Intuitive Surgical, Inc.(ISRG) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
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¿Es Intuitive Surgical, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Intuitive Surgical, Inc. es 42.85, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $328.40 (Overvalued). Calificación de foso económico: 3.4/5.
¿Podría Intuitive Surgical, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 42.85 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de ISRG?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.38 | 1.2 | 0.46 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.3427 | 1.4 | 0.48 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.144 | 3.3 | 0.48 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 68.2428 | 0.6 | 40.95 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.492 | 1.0 | 0.49 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de ISRG?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 57.07 | Segura |
| 2023 | 52.17 | Segura |
| 2024 | 48.27 | Segura |
| 2025 | 42.85 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de ISRG en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Intuitive Surgical, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $8.21 | Modelo propio: datos de resultados reportados (5 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $6.42 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $10.00 | Consenso de 30 analistas |
| P/E histórico | 58.8x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 40.0x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Estable | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $591.51 (30 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Intuitive Surgical, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.4/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de ISRG?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de ISRG?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 14.3% | — |
| 2023 | 13.3% | Stable |
| 2024 | 14.3% | Rising |
| 2025 | 16.5% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Intuitive Surgical, Inc.?
Indicadores financieros clave de Intuitive Surgical, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $10.1B | $8.4B | $6.2B | Rising |
| Net Income | $2.9B | $2.3B | $1.3B | Rising |
| Free Cash Flow | $2.5B | $1.3B | $1.0B | Rising |
| Gross Margin | 66.0% | 67.5% | 67.4% | Stable |
Eventos recientes que impactan el análisis de ISRG
ISRG informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $2.47. Estimación de ingresos: $2.79B. Nuestro valor justo actual: $328.40 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
ISRG consenso de analistas: 68% alcista (23/34 analistas)
7 Compra fuerte, 16 Compra, 9 Mantener, 1 Venta, 1 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $591.51 (22.3% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $328.40.
ISRG presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
ISRG superó estimaciones de EPS por 18.7%
EPS reportado: $2.50 vs estimación $2.11. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $328.40 (32.1% por debajo del precio actual).
ISRG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ISRG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ISRG presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
ISRG superó estimaciones de EPS por 11.6%
EPS reportado: $2.53 vs estimación $2.27. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $328.40 (32.1% por debajo del precio actual).
ISRG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ISRG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ISRG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ISRG presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
ISRG superó estimaciones de EPS por 20.7%
EPS reportado: $2.40 vs estimación $1.99. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $328.40 (32.1% por debajo del precio actual).
ISRG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ISRG presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
ISRG superó estimaciones de EPS por 14.1%
EPS reportado: $2.19 vs estimación $1.92. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $328.40 (32.1% por debajo del precio actual).
ISRG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ISRG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ISRG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ISRG presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
ISRG superó estimaciones de EPS por 4.4%
EPS reportado: $1.81 vs estimación $1.73. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $328.40 (32.1% por debajo del precio actual).
ISRG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ISRG presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
ISRG superó estimaciones de EPS por 23.7%
EPS reportado: $2.21 vs estimación $1.79. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $328.40 (32.1% por debajo del precio actual).
ISRG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ISRG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ISRG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre Intuitive Surgical, Inc.
¿Cuál es el precio actual de Intuitive Surgical, Inc.?
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) cerró recientemente a $483.62 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace Intuitive Surgical, Inc.?
Intuitive Surgical, Inc. develops, manufactures, and markets products that enable physicians and healthcare providers to enhance the quality of and access to minimally invasive care in the United States and internationally. It offers the da Vinci Surgical System that enables surgical procedures using a minimally invasive approach; and Ion endoluminal system, which extends its commercial offerings beyond surgery into diagnostic endoluminal procedures enabling minimally invasive biopsies in the lung.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Intuitive Surgical, Inc.?
Intuitive Surgical, Inc. tiene una capitalización de mercado de $171.77 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Healthcare.
¿A qué sector pertenece ISRG?
Intuitive Surgical, Inc. pertenece al sector Healthcare, industria Medical Instruments & Supplies, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker ISRG.
¿ISRG está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Intuitive Surgical, Inc. — El precio actual está 47.3% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $328.40
- Precio actual: $483.62
- Zona de valuación: Overvalued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para ISRG?
El consenso de 30 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $591.51, lo que implica un potencial de alza del 22.3% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $750.00
- Objetivo más bajo: $378.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Intuitive Surgical, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Intuitive Surgical, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 14.7%
- Crecimiento de EPS este año: 12.0%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 13.5%
- Crecimiento de EPS próximo año: 14.2%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Intuitive Surgical, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $10.1B | Rising |
| Net Income | $2.9B | Rising |
| Free Cash Flow | $2.5B | Rising |
| Gross Margin | 66.0% | Stable |
¿Cuál es el P/E de ISRG?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 58.8x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 41.2x
- P/E justo de FairValueLabs: 40.0x
¿ISRG es una acción volátil?
Intuitive Surgical, Inc. tiene un beta de 1.68, lo que indica que es significativamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Intuitive Surgical, Inc.?
Balance general de Intuitive Surgical, Inc.:
- Efectivo total: $7.98 mil millones
- Deuda total: N/A
- Efectivo neto: $7.98 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Intuitive Surgical, Inc. paga dividendos?
Intuitive Surgical, Inc. actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿Intuitive Surgical, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Intuitive Surgical, Inc. es 42.85, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Intuitive Surgical, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Intuitive Surgical, Inc. tiene una calificación de 3.4/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de ISRG?
El ROE (retorno sobre capital) de Intuitive Surgical, Inc. es 17.2%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de ISRG?
Las acciones de ISRG se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker ISRG
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿ISRG es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Intuitive Surgical, Inc. como Value-Speculation. Tiene algunas características de inversión de valor, pero también presenta factores de riesgo elevados que le dan un carácter especulativo. Se recomienda investigar a fondo antes de invertir.
¿Quién es el CEO de Intuitive Surgical, Inc.?
El CEO actual de Intuitive Surgical, Inc. es Mr. David J. Rosa.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de ISRG?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $8.22
- EPS estimado (próximos 12 meses): $11.73
- EPS consenso de analistas (este año): $10.00
- EPS consenso de analistas (próximo año): $11.43
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de ISRG: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico