Illumina, Inc. (ILMN) 股票分析 — 公允价值、风险与护城河评级
NMS · Healthcare · Diagnostics & Research
Illumina, Inc.现在是安全的投资标的吗？
Illumina, Inc.的 Altman Z-Score 为 4.52，处于安全区。 我们的公允价值估算为 $108.00（Overvalued）。 护城河评级：2.6/5 星。
Illumina, Inc.会破产吗？Altman Z-Score 分析
Z-Score of 4.52 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- 低于 1.8 — 危险区（高破产风险）
- 1.8 至 3.0 — 灰色区（不确定性较高）
- 高于 3.0 — 安全区（财务健康）
哪些因素驱动了ILMN的 Z-Score？
| 组成要素 | 公式 | 数值 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.2565 | 1.2 | 0.31 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.059 | 1.4 | -0.08 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.1787 | 3.3 | 0.59 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 5.0889 | 0.6 | 3.05 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.6537 | 1.0 | 0.65 |
ILMN的财务健康状况如何随时间变化？
| 年份 | Z-Score | 区间 |
|---|---|---|
| 2022 | 1.54 | 危险 |
| 2023 | 2.97 | 灰色 |
| 2024 | 3.13 | 安全 |
| 2025 | 4.52 | 安全 |
来源：根据ILMN在 SEC EDGAR 上最新的 10-K 年报计算。
Illumina, Inc.的真实价值是多少？
估值方法
| 输入 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 预测每股收益（α） | $5.32 | 独有模型：已公布实际业绩 + 分析师一致预期，按 α 加权 |
| 去年每股收益 | $5.45 | 年报（SEC EDGAR） |
| 分析师一致预期 EPS（本年度） | $5.12 | 18位分析师一致预期 |
| 滚动市盈率 | 23.9x | 当前市场定价 |
| 合理市盈率（β 折扣） | 20.3x | 滚动 PE 经价值折扣因子 β 调整，设有硬性上限 |
| 盈利趋势（γ） | 稳定 | 方向信号：预测 EPS 与滚动 EPS 对比 |
华尔街参考： 分析师一致目标价为 $136.11（18位分析师）。仅供参考，未纳入我们的估值模型。
来源：盈利数据来自 SEC EDGAR 年报。市场数据来自 Yahoo Finance。
Illumina, Inc.是否拥有持久的竞争优势？
Moat rating: 2.6/5.
哪些因素构成了ILMN的护城河评分？
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
ILMN的投入资本回报率有多稳定？
| 年份 | ROIC | 趋势 |
|---|---|---|
| 2022 | -46.2% | — |
| 2023 | -14.4% | Rising |
| 2024 | -24.7% | Declining |
| 2025 | 25.2% | Rising |
来源：ROIC 根据 SEC EDGAR 年报计算。
Illumina, Inc.的股息安全吗？
Illumina, Inc.关键财务指标
| 指标 | 最新 | 一年前 | 三年前 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $4.3B | $4.4B | $4.6B | Declining |
| Net Income | $0.8B | −$1.2B | −$4.4B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.9B | $0.7B | $0.1B | Rising |
| Gross Margin | 66.1% | 65.4% | 64.8% | Stable |
影响我们ILMN分析的近期事件
ILMN 财报发布日
即将发布财报。 一致预期 EPS：$1.05。 营收预期：$1.07亿。 我们当前的公允价值为 $108.00——超预期或不及预期都可能影响这一估算。
ILMN 分析师共识：47% 看多（9/19位分析师）
1 强烈买入、8 买入、7 持有、1 卖出、2 强烈卖出。 一致目标价：$136.11（上涨空间 4.3%）。 对比 FairValueLabs 独立估值：$108.00。
ILMN 每股收益超预期 9.7%
实际 EPS：$1.35，预期 $1.23。 盈利强劲，支撑我们 $108.00 的公允价值估算（较当前股价低17.2%）。
ILMN 每股收益超预期 14.7%
实际 EPS：$1.34，预期 $1.17。 盈利强劲，支撑我们 $108.00 的公允价值估算（较当前股价低17.2%）。
ILMN 每股收益超预期 17.7%
实际 EPS：$1.19，预期 $1.01。 盈利强劲，支撑我们 $108.00 的公允价值估算（较当前股价低17.2%）。
ILMN 每股收益超预期 3.3%
实际 EPS：$0.97，预期 $0.94。 盈利强劲，支撑我们 $108.00 的公允价值估算（较当前股价低17.2%）。
ILMN 每股收益超预期 42.7%
实际 EPS：$1.17，预期 $0.82。 盈利强劲，支撑我们 $108.00 的公允价值估算（较当前股价低17.2%）。
ILMN 提交重大事项公告（8-K）
公告重大公司事件或变更。 在 SEC EDGAR 查看
ILMN 提交年度报告（10-K）
包含全年度财务报表的年报。 在 SEC EDGAR 查看
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ILMN 提交季度报告（10-Q）
季度中期财务数据更新。 在 SEC EDGAR 查看
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ILMN 提交重大事项公告（8-K）
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关于Illumina, Inc.的常见问题
Illumina, Inc.今天的股价是多少？
Illumina, Inc.（ILMN）的最新收盘价为 $130.50，在 NASDAQ 交易所上市。
Illumina, Inc.是做什么的？
Illumina, Inc. provides sequencing- and array-based solutions for genetic and genomic analysis in the Americas, Europe, Greater China, the Asia Pacific, the Middle East, and Africa. It offers sequencing- and array-based instruments and consumables, which include reagents, flow cells, and library preparation; whole-genome sequencing kits, which sequence entire genomes of various size and complexity; and targeted resequencing kits, which sequence exomes, specific genes, and RNA or other genomic regions of interest.
Illumina, Inc.的市值是多少？
Illumina, Inc. 的市值为 $19.95亿，属于Healthcare行业的 大盘股。
ILMN属于什么行业？
Illumina, Inc. 属于 Healthcare 板块下的 Diagnostics & Research 行业，在 NASDAQ 以 ILMN 代码交易。
ILMN的股价被高估还是低估了？
根据 FairValueLabs 估值模型，Illumina, Inc. 目前股价较公允价值高 20.8%——可能被高估。
- FairValueLabs 公允价值：$108.00
- 当前股价：$130.50
- 估值区间：Overvalued
ILMN的分析师目标价是多少？
18 位华尔街分析师给出的一致目标价为 $136.11，较当前股价有 4.3% 的上涨空间。
- 分析师最高目标价：$170.00
- 分析师最低目标价：$80.00
注：分析师目标价仅供参考，不纳入我们的估值模型。
Illumina, Inc.的营收和利润在增长吗？
以下为分析师对 Illumina, Inc. 的增长共识预期：
- 本年度营收增长预期：4.4%
- 本年度 EPS 增长预期：5.7%
- 下一年度营收增长预期：5.6%
- 下一年度 EPS 增长预期：13.8%
Illumina, Inc.有哪些关键财务指标？
| 指标 | 最新 | 趋势 |
|---|---|---|
| Revenue | $4.3B | Declining |
| Net Income | $0.8B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.9B | Rising |
| Gross Margin | 66.1% | Stable |
ILMN的市盈率是多少？
市盈率（P/E）衡量投资者为每一美元盈利所支付的价格：
- 滚动市盈率（过去12个月）：23.9x
- 前瞻市盈率（未来12个月预期）：22.4x
- FairValueLabs 合理市盈率：20.3x
ILMN的股价波动大吗？
Illumina, Inc. 的贝塔系数为 1.49，波动性略高于大盘。贝塔系数高于 1.0 意味着价格波动大于标普 500 指数，低于 1.0 则更为稳定。
Illumina, Inc.有多少现金和负债？
Illumina, Inc. 的资产负债表显示：
- 现金总额：$1.63亿
- 负债总额：$2.55亿
- 净现金头寸：$-920.0百万
净现金为正意味着公司持有的现金多于负债，财务风险较低。
Illumina, Inc.的自由现金流是多少？
Illumina, Inc. 过去十二个月的自由现金流为 $786.0百万（来自 $1.08亿 经营性现金流）。自由现金流是扣除所有资本支出后，可用于分红、回购和偿债的现金。
Illumina, Inc.有分红吗？
Illumina, Inc. 目前不向股东派发股息。公司可能将全部利润再投资于业务增长，或已暂停派息。
Illumina, Inc.有破产风险吗？
Illumina, Inc. 的 Altman Z-Score 为 4.52，处于安全区（高于 3.0）——破产风险较低。Z-Score 通过五个资产负债表比率来预测公司两年内的破产概率。
Illumina, Inc.有持久的竞争优势吗？
Illumina, Inc. 在我们的护城河分析中获得 2.6/5 星（Narrow moat · eroding）：
- ROIC Stability：2/5
- Gross Margin Trend：3/5
- Switching Costs：3/5
评分高于 3.5 表明公司具有显著的定价权和可防御的市场地位。
ILMN的净资产收益率（ROE）是多少？
Illumina, Inc. 的净资产收益率为 33.4%。ROE 衡量公司利用股东权益创造利润的效率。一般认为 ROE 高于 15% 为优秀，低于 10% 可能反映效率不足。
如何购买ILMN的股票？
ILMN 的股票可通过任何提供 NASDAQ 交易所访问权限的券商账户购买。基本步骤：
- 在券商开户（如 Interactive Brokers、盈透证券、富途等）
- 搜索股票代码 ILMN
- 下达市价单或限价单
以上不构成投资建议。买入任何股票前请务必自行研究。
ILMN是价值股还是投机股？
FairValueLabs 将 Illumina, Inc. 归类为Value Investment。该公司展现出持续盈利能力、合理估值和财务稳定性——这些是传统价值投资标的的典型特征。
Illumina, Inc.的 CEO 是谁？
Illumina, Inc. 现任 CEO 为 Mr. Jacob Thaysen Ph.D.。
ILMN的每股收益（EPS）是多少？
每股收益衡量公司分摊到每股流通股的利润：
- 滚动 EPS（过去12个月）：$5.45
- 前瞻 EPS（未来12个月预期）：$5.82
- 分析师一致预期 EPS（本年度）：$5.12
- 分析师一致预期 EPS（下一年度）：$5.82
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FairValueLabs 免责声明
本页所有估值、评分、评级和分类均由 FairValueLabs 内部估值系统生成。它们不代表实际市场价值、保证收益或专业投资建议。这些仅为用于教育和研究目的的分析估算。
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
最后更新: 2026年4月22日. 数据来源：SEC EDGAR（财务报表）、Yahoo Finance（市场数据、分析师共识）。数据可能不反映最近一个季度的情况。