Zimmer Biomet Holdings, Inc.(ZBH) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Healthcare · Medical Devices
¿Es Zimmer Biomet Holdings, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Zimmer Biomet Holdings, Inc. es 2.4, ubicándose en la zona de gris. Nuestro estimado de valor justo es $122.43 (Strong Buy Zone). Calificación de foso económico: 2.6/5.
¿Podría Zimmer Biomet Holdings, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 2.4 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de ZBH?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.1098 | 1.2 | 0.13 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.5028 | 1.4 | 0.7 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0487 | 3.3 | 0.16 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 1.7527 | 0.6 | 1.05 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.3565 | 1.0 | 0.36 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de ZBH?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 2.38 | Gris |
| 2023 | 2.53 | Gris |
| 2024 | 2.63 | Gris |
| 2025 | 2.4 | Gris |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de ZBH en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $5.49 | Modelo propio: datos de resultados reportados + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $3.55 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $8.40 | Consenso de 21 analistas |
| P/E histórico | 26.2x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 22.3x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $102.95 (21 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Zimmer Biomet Holdings, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 2.6/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de ZBH?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de ZBH?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 3.2% | — |
| 2023 | 7.0% | Rising |
| 2024 | 6.7% | Stable |
| 2025 | 5.6% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
¿Puede Zimmer Biomet Holdings, Inc. mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 27.0%. FCF covers the dividend 5.3x. 15 consecutive years of payments.
Indicadores financieros clave de Zimmer Biomet Holdings, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $8.2B | $7.7B | $6.9B | Rising |
| Net Income | $0.7B | $0.9B | $0.2B | Rising |
| Free Cash Flow | $1.4B | $1.1B | $1.1B | Rising |
| Gross Margin | 69.7% | 71.5% | 70.9% | Stable |
Eventos recientes que impactan el análisis de ZBH
ZBH informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $1.86. Estimación de ingresos: $2.07B. Nuestro valor justo actual: $122.43 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
ZBH consenso de analistas: 30% alcista (8/27 analistas)
3 Compra fuerte, 5 Compra, 17 Mantener, 1 Venta, 1 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $102.95 (10.7% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $122.43.
ZBH pagó dividendo de $0.2400/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 27.0%.
ZBH superó estimaciones de EPS por 0.9%
EPS reportado: $2.42 vs estimación $2.40. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $122.43 (31.6% por encima del precio actual).
ZBH pagó dividendo de $0.2400/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 27.0%.
ZBH superó estimaciones de EPS por 1.8%
EPS reportado: $1.90 vs estimación $1.87. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $122.43 (31.6% por encima del precio actual).
ZBH pagó dividendo de $0.2400/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 27.0%.
ZBH no alcanzó estimaciones de EPS por 34.7%
EPS reportado: $0.77 vs estimación $1.18. Nuestro valor justo de $122.43 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
ZBH pagó dividendo de $0.2400/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 27.0%.
ZBH superó estimaciones de EPS por 4.2%
EPS reportado: $0.91 vs estimación $0.87. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $122.43 (31.6% por encima del precio actual).
ZBH pagó dividendo de $0.2400/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 27.0%.
ZBH superó estimaciones de EPS por 0.8%
EPS reportado: $2.31 vs estimación $2.29. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $122.43 (31.6% por encima del precio actual).
Preguntas frecuentes sobre Zimmer Biomet Holdings, Inc.
¿Cuál es el precio actual de Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) cerró recientemente a $93.04 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
Zimmer Biomet Holdings, Inc., together with its subsidiaries, operates as a medical technology company worldwide. It designs, manufactures, and markets orthopedic reconstructive products, such as knee and hip products; S.E.T. products, including sports medicine, biologics, foot and ankle, upper extremities, and trauma and CMFT products; sports medicine products for the repair of soft tissue injuries, used in the knee and shoulder; and craniomaxillofacial and thoracic products comprising face and skull reconstruction products, as well as products that fixate and stabilize the bones of the chest to facilitate healing or reconstruction after open-heart surgery, trauma, or for deformities of the chest.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
Zimmer Biomet Holdings, Inc. tiene una capitalización de mercado de $18.20 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Healthcare.
¿A qué sector pertenece ZBH?
Zimmer Biomet Holdings, Inc. pertenece al sector Healthcare, industria Medical Devices, y cotiza en NYSE bajo el ticker ZBH.
¿ZBH está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Zimmer Biomet Holdings, Inc. — El precio actual está 24.0% por debajo de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible infravaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $122.43
- Precio actual: $93.04
- Zona de valuación: Strong Buy Zone
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para ZBH?
El consenso de 21 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $102.95, lo que implica un potencial de alza del 10.7% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $130.00
- Objetivo más bajo: $88.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Zimmer Biomet Holdings, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Zimmer Biomet Holdings, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 3.9%
- Crecimiento de EPS este año: 2.4%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 3.7%
- Crecimiento de EPS próximo año: 7.1%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $8.2B | Rising |
| Net Income | $0.7B | Rising |
| Free Cash Flow | $1.4B | Rising |
| Gross Margin | 69.7% | Stable |
¿Cuál es el P/E de ZBH?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 26.2x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 10.3x
- P/E justo de FairValueLabs: 22.3x
¿ZBH es una acción volátil?
Zimmer Biomet Holdings, Inc. tiene un beta de 0.61, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
Balance general de Zimmer Biomet Holdings, Inc.:
- Efectivo total: $620.9 millones
- Deuda total: $7.87 mil millones
- Efectivo neto: $-7.25 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
El flujo de caja libre de Zimmer Biomet Holdings, Inc. en los últimos 12 meses es $1.35 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $1.70 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Zimmer Biomet Holdings, Inc. paga dividendos? ¿Son seguros?
Zimmer Biomet Holdings, Inc. paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 1.0%
- Ratio de pago: 27.0%
- Años consecutivos de dividendo: 15 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -23.8%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: A
¿Zimmer Biomet Holdings, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Zimmer Biomet Holdings, Inc. es 2.40, ubicándose en la zona gris (1.8–3.0) — cierta incertidumbre financiera. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Zimmer Biomet Holdings, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Zimmer Biomet Holdings, Inc. tiene una calificación de 2.6/5 (Narrow moat · eroding):
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de ZBH?
El ROE (retorno sobre capital) de Zimmer Biomet Holdings, Inc. es 5.6%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de ZBH?
Las acciones de ZBH se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker ZBH
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿ZBH es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Zimmer Biomet Holdings, Inc. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
El CEO actual de Zimmer Biomet Holdings, Inc. es Mr. Ivan Tornos.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de ZBH?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $3.55
- EPS estimado (próximos 12 meses): $8.99
- EPS consenso de analistas (este año): $8.40
- EPS consenso de analistas (próximo año): $8.99
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Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de ZBH: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico