Moderna, Inc.（MRNA）銘柄分析 — 適正価値・リスク・堀評価
NMS · Healthcare · Biotechnology
Moderna, Inc.は今、安全な投資先か？
Moderna, Inc.のAltman Z-Scoreは4.27で、安全ゾーンに位置しています。 現時点では適正価値を算出するための十分なデータがありません。 堀評価：2.3/5つ星。
Moderna, Inc.は倒産する可能性があるか？Altman Z-Score分析
Z-Score of 4.27 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- 1.8未満 — 危険ゾーン（倒産リスク高）
- 1.8〜3.0 — グレーゾーン（不確実性が高い）
- 3.0超 — 安全ゾーン（財務健全）
MRNAのZ-Scoreを構成する要因は？
| 構成要素 | 計算式 | 数値 | ウェイト | 寄与度 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.3693 | 1.2 | 0.44 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.5854 | 1.4 | 0.82 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.2235 | 3.3 | -0.74 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 5.9789 | 0.6 | 3.59 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.1558 | 1.0 | 0.16 |
MRNAの財務健全性はどう推移してきたか？
| 年度 | Z-Score | ゾーン |
|---|---|---|
| 2022 | 5.28 | 安全 |
| 2023 | 4.01 | 安全 |
| 2024 | 4.97 | 安全 |
| 2025 | 4.27 | 安全 |
出典：MRNAのSEC EDGAR最新10-Kに基づき算出。
Moderna, Inc.の本当の価値はいくらか？
出典：業績データはSEC EDGAR提出書類、市場データはYahoo Finance。直近四半期を反映していない場合があります。
Moderna, Inc.は持続的な競争優位性を持っているか？
Moat rating: 2.3/5.
MRNAの堀スコアを構成する要因は？
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
MRNAの投下資本利益率はどの程度安定しているか？
| 年度 | ROIC | トレンド |
|---|---|---|
| 2022 | 49.3% | — |
| 2023 | -30.6% | Declining |
| 2024 | -32.9% | Declining |
| 2025 | -29.8% | Rising |
出典：ROICはSEC EDGAR提出書類に基づき算出。
Moderna, Inc.の配当は安全か？
Moderna, Inc.の主要財務指標
| 指標 | 最新 | 1年前 | 3年前 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.9B | $3.2B | $18.9B | Declining |
| Net Income | −$2.8B | −$3.6B | $8.4B | Declining |
| Free Cash Flow | −$2.1B | −$4.1B | $4.6B | Declining |
| Gross Margin | 54.8% | 54.2% | 71.3% | Declining |
MRNAの分析に影響を与える最近の出来事
MRNA 決算発表予定
決算発表予定。 コンセンサスEPS予想： $-2.90. 売上予想： $248.2M.
MRNA アナリスト・コンセンサス：13%が強気（3/23名）
1 強い買い、 2 買い、 17 中立、 1 売り、 2 強い売り。 コンセンサス目標株価： $46.10 (17.1% 下落余地).
MRNA 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
MRNA 年次報告書（10-K）を提出
通年の財務諸表を含む年次報告書。当社のAltman Z-Score、堀評価、適正価値モデルはこのデータに基づいています。 SEC EDGARで確認 →
MRNA EPS予想を18.9%上回る
実績EPS： $-2.11 予想 $-2.60.
MRNA 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
MRNA 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
MRNA 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
MRNA 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
MRNA 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
MRNA 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
MRNA 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
MRNA EPS予想を76.6%上回る
実績EPS： $-0.51 予想 $-2.18.
MRNA 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 業績トレンドやバランスシートの健全性に変化をもたらす可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
MRNA 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
MRNA EPS予想を28.3%上回る
実績EPS： $-2.13 予想 $-2.97.
MRNA 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 業績トレンドやバランスシートの健全性に変化をもたらす可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
MRNA 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
MRNA 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
MRNA EPS予想を20.7%上回る
実績EPS： $-2.52 予想 $-3.18.
MRNA 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 業績トレンドやバランスシートの健全性に変化をもたらす可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
MRNA 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
MRNA 年次報告書（10-K）を提出
通年の財務諸表を含む年次報告書。当社のAltman Z-Score、堀評価、適正価値モデルはこのデータに基づいています。 SEC EDGARで確認 →
MRNA EPS予想を5.4%下回る
実績EPS： $-2.91 予想 $-2.76.
MRNA 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
MRNA 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
Moderna, Inc.についてのよくある質問
Moderna, Inc.の現在の株価は？
Moderna, Inc.（MRNA）の直近終値は$55.60で、NASDAQに上場しています。
Moderna, Inc.はどんな企業か？
Moderna, Inc., a biotechnology company, provides messenger RNA medicines in the United States, Europe, and internationally. The company's respiratory vaccines include spikevax, mNEXSPIKE, mRESVIA, COVID, RSV, seasonal influenza, combination, and pandemic influenza vaccine; latent vaccines comprise cytomegalovirus, epstein-barr virus, and human immunodeficiency virus vaccines; enteric viruses include norovirus; public health vaccines consist of Zika, Nipah, and Mpox vaccines; and bacterial diseases vaccines, such as lyme vaccines. It also provides oncology therapeutics, such as intismeran autogene, cancer antigen therapy, t-cell engager, and cell therapy enhancer; and rare disease products, including propionic and methylmalonic acidemia, and cystic fibrosis.
Moderna, Inc.の時価総額は？
Moderna, Inc.の時価総額は$22.05億で、Healthcareセクターのラージキャップに分類されます。
MRNAはどのセクターに属するか？
Moderna, Inc.はHealthcareセクターのBiotechnology業界に属し、NASDAQでMRNAのティッカーで取引されています。
MRNAは割高か割安か？
Moderna, Inc.は業績データが不足しているため、信頼性のある適正価値推定を行うことができません。業績が安定しない銘柄は従来のモデルでのバリュエーションが困難です。
MRNAのアナリスト目標株価は？
20名のウォール街アナリストによるコンセンサス目標株価は$46.10で、現在の株価から17.1%の下落余地があります。
- 最高目標株価：$135.00
- 最低目標株価：$21.00
注：アナリスト目標株価は参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。
Moderna, Inc.の売上と利益は成長しているか？
以下はModerna, Inc.に対するアナリストの成長コンセンサス予想です：
- 今年度の売上成長予想：7.4%
- 今年度のEPS成長予想：0.3%
- 来年度の売上成長予想：21.6%
- 来年度のEPS成長予想：37.2%
Moderna, Inc.の主要財務指標は？
| 指標 | 最新 | トレンド |
|---|---|---|
| Revenue | $1.9B | Declining |
| Net Income | −$2.8B | Declining |
| Free Cash Flow | −$2.1B | Declining |
| Gross Margin | 54.8% | Declining |
MRNAのPERは？
株価収益率（PER）は、投資家が1ドルの利益に対して支払う金額を示します：
- 予想PER（今後12ヶ月予想）：-12.1倍
MRNAの株価は変動が大きいか？
Moderna, Inc.のベータは1.34で、市場平均よりやや高いボラティリティです。ベータが1.0を超えるとS&P 500よりボラティリティが高く、1.0未満はより安定的です。
Moderna, Inc.の現金と負債はいくらか？
Moderna, Inc.のバランスシート状況：
- 現金総額：$5.80億
- 負債総額：$1.30億
- ネットキャッシュ：$4.49億
ネットキャッシュがプラスであれば、保有現金が負債を上回っており、財務リスクが低いことを意味します。
Moderna, Inc.のフリーキャッシュフローは？
Moderna, Inc.の直近12ヶ月のフリーキャッシュフローは$-1.33億です（営業キャッシュフロー$-1.87億から）。フリーキャッシュフローとは、全ての設備投資を差し引いた後、配当、自社株買い、債務返済に充てられるキャッシュです。
Moderna, Inc.は配当を支払っているか？
Moderna, Inc.は現在、株主への配当を行っていません。全利益を事業成長に再投資しているか、配当を停止している可能性があります。
Moderna, Inc.に倒産リスクはあるか？
Moderna, Inc.のAltman Z-Scoreは4.27で、安全ゾーン（3.0超）— 倒産リスクは低いに位置しています。Z-Scoreは5つのバランスシート比率を用いて、企業が2年以内に倒産する確率を予測します。
Moderna, Inc.は持続的な競争優位性を持つか？
Moderna, Inc.の堀分析評価は2.3/5つ星（Weak moat）です：
- ROIC Stability：2/5
- Gross Margin Trend：2/5
- Switching Costs：3/5
3.5以上のスコアは、顕著な価格決定力と防御可能な市場ポジションを示します。
MRNAのROE（自己資本利益率）は？
Moderna, Inc.のROEは-28.9%です。ROEは株主資本を用いて利益を生み出す効率を測定します。一般にROE 15%超は優秀、10%未満は効率性に課題がある可能性があります。
MRNAの株式はどこで購入できるか？
MRNAの株式はNASDAQへのアクセスを提供する証券口座で購入できます。基本的な手順：
- 証券会社で口座を開設（Interactive Brokers、SBI証券、楽天証券など）
- ティッカーコードMRNAを検索
- 成行注文または指値注文を発注
これは投資助言ではありません。いかなる銘柄を購入する前にも、必ずご自身で調査を行ってください。
MRNAはバリュー株か投機株か？
FairValueLabsはModerna, Inc.をPure Speculationに分類しています。バリュー投資に通常必要な財務安定性やバリュエーション上の安全余裕に欠けており、高リスク銘柄と見なされます。
Moderna, Inc.のCEOは誰か？
Moderna, Inc.の現CEOはMr. Stéphane Bancel M.B.A.です。
MRNAのEPS（一株当たり利益）は？
EPSは企業の利益を発行済み株式数で割った指標です：
- 実績EPS（過去12ヶ月）：$-7.26
- 予想EPS（今後12ヶ月予想）：$-4.61
- アナリスト・コンセンサスEPS（今年度）：$-7.24
- アナリスト・コンセンサスEPS（来年度）：$-4.55
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FairValueLabs 免責事項
本ページの全てのバリュエーション、スコア、評価、分類はFairValueLabs独自のバリュエーションシステムにより算出されたものです。実際の市場価値、収益の保証、または専門的な投資助言を意味するものではありません。教育・調査目的の分析推定値です。
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
最終更新: 2026年4月22日. データソース：SEC EDGAR（財務諸表）、Yahoo Finance（市場データ、アナリスト・コンセンサス）。直近四半期のデータを反映していない場合があります。