Illumina, Inc.（ILMN）銘柄分析 — 適正価値・リスク・堀評価

Illumina, Inc.（ILMN）の直近終値は$168.06で、NASDAQに上場しています。

Illumina, Inc. provides sequencing- and array-based solutions for genetic and genomic analysis in the Americas, Europe, Greater China, the Asia Pacific, the Middle East, and Africa. It offers sequencing- and array-based instruments and consumables, which include reagents, flow cells, and library preparation; whole-genome sequencing kits, which sequence entire genomes of various size and complexity; and targeted resequencing kits, which sequence exomes, specific genes, and RNA or other genomic regions of interest.

Illumina, Inc.の時価総額は$25.43億で、Healthcareセクターのラージキャップに分類されます。

Illumina, Inc.はHealthcareセクターのDiagnostics & Research業界に属し、NASDAQでILMNのティッカーで取引されています。

FairValueLabsのバリュエーションモデルによると、Illumina, Inc.は現在の株価は適正価値より32.2%高い水準にあり、割高の可能性があります。

• FairValueLabs適正価値：$127.14
• 現在の株価：$168.06
• バリュエーションゾーン：Overvalued

18名のウォール街アナリストによるコンセンサス目標株価は$143.83で、現在の株価から14.4%の下落余地があります。

• 最高目標株価：$180.00
• 最低目標株価：$95.00

注：アナリスト目標株価は参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。

以下はIllumina, Inc.に対するアナリストの成長コンセンサス予想です：

• 今年度の売上成長予想：5.2%
• 今年度のEPS成長予想：8.0%
• 来年度の売上成長予想：5.6%
• 来年度のEPS成長予想：13.3%

株価収益率（PER）は、投資家が1ドルの利益に対して支払う金額を示します：

• 実績PER（過去12ヶ月）：30.6倍
• 予想PER（今後12ヶ月予想）：28.4倍
• FairValueLabs適正PER：26.0倍

Illumina, Inc.のベータは1.42で、市場平均よりやや高いボラティリティです。ベータが1.0を超えるとS&P 500よりボラティリティが高く、1.0未満はより安定的です。

Illumina, Inc.のバランスシート状況：

• 現金総額：$1.16億
• 負債総額：$2.54億
• ネットキャッシュ：$-1.39億

ネットキャッシュがプラスであれば、保有現金が負債を上回っており、財務リスクが低いことを意味します。

Illumina, Inc.の直近12ヶ月のフリーキャッシュフローは$845.6百万です（営業キャッシュフロー$1.13億から）。フリーキャッシュフローとは、全ての設備投資を差し引いた後、配当、自社株買い、債務返済に充てられるキャッシュです。

Illumina, Inc.は現在、株主への配当を行っていません。全利益を事業成長に再投資しているか、配当を停止している可能性があります。

Illumina, Inc.のAltman Z-Scoreは5.36で、安全ゾーン（3.0超）— 倒産リスクは低いに位置しています。Z-Scoreは5つのバランスシート比率を用いて、企業が2年以内に倒産する確率を予測します。

Illumina, Inc.の堀分析評価は2.6/5つ星（Narrow moat · eroding）です：

• ROIC Stability：2/5
• Gross Margin Trend：3/5
• Switching Costs：3/5

3.5以上のスコアは、顕著な価格決定力と防御可能な市場ポジションを示します。

Illumina, Inc.のROEは33.8%です。ROEは株主資本を用いて利益を生み出す効率を測定します。一般にROE 15%超は優秀、10%未満は効率性に課題がある可能性があります。

ILMNの株式はNASDAQへのアクセスを提供する証券口座で購入できます。基本的な手順：

1. 証券会社で口座を開設（Interactive Brokers、SBI証券、楽天証券など）
2. ティッカーコードILMNを検索
3. 成行注文または指値注文を発注

これは投資助言ではありません。いかなる銘柄を購入する前にも、必ずご自身で調査を行ってください。

FairValueLabsはIllumina, Inc.をValue Investmentに分類しています。安定した収益性、合理的なバリュエーション、財務安定性を示しており、伝統的なバリュー投資銘柄の特徴を備えています。

Illumina, Inc.の現CEOはMr. Jacob Thaysen Ph.D.です。

EPSは企業の利益を発行済み株式数で割った指標です：

• 実績EPS（過去12ヶ月）：$5.50
• 予想EPS（今後12ヶ月予想）：$5.92
• アナリスト・コンセンサスEPS（今年度）：$5.23
• アナリスト・コンセンサスEPS（来年度）：$5.92