Hims & Hers Health, Inc.(HIMS) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic
¿Es Hims & Hers Health, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Hims & Hers Health, Inc. es 3.84, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $21.20 (Overvalued). Calificación de foso económico: 2.3/5.
¿Podría Hims & Hers Health, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 3.84 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de HIMS?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.1686 | 1.2 | 0.2 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.0528 | 1.4 | -0.07 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.049 | 3.3 | 0.16 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 4.0975 | 0.6 | 2.46 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 1.0895 | 1.0 | 1.09 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de HIMS?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 72.72 | Segura |
| 2023 | 41.9 | Segura |
| 2024 | 19.38 | Segura |
| 2025 | 3.84 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de HIMS en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Hims & Hers Health, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $0.53 | Modelo propio: datos de resultados reportados + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $0.51 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $0.55 | Consenso de 13 analistas |
| P/E histórico | 56.9x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 40.0x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | En crecimiento | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $24.31 (13 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Hims & Hers Health, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 2.3/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de HIMS?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de HIMS?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | -22.0% | — |
| 2023 | -8.6% | Rising |
| 2024 | 13.0% | Rising |
| 2025 | 7.0% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Hims & Hers Health, Inc.?
Indicadores financieros clave de Hims & Hers Health, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.3B | $1.5B | $0.5B | Rising |
| Net Income | $0.1B | $0.1B | −$0.1B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.1B | $0.2B | −$0.0B | Rising |
| Gross Margin | 73.8% | 79.5% | 77.6% | Stable |
Eventos recientes que impactan el análisis de HIMS
HIMS informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $0.14. Estimación de ingresos: $617.2M. Nuestro valor justo actual: $21.20 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
HIMS consenso de analistas: 20% alcista (3/15 analistas)
2 Compra fuerte, 1 Compra, 11 Mantener, 0 Venta, 1 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $24.31 (16.2% potencial bajista). Compare con nuestro valor justo independiente: $21.20.
HIMS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
HIMS superó estimaciones de EPS por 92.5%
EPS reportado: $0.08 vs estimación $0.04. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $21.20 (26.9% por debajo del precio actual).
HIMS presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
HIMS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
HIMS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
HIMS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
HIMS no alcanzó estimaciones de EPS por 41.0%
EPS reportado: $0.06 vs estimación $0.10. Nuestro valor justo de $21.20 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
HIMS presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
HIMS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
HIMS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
HIMS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
HIMS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
HIMS superó estimaciones de EPS por 3.2%
EPS reportado: $0.17 vs estimación $0.16. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $21.20 (26.9% por debajo del precio actual).
HIMS presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
HIMS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
HIMS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
HIMS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
HIMS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
HIMS superó estimaciones de EPS por 65.0%
EPS reportado: $0.20 vs estimación $0.12. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $21.20 (26.9% por debajo del precio actual).
HIMS presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
HIMS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
HIMS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
HIMS superó estimaciones de EPS por 0.7%
EPS reportado: $0.11 vs estimación $0.11. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $21.20 (26.9% por debajo del precio actual).
HIMS presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
HIMS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre Hims & Hers Health, Inc.
¿Cuál es el precio actual de Hims & Hers Health, Inc.?
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) cerró recientemente a $29.01 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Hims & Hers Health, Inc.?
Hims & Hers Health, Inc. operates as a consumer-first health and wellness platform that connects consumers to licensed healthcare professionals in the United States, the United Kingdom, Canada, Germany, the Republic of Ireland, France, Spain, and internationally. It offers a range of curated prescription and non-prescription health and wellness products and services available to purchase on its websites and mobile application directly by customers.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Hims & Hers Health, Inc.?
Hims & Hers Health, Inc. tiene una capitalización de mercado de $6.61 mil millones, clasificada como mediana capitalización dentro del sector Healthcare.
¿A qué sector pertenece HIMS?
Hims & Hers Health, Inc. pertenece al sector Healthcare, industria Drug Manufacturers - Specialty & Generic, y cotiza en NYSE bajo el ticker HIMS.
¿HIMS está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Hims & Hers Health, Inc. — El precio actual está 36.8% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $21.20
- Precio actual: $29.01
- Zona de valuación: Overvalued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para HIMS?
El consenso de 13 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $24.31, lo que implica un potencial de baja del 16.2% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $30.00
- Objetivo más bajo: $16.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Hims & Hers Health, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Hims & Hers Health, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 16.2%
- Crecimiento de EPS este año: 7.9%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 17.4%
- Crecimiento de EPS próximo año: 21.9%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Hims & Hers Health, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $2.3B | Rising |
| Net Income | $0.1B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.1B | Rising |
| Gross Margin | 73.8% | Stable |
¿Cuál es el P/E de HIMS?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 56.9x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 20.4x
- P/E justo de FairValueLabs: 40.0x
¿HIMS es una acción volátil?
Hims & Hers Health, Inc. tiene un beta de 2.31, lo que indica que es significativamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Hims & Hers Health, Inc.?
Balance general de Hims & Hers Health, Inc.:
- Efectivo total: $577.5 millones
- Deuda total: $1.12 mil millones
- Efectivo neto: $-543.1 millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Hims & Hers Health, Inc.?
El flujo de caja libre de Hims & Hers Health, Inc. en los últimos 12 meses es $110.5 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $300.0 millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Hims & Hers Health, Inc. paga dividendos?
Hims & Hers Health, Inc. actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿Hims & Hers Health, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Hims & Hers Health, Inc. es 3.84, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Hims & Hers Health, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Hims & Hers Health, Inc. tiene una calificación de 2.3/5 (Weak moat):
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 2/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de HIMS?
El ROE (retorno sobre capital) de Hims & Hers Health, Inc. es 25.2%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de HIMS?
Las acciones de HIMS se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker HIMS
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿HIMS es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Hims & Hers Health, Inc. como Value-Speculation. Tiene algunas características de inversión de valor, pero también presenta factores de riesgo elevados que le dan un carácter especulativo. Se recomienda investigar a fondo antes de invertir.
¿Quién es el CEO de Hims & Hers Health, Inc.?
El CEO actual de Hims & Hers Health, Inc. es Mr. Andrew Dudum.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de HIMS?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $0.51
- EPS estimado (próximos 12 meses): $1.42
- EPS consenso de analistas (este año): $0.55
- EPS consenso de analistas (próximo año): $0.67
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Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de HIMS: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico