Insulet Corporation (PODD) 股票分析 — 公允价值、风险与护城河评级
NMS · Healthcare · Medical Devices
Insulet Corporation现在是安全的投资标的吗？
Insulet Corporation的 Altman Z-Score 为 1.85，处于灰色区。 我们的公允价值估算为 $140.00（Overvalued）。 护城河评级：3.7/5 星。
Insulet Corporation会破产吗？Altman Z-Score 分析
Z-Score of 1.85 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- 低于 1.8 — 危险区（高破产风险）
- 1.8 至 3.0 — 灰色区（不确定性较高）
- 高于 3.0 — 安全区（财务健康）
哪些因素驱动了PODD的 Z-Score？
| 组成要素 | 公式 | 数值 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.3868 | 1.2 | 0.46 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.0901 | 1.4 | 0.13 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.125 | 3.3 | 0.41 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 0 | 0.6 | 0.0 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.8488 | 1.0 | 0.85 |
PODD的财务健康状况如何随时间变化？
| 年份 | Z-Score | 区间 |
|---|---|---|
| 2022 | 5.4 | 安全 |
| 2023 | 5.7 | 安全 |
| 2024 | 5.94 | 安全 |
| 2025 | 1.85 | 灰色 |
来源：根据PODD在 SEC EDGAR 上最新的 10-K 年报计算。
Insulet Corporation的真实价值是多少？
估值方法
| 输入 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 预测每股收益（α） | $3.50 | 独有模型：已公布实际业绩 (4个季度实际) + 分析师一致预期，按 α 加权 |
| 去年每股收益 | $5.78 | 年报（SEC EDGAR） |
| 分析师一致预期 EPS（本年度） | $6.34 | 23位分析师一致预期 |
| 滚动市盈率 | 55.5x | 当前市场定价 |
| 合理市盈率（β 折扣） | 40.0x | 滚动 PE 经价值折扣因子 β 调整，设有硬性上限 |
| 盈利趋势（γ） | 稳定 | 方向信号：预测 EPS 与滚动 EPS 对比 |
华尔街参考： 分析师一致目标价为 $333.30（23位分析师）。仅供参考，未纳入我们的估值模型。
来源：盈利数据来自 SEC EDGAR 年报。市场数据来自 Yahoo Finance。
Insulet Corporation是否拥有持久的竞争优势？
Moat rating: 3.7/5.
哪些因素构成了PODD的护城河评分？
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
PODD的投入资本回报率有多稳定？
| 年份 | ROIC | 趋势 |
|---|---|---|
| 2022 | 2.4% | — |
| 2023 | 11.7% | Rising |
| 2024 | 13.2% | Rising |
| 2025 | 16.2% | Rising |
来源：ROIC 根据 SEC EDGAR 年报计算。
Insulet Corporation的股息安全吗？
Insulet Corporation关键财务指标
| 指标 | 最新 | 一年前 | 三年前 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.7B | $2.1B | $1.3B | Rising |
| Net Income | $0.2B | $0.4B | $0.0B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.3B | $0.3B | −$0.0B | Rising |
| Gross Margin | 71.6% | 69.8% | 61.7% | Rising |
影响我们PODD分析的近期事件
PODD 财报发布日
即将发布财报。 一致预期 EPS：$1.19。 营收预期：$730.1百万。 我们当前的公允价值为 $140.00——超预期或不及预期都可能影响这一估算。
PODD 分析师共识：88% 看多（21/24位分析师）
5 强烈买入、16 买入、2 持有、0 卖出、1 强烈卖出。 一致目标价：$333.30（上涨空间 72.1%）。 对比 FairValueLabs 独立估值：$140.00。
PODD 每股收益超预期 6.0%
实际 EPS：$1.55，预期 $1.46。 盈利强劲，支撑我们 $140.00 的公允价值估算（较当前股价低27.7%）。
PODD 每股收益超预期 8.1%
实际 EPS：$1.24，预期 $1.15。 盈利强劲，支撑我们 $140.00 的公允价值估算（较当前股价低27.7%）。
PODD 每股收益超预期 26.8%
实际 EPS：$1.17，预期 $0.92。 盈利强劲，支撑我们 $140.00 的公允价值估算（较当前股价低27.7%）。
PODD 每股收益超预期 29.7%
实际 EPS：$1.02，预期 $0.79。 盈利强劲，支撑我们 $140.00 的公允价值估算（较当前股价低27.7%）。
PODD 每股收益超预期 12.6%
实际 EPS：$1.15，预期 $1.02。 盈利强劲，支撑我们 $140.00 的公允价值估算（较当前股价低27.7%）。
PODD 提交重大事项公告（8-K）
公告重大公司事件或变更。 在 SEC EDGAR 查看
PODD 提交重大事项公告（8-K）
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PODD 提交年度报告（10-K）
包含全年度财务报表的年报。 在 SEC EDGAR 查看
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PODD 提交季度报告（10-Q）
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关于Insulet Corporation的常见问题
Insulet Corporation今天的股价是多少？
Insulet Corporation（PODD）的最新收盘价为 $193.62，在 NASDAQ 交易所上市。
Insulet Corporation是做什么的？
Insulet Corporation develops, manufactures, and sells insulin delivery systems for people with insulin-dependent diabetes in the United States and internationally. It offers Omnipod platform products comprising Omnipod 5 automated insulin delivery system, which includes a proprietary AID algorithm embedded in the pod that integrates with a third-party continuous glucose monitor to obtain glucose values through wireless Bluetooth communication; Omnipod DASH insulin management system that features a Bluetooth enabled pod that is controlled by a smartphone-like personal diabetes manager with a color touch screen user interface; and the Omnipod Insulin Management System. It also provides pods for Amgen for use in the Neulasta Onpro kit, which is a delivery system to help reduce the risk of infection after intense chemotherapy.
Insulet Corporation的市值是多少？
Insulet Corporation 的市值为 $13.63亿，属于Healthcare行业的 大盘股。
PODD属于什么行业？
Insulet Corporation 属于 Healthcare 板块下的 Medical Devices 行业，在 NASDAQ 以 PODD 代码交易。
PODD的股价被高估还是低估了？
根据 FairValueLabs 估值模型，Insulet Corporation 目前股价较公允价值高 38.3%——可能被高估。
- FairValueLabs 公允价值：$140.00
- 当前股价：$193.62
- 估值区间：Overvalued
PODD的分析师目标价是多少？
23 位华尔街分析师给出的一致目标价为 $333.30，较当前股价有 72.1% 的上涨空间。
- 分析师最高目标价：$435.00
- 分析师最低目标价：$230.00
注：分析师目标价仅供参考，不纳入我们的估值模型。
Insulet Corporation的营收和利润在增长吗？
以下为分析师对 Insulet Corporation 的增长共识预期：
- 本年度营收增长预期：22.0%
- 本年度 EPS 增长预期：27.7%
- 下一年度营收增长预期：19.2%
- 下一年度 EPS 增长预期：27.4%
Insulet Corporation有哪些关键财务指标？
| 指标 | 最新 | 趋势 |
|---|---|---|
| Revenue | $2.7B | Rising |
| Net Income | $0.2B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.3B | Rising |
| Gross Margin | 71.6% | Rising |
PODD的市盈率是多少？
市盈率（P/E）衡量投资者为每一美元盈利所支付的价格：
- 滚动市盈率（过去12个月）：55.5x
- 前瞻市盈率（未来12个月预期）：24.0x
- FairValueLabs 合理市盈率：40.0x
PODD的股价波动大吗？
Insulet Corporation 的贝塔系数为 1.47，波动性略高于大盘。贝塔系数高于 1.0 意味着价格波动大于标普 500 指数，低于 1.0 则更为稳定。
Insulet Corporation有多少现金和负债？
Insulet Corporation 的资产负债表显示：
- 现金总额：$716.1百万
- 负债总额：$1.00亿
- 净现金头寸：$-286.6百万
净现金为正意味着公司持有的现金多于负债，财务风险较低。
Insulet Corporation的自由现金流是多少？
Insulet Corporation 过去十二个月的自由现金流为 $154.9百万（来自 $569.3百万 经营性现金流）。自由现金流是扣除所有资本支出后，可用于分红、回购和偿债的现金。
Insulet Corporation有分红吗？
Insulet Corporation 目前不向股东派发股息。公司可能将全部利润再投资于业务增长，或已暂停派息。
Insulet Corporation有破产风险吗？
Insulet Corporation 的 Altman Z-Score 为 1.85，处于灰色区（1.8–3.0）——存在一定财务不确定性。Z-Score 通过五个资产负债表比率来预测公司两年内的破产概率。
Insulet Corporation有持久的竞争优势吗？
Insulet Corporation 在我们的护城河分析中获得 3.7/5 星（Solid moat · eroding）：
- ROIC Stability：4/5
- Gross Margin Trend：4/5
- Switching Costs：3/5
评分高于 3.5 表明公司具有显著的定价权和可防御的市场地位。
PODD的净资产收益率（ROE）是多少？
Insulet Corporation 的净资产收益率为 18.1%。ROE 衡量公司利用股东权益创造利润的效率。一般认为 ROE 高于 15% 为优秀，低于 10% 可能反映效率不足。
如何购买PODD的股票？
PODD 的股票可通过任何提供 NASDAQ 交易所访问权限的券商账户购买。基本步骤：
- 在券商开户（如 Interactive Brokers、盈透证券、富途等）
- 搜索股票代码 PODD
- 下达市价单或限价单
以上不构成投资建议。买入任何股票前请务必自行研究。
PODD是价值股还是投机股？
FairValueLabs 将 Insulet Corporation 归类为Value-Speculation。该公司具备部分价值投资特征，但同时存在较高的风险因素，属于投机性质。建议深入调研后再做决策。
Insulet Corporation的 CEO 是谁？
Insulet Corporation 现任 CEO 为 Ms. Ashley A. McEvoy。
PODD的每股收益（EPS）是多少？
每股收益衡量公司分摊到每股流通股的利润：
- 滚动 EPS（过去12个月）：$3.49
- 前瞻 EPS（未来12个月预期）：$8.08
- 分析师一致预期 EPS（本年度）：$6.34
- 分析师一致预期 EPS（下一年度）：$8.08
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FairValueLabs 免责声明
本页所有估值、评分、评级和分类均由 FairValueLabs 内部估值系统生成。它们不代表实际市场价值、保证收益或专业投资建议。这些仅为用于教育和研究目的的分析估算。
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
最后更新: 2026年4月22日. 数据来源：SEC EDGAR（财务报表）、Yahoo Finance（市场数据、分析师共识）。数据可能不反映最近一个季度的情况。