Insulet Corporation(PODD) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NMS · Healthcare · Medical Devices
¿Es Insulet Corporation una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Insulet Corporation es 1.85, ubicándose en la zona de gris. Nuestro estimado de valor justo es $140.00 (Overvalued). Calificación de foso económico: 3.7/5.
¿Podría Insulet Corporation ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 1.85 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de PODD?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.3868 | 1.2 | 0.46 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.0901 | 1.4 | 0.13 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.125 | 3.3 | 0.41 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 0 | 0.6 | 0.0 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.8488 | 1.0 | 0.85 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de PODD?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 5.4 | Segura |
| 2023 | 5.7 | Segura |
| 2024 | 5.94 | Segura |
| 2025 | 1.85 | Gris |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de PODD en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Insulet Corporation?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $3.50 | Modelo propio: datos de resultados reportados (4 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $5.78 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $6.34 | Consenso de 23 analistas |
| P/E histórico | 55.5x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 40.0x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Estable | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $333.30 (23 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Insulet Corporation una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.7/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de PODD?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de PODD?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 2.4% | — |
| 2023 | 11.7% | Rising |
| 2024 | 13.2% | Rising |
| 2025 | 16.2% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Insulet Corporation?
Indicadores financieros clave de Insulet Corporation
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.7B | $2.1B | $1.3B | Rising |
| Net Income | $0.2B | $0.4B | $0.0B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.3B | $0.3B | −$0.0B | Rising |
| Gross Margin | 71.6% | 69.8% | 61.7% | Rising |
Eventos recientes que impactan el análisis de PODD
PODD informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $1.19. Estimación de ingresos: $730.1M. Nuestro valor justo actual: $140.00 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
PODD consenso de analistas: 88% alcista (21/24 analistas)
5 Compra fuerte, 16 Compra, 2 Mantener, 0 Venta, 1 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $333.30 (72.1% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $140.00.
PODD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
PODD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
PODD superó estimaciones de EPS por 6.0%
EPS reportado: $1.55 vs estimación $1.46. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $140.00 (27.7% por debajo del precio actual).
PODD presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
PODD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
PODD presentó reporte 8-K (evento relevante)
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PODD presentó reporte 8-K (evento relevante)
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PODD presentó reporte 8-K (evento relevante)
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PODD superó estimaciones de EPS por 8.1%
EPS reportado: $1.24 vs estimación $1.15. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $140.00 (27.7% por debajo del precio actual).
PODD presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
PODD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
PODD presentó reporte 8-K (evento relevante)
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PODD presentó reporte 8-K (evento relevante)
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PODD superó estimaciones de EPS por 26.8%
EPS reportado: $1.17 vs estimación $0.92. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $140.00 (27.7% por debajo del precio actual).
PODD presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
PODD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
PODD presentó reporte 8-K (evento relevante)
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PODD presentó reporte 8-K (evento relevante)
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PODD presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
PODD superó estimaciones de EPS por 29.7%
EPS reportado: $1.02 vs estimación $0.79. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $140.00 (27.7% por debajo del precio actual).
PODD presentó reporte 8-K (evento relevante)
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PODD presentó reporte 8-K (evento relevante)
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PODD presentó reporte 8-K (evento relevante)
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PODD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
PODD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
PODD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
PODD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
PODD presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
PODD superó estimaciones de EPS por 12.6%
EPS reportado: $1.15 vs estimación $1.02. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $140.00 (27.7% por debajo del precio actual).
PODD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre Insulet Corporation
¿Cuál es el precio actual de Insulet Corporation?
Insulet Corporation (PODD) cerró recientemente a $193.62 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace Insulet Corporation?
Insulet Corporation develops, manufactures, and sells insulin delivery systems for people with insulin-dependent diabetes in the United States and internationally. It offers Omnipod platform products comprising Omnipod 5 automated insulin delivery system, which includes a proprietary AID algorithm embedded in the pod that integrates with a third-party continuous glucose monitor to obtain glucose values through wireless Bluetooth communication; Omnipod DASH insulin management system that features a Bluetooth enabled pod that is controlled by a smartphone-like personal diabetes manager with a color touch screen user interface; and the Omnipod Insulin Management System. It also provides pods for Amgen for use in the Neulasta Onpro kit, which is a delivery system to help reduce the risk of infection after intense chemotherapy.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Insulet Corporation?
Insulet Corporation tiene una capitalización de mercado de $13.63 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Healthcare.
¿A qué sector pertenece PODD?
Insulet Corporation pertenece al sector Healthcare, industria Medical Devices, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker PODD.
¿PODD está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Insulet Corporation — El precio actual está 38.3% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $140.00
- Precio actual: $193.62
- Zona de valuación: Overvalued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para PODD?
El consenso de 23 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $333.30, lo que implica un potencial de alza del 72.1% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $435.00
- Objetivo más bajo: $230.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Insulet Corporation están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Insulet Corporation:
- Crecimiento de ingresos este año: 22.0%
- Crecimiento de EPS este año: 27.7%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 19.2%
- Crecimiento de EPS próximo año: 27.4%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Insulet Corporation?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $2.7B | Rising |
| Net Income | $0.2B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.3B | Rising |
| Gross Margin | 71.6% | Rising |
¿Cuál es el P/E de PODD?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 55.5x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 24.0x
- P/E justo de FairValueLabs: 40.0x
¿PODD es una acción volátil?
Insulet Corporation tiene un beta de 1.47, lo que indica que es moderadamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Insulet Corporation?
Balance general de Insulet Corporation:
- Efectivo total: $716.1 millones
- Deuda total: $1.00 mil millones
- Efectivo neto: $-286.6 millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Insulet Corporation?
El flujo de caja libre de Insulet Corporation en los últimos 12 meses es $154.9 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $569.3 millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Insulet Corporation paga dividendos?
Insulet Corporation actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿Insulet Corporation tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Insulet Corporation es 1.85, ubicándose en la zona gris (1.8–3.0) — cierta incertidumbre financiera. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Insulet Corporation tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Insulet Corporation tiene una calificación de 3.7/5 (Solid moat · eroding):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de PODD?
El ROE (retorno sobre capital) de Insulet Corporation es 18.1%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de PODD?
Las acciones de PODD se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker PODD
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿PODD es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Insulet Corporation como Value-Speculation. Tiene algunas características de inversión de valor, pero también presenta factores de riesgo elevados que le dan un carácter especulativo. Se recomienda investigar a fondo antes de invertir.
¿Quién es el CEO de Insulet Corporation?
El CEO actual de Insulet Corporation es Ms. Ashley A. McEvoy.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de PODD?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $3.49
- EPS estimado (próximos 12 meses): $8.08
- EPS consenso de analistas (este año): $6.34
- EPS consenso de analistas (próximo año): $8.08
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Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de PODD: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico