Veeva Systems Inc.(VEEV) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Healthcare · Health Information Services
¿Es Veeva Systems Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Veeva Systems Inc. es 11.38, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $174.08 (Watch Zone). Calificación de foso económico: 3.7/5.
¿Podría Veeva Systems Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 11.38 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de VEEV?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.7084 | 1.2 | 0.85 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.4859 | 1.4 | 0.68 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.1021 | 3.3 | 0.34 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 15.2571 | 0.6 | 9.15 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.3559 | 1.0 | 0.36 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de VEEV?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2023 | 17.0 | Segura |
| 2024 | 14.82 | Segura |
| 2025 | 12.86 | Segura |
| 2026 | 11.38 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de VEEV en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Veeva Systems Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $6.80 | Modelo propio: datos de resultados reportados + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $5.44 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $8.84 | Consenso de 29 analistas |
| P/E histórico | 30.1x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 25.6x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $265.83 (29 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Veeva Systems Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.7/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de VEEV?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de VEEV?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2023 | 12.3% | — |
| 2024 | 9.2% | Declining |
| 2025 | 11.9% | Rising |
| 2026 | 12.7% | Stable |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Veeva Systems Inc.?
Indicadores financieros clave de Veeva Systems Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $3.2B | $2.7B | $2.2B | Rising |
| Net Income | $0.9B | $0.7B | $0.5B | Rising |
| Free Cash Flow | $1.4B | $1.1B | $0.8B | Rising |
| Gross Margin | 75.5% | 74.5% | 71.7% | Rising |
Eventos recientes que impactan el análisis de VEEV
VEEV informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $2.14. Estimación de ingresos: $857.7M. Nuestro valor justo actual: $174.08 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
VEEV consenso de analistas: 71% alcista (22/31 analistas)
8 Compra fuerte, 14 Compra, 8 Mantener, 1 Venta, 0 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $265.83 (62.3% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $174.08.
VEEV presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
VEEV presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
VEEV superó estimaciones de EPS por 6.5%
EPS reportado: $2.06 vs estimación $1.94. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $174.08 (6.3% por encima del precio actual).
VEEV presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
VEEV presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
VEEV presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
VEEV presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
VEEV superó estimaciones de EPS por 4.5%
EPS reportado: $2.04 vs estimación $1.95. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $174.08 (6.3% por encima del precio actual).
VEEV presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
VEEV presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
VEEV presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
VEEV superó estimaciones de EPS por 4.8%
EPS reportado: $1.99 vs estimación $1.90. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $174.08 (6.3% por encima del precio actual).
VEEV presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
VEEV presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
VEEV presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
VEEV presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
VEEV superó estimaciones de EPS por 13.0%
EPS reportado: $1.97 vs estimación $1.74. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $174.08 (6.3% por encima del precio actual).
VEEV presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
VEEV presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
VEEV presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
VEEV superó estimaciones de EPS por 10.1%
EPS reportado: $1.74 vs estimación $1.58. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $174.08 (6.3% por encima del precio actual).
VEEV presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre Veeva Systems Inc.
¿Cuál es el precio actual de Veeva Systems Inc.?
Veeva Systems Inc. (VEEV) cerró recientemente a $163.78 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Veeva Systems Inc.?
Veeva Systems Inc. provides cloud-based software for the life sciences industry in North America, Europe, the Asia Pacific, the Middle East, Africa, and Latin America. It offers Veeva Commercial Cloud comprising Veeva Vault CRM Suite for pharmaceutical and biotechnology companies; Veeva Medical that provides source of medical content across multiple channels and geographies; Veeva PromoMats, an end-to-end content and digital asset management solution; and Veeva Crossix, an analytics platform for pharmaceutical brands.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Veeva Systems Inc.?
Veeva Systems Inc. tiene una capitalización de mercado de $26.92 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Healthcare.
¿A qué sector pertenece VEEV?
Veeva Systems Inc. pertenece al sector Healthcare, industria Health Information Services, y cotiza en NYSE bajo el ticker VEEV.
¿VEEV está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Veeva Systems Inc. — El precio actual está 5.9% por debajo de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible infravaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $174.08
- Precio actual: $163.78
- Zona de valuación: Watch Zone
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para VEEV?
El consenso de 29 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $265.83, lo que implica un potencial de alza del 62.3% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $350.00
- Objetivo más bajo: $176.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Veeva Systems Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Veeva Systems Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 12.7%
- Crecimiento de EPS este año: 9.2%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 12.2%
- Crecimiento de EPS próximo año: 11.8%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Veeva Systems Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $3.2B | Rising |
| Net Income | $0.9B | Rising |
| Free Cash Flow | $1.4B | Rising |
| Gross Margin | 75.5% | Rising |
¿Cuál es el P/E de VEEV?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 30.1x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 16.6x
- P/E justo de FairValueLabs: 25.6x
¿VEEV es una acción volátil?
Veeva Systems Inc. tiene un beta de 1.10, lo que indica que es moderadamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Veeva Systems Inc.?
Balance general de Veeva Systems Inc.:
- Efectivo total: $6.56 mil millones
- Deuda total: $95.9 millones
- Efectivo neto: $6.46 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Veeva Systems Inc.?
El flujo de caja libre de Veeva Systems Inc. en los últimos 12 meses es $1.05 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $1.42 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Veeva Systems Inc. paga dividendos?
Veeva Systems Inc. actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿Veeva Systems Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Veeva Systems Inc. es 11.38, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Veeva Systems Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Veeva Systems Inc. tiene una calificación de 3.7/5 (Solid moat · eroding):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de VEEV?
El ROE (retorno sobre capital) de Veeva Systems Inc. es 13.9%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de VEEV?
Las acciones de VEEV se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker VEEV
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿VEEV es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Veeva Systems Inc. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Veeva Systems Inc.?
El CEO actual de Veeva Systems Inc. es Mr. Peter P. Gassner.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de VEEV?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $5.44
- EPS estimado (próximos 12 meses): $9.88
- EPS consenso de analistas (este año): $8.84
- EPS consenso de analistas (próximo año): $9.88
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de VEEV: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico