HCA Healthcare, Inc.(HCA) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Healthcare · Medical Care Facilities
¿Es HCA Healthcare, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de HCA Healthcare, Inc. es 2.75, ubicándose en la zona de gris. Nuestro estimado de valor justo es $410.73 (Fairly Valued). Calificación de foso económico: 3.7/5.
¿Podría HCA Healthcare, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 2.75 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de HCA?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.0093 | 1.2 | -0.01 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.0943 | 1.4 | -0.13 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.1989 | 3.3 | 0.66 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 1.6601 | 0.6 | 1.0 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 1.2451 | 1.0 | 1.25 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de HCA?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 3.03 | Segura |
| 2023 | 2.88 | Gris |
| 2024 | 2.82 | Gris |
| 2025 | 2.75 | Gris |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de HCA en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente HCA Healthcare, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $29.13 | Modelo propio: datos de resultados reportados + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $28.33 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $30.33 | Consenso de 21 analistas |
| P/E histórico | 16.6x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 14.1x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | En crecimiento | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $542.67 (21 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene HCA Healthcare, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.7/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de HCA?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de HCA?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 29.2% | — |
| 2023 | 25.5% | Declining |
| 2024 | 26.1% | Stable |
| 2025 | 29.8% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de HCA Healthcare, Inc.?
¿Puede HCA Healthcare, Inc. mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 10.2%. FCF covers the dividend 6.3x. 10 consecutive years of payments.
Indicadores financieros clave de HCA Healthcare, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $75.6B | $70.6B | $60.2B | Rising |
| Net Income | $6.8B | $5.8B | $5.6B | Rising |
| Free Cash Flow | $7.7B | $5.6B | $4.1B | Rising |
| Gross Margin | 41.5% | 40.6% | 38.5% | Rising |
Eventos recientes que impactan el análisis de HCA
HCA informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $7.15. Estimación de ingresos: $19.07B. Nuestro valor justo actual: $410.73 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
HCA consenso de analistas: 60% alcista (15/25 analistas)
2 Compra fuerte, 13 Compra, 9 Mantener, 1 Venta, 0 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $542.67 (15.1% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $410.73.
HCA pagó dividendo de $0.7800/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 10.2%.
HCA presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
HCA presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
HCA superó estimaciones de EPS por 9.7%
EPS reportado: $8.14 vs estimación $7.42. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $410.73 (12.9% por debajo del precio actual).
HCA presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
HCA pagó dividendo de $0.7200/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 10.2%.
HCA presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
HCA presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
HCA presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
HCA superó estimaciones de EPS por 21.6%
EPS reportado: $6.96 vs estimación $5.73. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $410.73 (12.9% por debajo del precio actual).
HCA presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
HCA pagó dividendo de $0.7200/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 10.2%.
HCA presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
HCA superó estimaciones de EPS por 8.2%
EPS reportado: $6.84 vs estimación $6.32. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $410.73 (12.9% por debajo del precio actual).
HCA presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
HCA presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
HCA pagó dividendo de $0.7200/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 10.2%.
HCA presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
HCA presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
HCA presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
HCA superó estimaciones de EPS por 12.1%
EPS reportado: $6.45 vs estimación $5.75. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $410.73 (12.9% por debajo del precio actual).
HCA presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
HCA pagó dividendo de $0.7200/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 10.2%.
HCA presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
HCA presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
HCA presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
HCA presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
HCA presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
HCA superó estimaciones de EPS por 1.2%
EPS reportado: $6.22 vs estimación $6.14. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $410.73 (12.9% por debajo del precio actual).
HCA presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre HCA Healthcare, Inc.
¿Cuál es el precio actual de HCA Healthcare, Inc.?
HCA Healthcare, Inc. (HCA) cerró recientemente a $471.34 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace HCA Healthcare, Inc.?
HCA Healthcare, Inc., through its subsidiaries, provides health care services in the United States. It owns, manages, and operates hospitals, ASCs, freestanding emergency care facilities, urgent care facilities, walk-in clinics, diagnostic and imaging centers, radiation and oncology therapy centers, as well as rehabilitation and physical therapy centers, physician practices, home health agencies, hospices, outpatient physical therapy providers, home and community-based services providers, and various other facilities. Its general and acute care hospitals offer medical and surgical services, including inpatient care, intensive care, cardiac care, diagnostic services, and emergency services; and outpatient services, such as outpatient surgery, laboratory, radiology, respiratory therapy, cardiology, and physical therapy.
¿Cuál es la capitalización de mercado de HCA Healthcare, Inc.?
HCA Healthcare, Inc. tiene una capitalización de mercado de $105.40 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Healthcare.
¿A qué sector pertenece HCA?
HCA Healthcare, Inc. pertenece al sector Healthcare, industria Medical Care Facilities, y cotiza en NYSE bajo el ticker HCA.
¿HCA está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, HCA Healthcare, Inc. — El precio actual está 14.8% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $410.73
- Precio actual: $471.34
- Zona de valuación: Fairly Valued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para HCA?
El consenso de 21 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $542.67, lo que implica un potencial de alza del 15.1% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $635.00
- Objetivo más bajo: $425.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de HCA Healthcare, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para HCA Healthcare, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 4.0%
- Crecimiento de EPS este año: 7.5%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 4.9%
- Crecimiento de EPS próximo año: 9.9%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de HCA Healthcare, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $75.6B | Rising |
| Net Income | $6.8B | Rising |
| Free Cash Flow | $7.7B | Rising |
| Gross Margin | 41.5% | Rising |
¿Cuál es el P/E de HCA?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 16.6x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 14.1x
- P/E justo de FairValueLabs: 14.1x
¿HCA es una acción volátil?
HCA Healthcare, Inc. tiene un beta de 1.37, lo que indica que es moderadamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene HCA Healthcare, Inc.?
Balance general de HCA Healthcare, Inc.:
- Efectivo total: $1.14 mil millones
- Deuda total: $48.70 mil millones
- Efectivo neto: $-47.55 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de HCA Healthcare, Inc.?
El flujo de caja libre de HCA Healthcare, Inc. en los últimos 12 meses es $5.82 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $12.64 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿HCA Healthcare, Inc. paga dividendos? ¿Son seguros?
HCA Healthcare, Inc. paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 0.6%
- Ratio de pago: 10.2%
- Años consecutivos de dividendo: 10 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -16.5%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: A
¿HCA Healthcare, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de HCA Healthcare, Inc. es 2.75, ubicándose en la zona gris (1.8–3.0) — cierta incertidumbre financiera. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿HCA Healthcare, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de HCA Healthcare, Inc. tiene una calificación de 3.7/5 (Solid moat · eroding):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Dónde puedo comprar acciones de HCA?
Las acciones de HCA se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker HCA
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿HCA es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a HCA Healthcare, Inc. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de HCA Healthcare, Inc.?
El CEO actual de HCA Healthcare, Inc. es Mr. Samuel N. Hazen.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de HCA?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $28.33
- EPS estimado (próximos 12 meses): $33.33
- EPS consenso de analistas (este año): $30.33
- EPS consenso de analistas (próximo año): $33.34
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Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de HCA: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico