Becton, Dickinson and Company（BDX）銘柄分析 — 適正価値・リスク・堀評価

Becton, Dickinson and Company（BDX）の直近終値は$155.65で、NYSEに上場しています。

Becton, Dickinson and Company develops, manufactures, and sells medical supplies, devices, laboratory equipment, and diagnostic products for healthcare institutions, physicians, life science researchers, clinical laboratories, pharmaceutical industry, and the general public worldwide. It operates through Medical Essentials, Connected Care, BioPharma Systems, Interventional and Life Sciences segments. It provides peripheral intravenous (IV) and advanced peripheral catheters, central lines, acute dialysis catheters, vascular access technology, vascular care and preparation products, needle-free IV connectors and extensions sets, closed-system drug transfer devices, hazardous drug detections, hypodermic syringes and needles, anesthesia needles and trays, enteral syringes, and sharps disposal systems; IV medication safety and infusion therapy delivery systems, medication compounding workflow system, automated medication dispensing and supply management systems, informatics and analytics and pharmacy automation system, and medication inventory optimization and tracking system; hemodynamic monitoring system; and prefillable drug delivery systems.

Becton, Dickinson and Companyの時価総額は$56.39億で、Healthcareセクターのラージキャップに分類されます。

Becton, Dickinson and CompanyはHealthcareセクターのMedical Instruments & Supplies業界に属し、NYSEでBDXのティッカーで取引されています。

FairValueLabsのバリュエーションモデルによると、Becton, Dickinson and Companyは現在の株価は適正価値より6.4%低い水準にあり、割安の可能性があります。

• FairValueLabs適正価値：$166.32
• 現在の株価：$155.65
• バリュエーションゾーン：Watch Zone

13名のウォール街アナリストによるコンセンサス目標株価は$191.46で、現在の株価から23.0%の上昇余地があります。

• 最高目標株価：$225.00
• 最低目標株価：$157.00

注：アナリスト目標株価は参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。

以下はBecton, Dickinson and Companyに対するアナリストの成長コンセンサス予想です：

• 今年度の売上成長予想：-12.3%
• 今年度のEPS成長予想：-13.4%
• 来年度の売上成長予想：2.9%
• 来年度のEPS成長予想：8.3%

株価収益率（PER）は、投資家が1ドルの利益に対して支払う金額を示します：

• 実績PER（過去12ヶ月）：25.4倍
• 予想PER（今後12ヶ月予想）：11.5倍
• FairValueLabs適正PER：21.6倍

Becton, Dickinson and Companyのベータは0.35で、市場平均より低いボラティリティです。ベータが1.0を超えるとS&P 500よりボラティリティが高く、1.0未満はより安定的です。

Becton, Dickinson and Companyのバランスシート状況：

• 現金総額：$751.0百万
• 負債総額：$19.54億
• ネットキャッシュ：$-18.79億

ネットキャッシュがプラスであれば、保有現金が負債を上回っており、財務リスクが低いことを意味します。

Becton, Dickinson and Companyの直近12ヶ月のフリーキャッシュフローは$3.11億です（営業キャッシュフロー$3.39億から）。フリーキャッシュフローとは、全ての設備投資を差し引いた後、配当、自社株買い、債務返済に充てられるキャッシュです。

Becton, Dickinson and Companyは定期的に株主へ配当を支払っています。主要指標：

• 配当利回り：2.7%
• 配当性向：68.1%
• 連続増配年数：45年
• 5年配当成長率：-16.4%
• FairValueLabs安全性グレード：A

Becton, Dickinson and CompanyのAltman Z-Scoreは2.11で、グレーゾーン（1.8〜3.0）— 一定の財務的不確実性ありに位置しています。Z-Scoreは5つのバランスシート比率を用いて、企業が2年以内に倒産する確率を予測します。

Becton, Dickinson and Companyの堀分析評価は2.6/5つ星（Narrow moat · eroding）です：

• ROIC Stability：2/5
• Gross Margin Trend：3/5
• Switching Costs：3/5

3.5以上のスコアは、顕著な価格決定力と防御可能な市場ポジションを示します。

Becton, Dickinson and CompanyのROEは7.0%です。ROEは株主資本を用いて利益を生み出す効率を測定します。一般にROE 15%超は優秀、10%未満は効率性に課題がある可能性があります。

BDXの株式はNYSEへのアクセスを提供する証券口座で購入できます。基本的な手順：

1. 証券会社で口座を開設（Interactive Brokers、SBI証券、楽天証券など）
2. ティッカーコードBDXを検索
3. 成行注文または指値注文を発注

これは投資助言ではありません。いかなる銘柄を購入する前にも、必ずご自身で調査を行ってください。

FairValueLabsはBecton, Dickinson and CompanyをValue Investmentに分類しています。安定した収益性、合理的なバリュエーション、財務安定性を示しており、伝統的なバリュー投資銘柄の特徴を備えています。

Becton, Dickinson and Companyの現CEOはMr. Thomas E. Polen Jr.です。

EPSは企業の利益を発行済み株式数で割った指標です：

• 実績EPS（過去12ヶ月）：$6.12
• 予想EPS（今後12ヶ月予想）：$13.50
• アナリスト・コンセンサスEPS（今年度）：$12.47
• アナリスト・コンセンサスEPS（来年度）：$13.50