Becton, Dickinson and Company(BDX) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Healthcare · Medical Instruments & Supplies
¿Es Becton, Dickinson and Company una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Becton, Dickinson and Company es 1.81, ubicándose en la zona de gris. Nuestro estimado de valor justo es $99.46 (Overvalued). Calificación de foso económico: 2.6/5.
¿Podría Becton, Dickinson and Company ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 1.81 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de BDX?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.017 | 1.2 | 0.02 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.3004 | 1.4 | 0.42 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0451 | 3.3 | 0.15 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 1.3766 | 0.6 | 0.83 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.3948 | 1.0 | 0.39 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de BDX?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 1.79 | Riesgo |
| 2023 | 1.87 | Gris |
| 2024 | 1.71 | Riesgo |
| 2025 | 1.81 | Gris |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de BDX en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Becton, Dickinson and Company?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $4.48 | Modelo propio: datos de resultados reportados (2 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $5.82 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $12.54 | Consenso de 13 analistas |
| P/E histórico | 26.1x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 22.2x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | En declive | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $181.23 (13 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Becton, Dickinson and Company una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 2.6/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de BDX?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de BDX?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 5.3% | — |
| 2023 | 5.1% | Stable |
| 2024 | 5.5% | Stable |
| 2025 | 5.6% | Stable |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Becton, Dickinson and Company?
¿Puede Becton, Dickinson and Company mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 73.0%. FCF covers the dividend 1.5x. 45 consecutive years of payments.
EE.UU. retiene un 30% sobre los dividendos pagados a inversores no residentes. Esta tasa puede reducirse bajo un tratado fiscal (p. ej., 10% para México). El rendimiento ajustado se calcula con la tasa estándar del 30%. Solo con fines informativos — consulte a un asesor fiscal.
Indicadores financieros clave de Becton, Dickinson and Company
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $21.8B | $20.2B | $18.9B | Rising |
| Net Income | $1.7B | $1.7B | $1.8B | Declining |
| Free Cash Flow | $2.7B | $3.1B | $1.7B | Rising |
| Gross Margin | 45.4% | 45.2% | 44.9% | Stable |
Eventos recientes que impactan el análisis de BDX
BDX fecha de reporte de ganancias
Reporte de ganancias pendiente. EPS consenso: $3.13. Ingresos estimados: $4.89 mil millones. Nuestro valor justo actual es $99.46 — podría ajustarse dependiendo de si los resultados superan o no las expectativas.
BDX consenso de analistas: 40% alcista (6/15)
0 compra fuerte, 6 compra, 9 mantener, 0 venta, 0 venta fuerte. Precio objetivo consenso: $181.23 (potencial de alza del 21.2%). Comparación con el estimado independiente de FairValueLabs: $99.46.
BDX supera estimado de EPS por 4.5%
EPS reportado: $2.90, estimado $2.77. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $99.46 (potencial a la baja de 33.5% respecto al precio actual).
BDX supera estimado de EPS por 415.4%
EPS reportado: $1.34, estimado $0.26. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $99.46 (potencial a la baja de 33.5% respecto al precio actual).
BDX supera estimado de EPS por 1.1%
EPS reportado: $3.96, estimado $3.91. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $99.46 (potencial a la baja de 33.5% respecto al precio actual).
BDX supera estimado de EPS por 8.2%
EPS reportado: $3.68, estimado $3.40. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $99.46 (potencial a la baja de 33.5% respecto al precio actual).
BDX supera estimado de EPS por 2.1%
EPS reportado: $3.35, estimado $3.28. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $99.46 (potencial a la baja de 33.5% respecto al precio actual).
BDX supera estimado de EPS por 14.7%
EPS reportado: $3.43, estimado $2.99. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $99.46 (potencial a la baja de 33.5% respecto al precio actual).
BDX presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
BDX presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
BDX presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
BDX presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
BDX presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
BDX presenta evento relevante (8-K)
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BDX presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
BDX presenta evento relevante (8-K)
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BDX presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
BDX presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
BDX presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
BDX presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
Preguntas frecuentes sobre Becton, Dickinson and Company
¿Cuál es el precio actual de Becton, Dickinson and Company?
Becton, Dickinson and Company (BDX) cerró recientemente a $149.56 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Becton, Dickinson and Company?
Becton, Dickinson and Company develops, manufactures, and sells medical supplies, devices, laboratory equipment, and diagnostic products for healthcare institutions, physicians, life science researchers, clinical laboratories, pharmaceutical industry, and the general public worldwide. It operates through Medical Essentials, Connected Care, BioPharma Systems, Interventional and Life Sciences segments. It provides peripheral intravenous (IV) and advanced peripheral catheters, central lines, acute dialysis catheters, vascular access technology, vascular care and preparation products, needle-free IV connectors and extensions sets, closed-system drug transfer devices, hazardous drug detections, hypodermic syringes and needles, anesthesia needles and trays, enteral syringes, and sharps disposal systems; IV medication safety and infusion therapy delivery systems, medication compounding workflow system, automated medication dispensing and supply management systems, informatics and analytics and pharmacy automation system, and medication inventory optimization and tracking system; hemodynamic monitoring system; and prefillable drug delivery systems.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Becton, Dickinson and Company?
Becton, Dickinson and Company tiene una capitalización de mercado de $41.21 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Healthcare.
¿A qué sector pertenece BDX?
Becton, Dickinson and Company pertenece al sector Healthcare, industria Medical Instruments & Supplies, y cotiza en NYSE bajo el ticker BDX.
¿BDX está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Becton, Dickinson and Company — El precio actual está 50.4% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $99.46
- Precio actual: $149.56
- Zona de valuación: Overvalued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para BDX?
El consenso de 13 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $181.23, lo que implica un potencial de alza del 21.2% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $225.00
- Objetivo más bajo: $150.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Becton, Dickinson and Company están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Becton, Dickinson and Company:
- Crecimiento de ingresos este año: -12.1%
- Crecimiento de EPS este año: -12.9%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 2.7%
- Crecimiento de EPS próximo año: 6.9%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Becton, Dickinson and Company?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $21.8B | Rising |
| Net Income | $1.7B | Declining |
| Free Cash Flow | $2.7B | Rising |
| Gross Margin | 45.4% | Stable |
¿Cuál es el P/E de BDX?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 26.1x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 11.2x
- P/E justo de FairValueLabs: 22.2x
¿BDX es una acción volátil?
Becton, Dickinson and Company tiene un beta de 0.28, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Becton, Dickinson and Company?
Balance general de Becton, Dickinson and Company:
- Efectivo total: $816.0 millones
- Deuda total: $17.28 mil millones
- Efectivo neto: $-16.46 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Becton, Dickinson and Company?
El flujo de caja libre de Becton, Dickinson and Company en los últimos 12 meses es $4.53 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $3.83 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Becton, Dickinson and Company paga dividendos? ¿Son seguros?
Becton, Dickinson and Company paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 2.9%
- Ratio de pago: 73.0%
- Años consecutivos de dividendo: 45 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -16.4%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: A
¿Becton, Dickinson and Company tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Becton, Dickinson and Company es 1.81, ubicándose en la zona gris (1.8–3.0) — cierta incertidumbre financiera. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Becton, Dickinson and Company tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Becton, Dickinson and Company tiene una calificación de 2.6/5 (Narrow moat · eroding):
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de BDX?
El ROE (retorno sobre capital) de Becton, Dickinson and Company es 6.7%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de BDX?
Las acciones de BDX se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker BDX
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿BDX es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Becton, Dickinson and Company como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Becton, Dickinson and Company?
El CEO actual de Becton, Dickinson and Company es Mr. Thomas E. Polen Jr..
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de BDX?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $5.74
- EPS estimado (próximos 12 meses): $13.40
- EPS consenso de analistas (este año): $12.54
- EPS consenso de analistas (próximo año): $13.40
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Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 3 jun 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de BDX: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico