
DAL superó estimaciones de EPS por 11.3%
EPS reportado: $0.64 vs estimación $0.57. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $39.70 (42.0% por debajo del precio actual).
DAL presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
DAL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DAL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DAL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DAL pagó dividendo de $0.1880/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 10.4%.
DAL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DAL presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
DAL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DAL superó estimaciones de EPS por 0.3%
EPS reportado: $1.55 vs estimación $1.55. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $39.70 (42.0% por debajo del precio actual).
DAL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DAL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DAL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DAL pagó dividendo de $0.1880/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 10.4%.
DAL superó estimaciones de EPS por 11.9%
EPS reportado: $1.71 vs estimación $1.53. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $39.70 (42.0% por debajo del precio actual).
DAL presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
DAL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DAL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DAL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DAL pagó dividendo de $0.1880/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 10.4%.
DAL superó estimaciones de EPS por 2.7%
EPS reportado: $2.10 vs estimación $2.04. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $39.70 (42.0% por debajo del precio actual).
DAL presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
DAL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DAL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DAL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DAL pagó dividendo de $0.1500/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 10.4%.
DAL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DAL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DAL superó estimaciones de EPS por 19.1%
EPS reportado: $0.46 vs estimación $0.39. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $39.70 (42.0% por debajo del precio actual).
DAL presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
DAL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DAL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DAL pagó dividendo de $0.1500/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 10.4%.
DAL presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
DAL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DAL superó estimaciones de EPS por 6.2%
EPS reportado: $1.85 vs estimación $1.74. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $39.70 (42.0% por debajo del precio actual).
DAL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre Delta Air Lines, Inc.
¿Cuál es el precio actual de Delta Air Lines, Inc.?
Delta Air Lines, Inc. (DAL) cerró recientemente a $68.41 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Delta Air Lines, Inc.?
Delta Air Lines, Inc. provides scheduled air transportation for passengers and cargo in the United States and internationally. It operates through two segments, Airline and Refinery.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Delta Air Lines, Inc.?
Delta Air Lines, Inc. tiene una capitalización de mercado de $44.94 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Industrials.
¿A qué sector pertenece DAL?
Delta Air Lines, Inc. pertenece al sector Industrials, industria Airlines, y cotiza en NYSE bajo el ticker DAL.
¿DAL está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Delta Air Lines, Inc. — El precio actual está 72.3% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $39.70
- Precio actual: $68.41
- Zona de valuación: Overvalued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para DAL?
El consenso de 25 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $79.45, lo que implica un potencial de alza del 16.1% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $90.00
- Objetivo más bajo: $48.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Delta Air Lines, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Delta Air Lines, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 10.1%
- Crecimiento de EPS este año: -5.0%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 3.0%
- Crecimiento de EPS próximo año: 69.6%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Delta Air Lines, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $63.4B | Rising |
| Net Income | $5.0B | Rising |
| Free Cash Flow | $3.8B | Rising |
| Gross Margin | 24.2% | Rising |
¿Cuál es el P/E de DAL?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 10.0x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 8.6x
- P/E justo de FairValueLabs: 8.5x
¿DAL es una acción volátil?
Delta Air Lines, Inc. tiene un beta de 1.31, lo que indica que es moderadamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Delta Air Lines, Inc.?
Balance general de Delta Air Lines, Inc.:
- Efectivo total: $5.05 mil millones
- Deuda total: $21.40 mil millones
- Efectivo neto: $-16.35 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Delta Air Lines, Inc.?
El flujo de caja libre de Delta Air Lines, Inc. en los últimos 12 meses es $3.09 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $8.40 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Delta Air Lines, Inc. paga dividendos? ¿Son seguros?
Delta Air Lines, Inc. paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 0.8%
- Ratio de pago: 10.4%
- Años consecutivos de dividendo: 12 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -34.0%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: B
¿Delta Air Lines, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Delta Air Lines, Inc. es 1.49, ubicándose en la zona de riesgo (inferior a 1.8) — alto riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Delta Air Lines, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Delta Air Lines, Inc. tiene una calificación de 3.7/5 (Solid moat · eroding):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de DAL?
El ROE (retorno sobre capital) de Delta Air Lines, Inc. es 25.0%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de DAL?
Las acciones de DAL se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker DAL
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿DAL es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Delta Air Lines, Inc. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Delta Air Lines, Inc.?
El CEO actual de Delta Air Lines, Inc. es Mr. Edward H. Bastian.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de DAL?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $6.85
- EPS estimado (próximos 12 meses): $7.97
- EPS consenso de analistas (este año): $5.53
- EPS consenso de analistas (próximo año): $7.99
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de DAL: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico