IQVIA Holdings Inc.(IQV) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Healthcare · Diagnostics & Research
¿Es IQVIA Holdings Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de IQVIA Holdings Inc. es 1.87, ubicándose en la zona de gris. Nuestro estimado de valor justo es $176.91 (Fairly Valued). Calificación de foso económico: 3.0/5.
¿Podría IQVIA Holdings Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 1.87 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de IQV?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.0698 | 1.2 | -0.08 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.248 | 1.4 | 0.35 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0775 | 3.3 | 0.26 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 1.3378 | 0.6 | 0.8 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.5447 | 1.0 | 0.54 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de IQV?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 1.91 | Gris |
| 2023 | 1.94 | Gris |
| 2024 | 2.02 | Gris |
| 2025 | 1.87 | Gris |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de IQV en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente IQVIA Holdings Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $8.98 | Modelo propio: datos de resultados reportados (1 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $7.84 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $12.81 | Consenso de 20 analistas |
| P/E histórico | 23.2x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 19.7x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $227.10 (20 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene IQVIA Holdings Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.0/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de IQV?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 3/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de IQV?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 9.6% | — |
| 2023 | 10.8% | Rising |
| 2024 | 11.7% | Stable |
| 2025 | 10.4% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de IQVIA Holdings Inc.?
Indicadores financieros clave de IQVIA Holdings Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $16.3B | $15.4B | $14.4B | Rising |
| Net Income | $1.4B | $1.4B | $1.1B | Rising |
| Free Cash Flow | $2.1B | $2.1B | $1.6B | Rising |
| Gross Margin | 33.3% | 34.9% | 34.9% | Stable |
Eventos recientes que impactan el análisis de IQV
IQV fecha de reporte de ganancias
Reporte de ganancias pendiente. EPS consenso: $3.03. Ingresos estimados: $4.31 mil millones. Nuestro valor justo actual es $176.91 — podría ajustarse dependiendo de si los resultados superan o no las expectativas.
IQV consenso de analistas: 91% alcista (21/23)
4 compra fuerte, 17 compra, 2 mantener, 0 venta, 0 venta fuerte. Precio objetivo consenso: $227.10 (potencial de alza del 21.5%). Comparación con el estimado independiente de FairValueLabs: $176.91.
IQV supera estimado de EPS por 0.5%
EPS reportado: $1.61, estimado $1.60. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $176.91 (potencial a la baja de 5.3% respecto al precio actual).
IQV supera estimado de EPS por 0.7%
EPS reportado: $3.42, estimado $3.40. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $176.91 (potencial a la baja de 5.3% respecto al precio actual).
IQV supera estimado de EPS por 0.8%
EPS reportado: $3.00, estimado $2.98. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $176.91 (potencial a la baja de 5.3% respecto al precio actual).
IQV no alcanza estimado de EPS por 10.9%
EPS reportado: $1.54, estimado $1.73. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $176.91.
IQV supera estimado de EPS por 2.6%
EPS reportado: $2.70, estimado $2.63. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $176.91 (potencial a la baja de 5.3% respecto al precio actual).
IQV supera estimado de EPS por 16.1%
EPS reportado: $2.42, estimado $2.09. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $176.91 (potencial a la baja de 5.3% respecto al precio actual).
IQV presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
IQV presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
IQV presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
IQV presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
IQV presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
IQV presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
IQV presenta reporte anual (10-K)
Reporte anual con estados financieros completos del año fiscal. Ver en SEC EDGAR
IQV presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
IQV presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
IQV presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
IQV presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
IQV presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
Preguntas frecuentes sobre IQVIA Holdings Inc.
¿Cuál es el precio actual de IQVIA Holdings Inc.?
IQVIA Holdings Inc. (IQV) cerró recientemente a $186.88 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace IQVIA Holdings Inc.?
IQVIA Holdings Inc. provides clinical research services, commercial insights, and healthcare intelligence to the life sciences and healthcare industries in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific. It operates through three segments: Technology & Analytics Solutions, Research & Development Solutions, and Contract Sales & Medical Solutions.
¿Cuál es la capitalización de mercado de IQVIA Holdings Inc.?
IQVIA Holdings Inc. tiene una capitalización de mercado de $31.19 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Healthcare.
¿A qué sector pertenece IQV?
IQVIA Holdings Inc. pertenece al sector Healthcare, industria Diagnostics & Research, y cotiza en NYSE bajo el ticker IQV.
¿IQV está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, IQVIA Holdings Inc. — El precio actual está 5.6% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $176.91
- Precio actual: $186.88
- Zona de valuación: Fairly Valued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para IQV?
El consenso de 20 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $227.10, lo que implica un potencial de alza del 21.5% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $287.00
- Objetivo más bajo: $195.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de IQVIA Holdings Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para IQVIA Holdings Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 6.0%
- Crecimiento de EPS este año: 7.5%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 5.7%
- Crecimiento de EPS próximo año: 10.7%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de IQVIA Holdings Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $16.3B | Rising |
| Net Income | $1.4B | Rising |
| Free Cash Flow | $2.1B | Rising |
| Gross Margin | 33.3% | Stable |
¿Cuál es el P/E de IQV?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 23.2x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 13.2x
- P/E justo de FairValueLabs: 19.7x
¿IQV es una acción volátil?
IQVIA Holdings Inc. tiene un beta de 1.22, lo que indica que es moderadamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene IQVIA Holdings Inc.?
Balance general de IQVIA Holdings Inc.:
- Efectivo total: $2.10 mil millones
- Deuda total: $16.22 mil millones
- Efectivo neto: $-14.11 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de IQVIA Holdings Inc.?
El flujo de caja libre de IQVIA Holdings Inc. en los últimos 12 meses es $2.16 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $2.70 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿IQVIA Holdings Inc. paga dividendos?
IQVIA Holdings Inc. actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿IQVIA Holdings Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de IQVIA Holdings Inc. es 1.87, ubicándose en la zona gris (1.8–3.0) — cierta incertidumbre financiera. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿IQVIA Holdings Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de IQVIA Holdings Inc. tiene una calificación de 3.0/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 3/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de IQV?
El ROE (retorno sobre capital) de IQVIA Holdings Inc. es 22.5%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de IQV?
Las acciones de IQV se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker IQV
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿IQV es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a IQVIA Holdings Inc. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de IQVIA Holdings Inc.?
El CEO actual de IQVIA Holdings Inc. es Mr. Ari Bousbib.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de IQV?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $8.05
- EPS estimado (próximos 12 meses): $14.19
- EPS consenso de analistas (este año): $12.81
- EPS consenso de analistas (próximo año): $14.19
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Última actualización: 3 jun 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de IQV: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico