Edwards Lifesciences Corporation(EW) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Healthcare · Medical Devices
¿Es Edwards Lifesciences Corporation una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Edwards Lifesciences Corporation es 11.63, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $95.60 (Watch Zone). Calificación de foso económico: 3.1/5.
¿Podría Edwards Lifesciences Corporation ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 11.63 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de EW?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.3596 | 1.2 | 0.43 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 1.0397 | 1.4 | 1.46 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0944 | 3.3 | 0.31 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 14.988 | 0.6 | 8.99 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.443 | 1.0 | 0.44 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de EW?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 14.89 | Segura |
| 2023 | 14.16 | Segura |
| 2024 | 12.76 | Segura |
| 2025 | 11.63 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de EW en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Edwards Lifesciences Corporation?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $2.39 | Modelo propio: datos de resultados reportados (1 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $1.83 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $3.01 | Consenso de 26 analistas |
| P/E histórico | 47.3x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 40.0x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $96.92 (26 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Edwards Lifesciences Corporation una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.1/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de EW?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de EW?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 24.0% | — |
| 2023 | 19.2% | Declining |
| 2024 | 14.8% | Declining |
| 2025 | 11.8% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Edwards Lifesciences Corporation?
Indicadores financieros clave de Edwards Lifesciences Corporation
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $6.1B | $5.4B | $4.5B | Rising |
| Net Income | $1.1B | $4.2B | $1.5B | Declining |
| Free Cash Flow | $1.3B | $0.3B | $1.0B | Rising |
| Gross Margin | 78.0% | 79.5% | 83.8% | Declining |
Eventos recientes que impactan el análisis de EW
EW fecha de reporte de ganancias
Reporte de ganancias pendiente. EPS consenso: $0.74. Ingresos estimados: $1.70 mil millones. Nuestro valor justo actual es $95.60 — podría ajustarse dependiendo de si los resultados superan o no las expectativas.
EW consenso de analistas: 72% alcista (21/29)
4 compra fuerte, 17 compra, 8 mantener, 0 venta, 0 venta fuerte. Precio objetivo consenso: $96.92 (potencial de alza del 10.8%). Comparación con el estimado independiente de FairValueLabs: $95.60.
EW no alcanza estimado de EPS por 6.4%
EPS reportado: $0.66, estimado $0.71. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $95.60.
EW no alcanza estimado de EPS por 6.3%
EPS reportado: $0.58, estimado $0.62. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $95.60.
EW no alcanza estimado de EPS por 12.8%
EPS reportado: $0.50, estimado $0.57. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $95.60.
EW supera estimado de EPS por 7.6%
EPS reportado: $0.67, estimado $0.62. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $95.60 (potencial al alza de 9.3% respecto al precio actual).
EW supera estimado de EPS por 7.5%
EPS reportado: $0.64, estimado $0.60. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $95.60 (potencial al alza de 9.3% respecto al precio actual).
EW supera estimado de EPS por 6.4%
EPS reportado: $0.59, estimado $0.55. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $95.60 (potencial al alza de 9.3% respecto al precio actual).
EW presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
EW presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
EW presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
EW presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
EW presenta reporte anual (10-K)
Reporte anual con estados financieros completos del año fiscal. Ver en SEC EDGAR
EW presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
EW presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
EW presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
EW presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
EW presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
EW presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
EW presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
Preguntas frecuentes sobre Edwards Lifesciences Corporation
¿Cuál es el precio actual de Edwards Lifesciences Corporation?
Edwards Lifesciences Corporation (EW) cerró recientemente a $87.45 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Edwards Lifesciences Corporation?
Edwards Lifesciences Corporation provides products and technologies to treat advanced cardiovascular diseases in the United States, Europe, Japan, and internationally. It offers transcatheter heart valve replacement products for minimally invasive replacement of aortic heart valves under the Edwards SAPIEN family of valves system; and transcatheter heart valve repair and replacement products to treat mitral and tricuspid valve diseases under the PASCAL and EVOQUE brands. It also provides surgical structural heart solutions, such as aortic surgical valve under the INSPIRIS brand name; INSPIRIS RESILIA aortic valve, which offers RESILIA tissue and VFit technology; KONECT RESILIA, a pre-assembled tissue valve conduit for complex combined procedures; and MITRIS RESILIA valve.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Edwards Lifesciences Corporation?
Edwards Lifesciences Corporation tiene una capitalización de mercado de $50.35 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Healthcare.
¿A qué sector pertenece EW?
Edwards Lifesciences Corporation pertenece al sector Healthcare, industria Medical Devices, y cotiza en NYSE bajo el ticker EW.
¿EW está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Edwards Lifesciences Corporation — El precio actual está 8.5% por debajo de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible infravaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $95.60
- Precio actual: $87.45
- Zona de valuación: Watch Zone
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para EW?
El consenso de 26 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $96.92, lo que implica un potencial de alza del 10.8% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $110.00
- Objetivo más bajo: $84.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Edwards Lifesciences Corporation están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Edwards Lifesciences Corporation:
- Crecimiento de ingresos este año: 11.2%
- Crecimiento de EPS este año: 17.5%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 9.8%
- Crecimiento de EPS próximo año: 12.0%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Edwards Lifesciences Corporation?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $6.1B | Rising |
| Net Income | $1.1B | Declining |
| Free Cash Flow | $1.3B | Rising |
| Gross Margin | 78.0% | Declining |
¿Cuál es el P/E de EW?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 47.3x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 26.0x
- P/E justo de FairValueLabs: 40.0x
¿EW es una acción volátil?
Edwards Lifesciences Corporation tiene un beta de 0.87, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Edwards Lifesciences Corporation?
Balance general de Edwards Lifesciences Corporation:
- Efectivo total: $3.67 mil millones
- Deuda total: $702.9 millones
- Efectivo neto: $2.97 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Edwards Lifesciences Corporation?
El flujo de caja libre de Edwards Lifesciences Corporation en los últimos 12 meses es $902.1 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $1.36 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Edwards Lifesciences Corporation paga dividendos?
Edwards Lifesciences Corporation actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿Edwards Lifesciences Corporation tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Edwards Lifesciences Corporation es 11.63, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Edwards Lifesciences Corporation tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Edwards Lifesciences Corporation tiene una calificación de 3.1/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 2/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de EW?
El ROE (retorno sobre capital) de Edwards Lifesciences Corporation es 10.5%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de EW?
Las acciones de EW se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker EW
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿EW es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Edwards Lifesciences Corporation como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Edwards Lifesciences Corporation?
El CEO actual de Edwards Lifesciences Corporation es Mr. Bernard J. Zovighian.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de EW?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $1.85
- EPS estimado (próximos 12 meses): $3.37
- EPS consenso de analistas (este año): $3.01
- EPS consenso de analistas (próximo año): $3.37
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 3 jun 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de EW: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico