Eli Lilly and Company(LLY) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Healthcare · Drug Manufacturers - General
¿Es Eli Lilly and Company una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Eli Lilly and Company es 7.73, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $941.84 (Watch Zone). Calificación de foso económico: 3.7/5.
¿Podría Eli Lilly and Company ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 7.73 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de LLY?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.1814 | 1.2 | 0.22 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.2176 | 1.4 | 0.3 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.264 | 3.3 | 0.87 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 9.5966 | 0.6 | 5.76 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.5795 | 1.0 | 0.58 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de LLY?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 14.14 | Segura |
| 2023 | 10.57 | Segura |
| 2024 | 9.27 | Segura |
| 2025 | 7.73 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de LLY en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Eli Lilly and Company?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $27.62 | Modelo propio: datos de resultados reportados + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $22.95 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $34.62 | Consenso de 29 analistas |
| P/E histórico | 40.2x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 34.1x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $1,209.86 (29 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Eli Lilly and Company una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.7/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de LLY?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de LLY?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 26.6% | — |
| 2023 | 28.7% | Rising |
| 2024 | 35.6% | Rising |
| 2025 | 43.0% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Eli Lilly and Company?
¿Puede Eli Lilly and Company mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 26.1%. FCF covers the dividend 1.3x. 55 consecutive years of payments.
Indicadores financieros clave de Eli Lilly and Company
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $65.2B | $45.0B | $28.5B | Rising |
| Net Income | $20.6B | $10.6B | $6.2B | Rising |
| Free Cash Flow | $6.0B | $0.4B | $4.6B | Rising |
| Gross Margin | 83.0% | 81.3% | 76.8% | Rising |
Eventos recientes que impactan el análisis de LLY
LLY informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $6.90. Estimación de ingresos: $17.89B. Nuestro valor justo actual: $941.84 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
LLY consenso de analistas: 77% alcista (24/31 analistas)
6 Compra fuerte, 18 Compra, 6 Mantener, 1 Venta, 0 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $1209.86 (31.3% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $941.84.
LLY pagó dividendo de $1.7300/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 26.1%.
LLY presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
LLY superó estimaciones de EPS por 9.1%
EPS reportado: $7.54 vs estimación $6.91. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $941.84 (2.2% por encima del precio actual).
LLY presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
LLY presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
LLY pagó dividendo de $1.5000/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 26.1%.
LLY superó estimaciones de EPS por 19.1%
EPS reportado: $7.02 vs estimación $5.89. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $941.84 (2.2% por encima del precio actual).
LLY presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
LLY presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
LLY presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
LLY pagó dividendo de $1.5000/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 26.1%.
LLY superó estimaciones de EPS por 12.9%
EPS reportado: $6.31 vs estimación $5.59. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $941.84 (2.2% por encima del precio actual).
LLY presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
LLY presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
LLY pagó dividendo de $1.5000/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 26.1%.
LLY presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
LLY no alcanzó estimaciones de EPS por 5.7%
EPS reportado: $3.34 vs estimación $3.54. Nuestro valor justo de $941.84 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
LLY presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
LLY presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
LLY presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
LLY pagó dividendo de $1.5000/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 26.1%.
LLY presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
LLY superó estimaciones de EPS por 5.0%
EPS reportado: $5.32 vs estimación $5.07. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $941.84 (2.2% por encima del precio actual).
LLY presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
LLY presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre Eli Lilly and Company
¿Cuál es el precio actual de Eli Lilly and Company?
Eli Lilly and Company (LLY) cerró recientemente a $921.48 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Eli Lilly and Company?
Eli Lilly and Company discovers, develops, manufactures, and markets human pharmaceutical products in the United States, Europe, China, Japan, and internationally. It offers cardiometabolic health products, including Basaglar, Humalog, Humalog Mix 75/25, Humalog U-100, Humalog U-200, Humalog Mix 50/50, insulin lispro, insulin lispro protamine, insulin lispro mix 75/25, Humulin, Humulin 70/30, Humulin N, Humulin R, Humulin U-500 for diabetes; Jardiance, Mounjaro, and Trulicity for type 2 diabetes; and Zepbound for obesity. It also provides oncology products, such as Cyramza for the second-line treatment of gastric cancer or gastro-esophageal junction adenocarcinoma; Erbitux for colorectal cancers and head and neck cancers; Inluriyo for breast cancer; Jaypirca for chronic lymphocytic leukemia or small lymphocytic lymphoma; Retevmo for the treatment of metastatic NSCLC; TYVYT for classic hodgkin's lymphoma; and Verzenio for breast cancer.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Eli Lilly and Company?
Eli Lilly and Company tiene una capitalización de mercado de $824.74 mil millones, clasificada como mega cap dentro del sector Healthcare.
¿A qué sector pertenece LLY?
Eli Lilly and Company pertenece al sector Healthcare, industria Drug Manufacturers - General, y cotiza en NYSE bajo el ticker LLY.
¿LLY está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Eli Lilly and Company — El precio actual está 2.2% por debajo de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible infravaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $941.84
- Precio actual: $921.48
- Zona de valuación: Watch Zone
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para LLY?
El consenso de 29 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $1209.86, lo que implica un potencial de alza del 31.3% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $1500.00
- Objetivo más bajo: $850.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Eli Lilly and Company están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Eli Lilly and Company:
- Crecimiento de ingresos este año: 25.6%
- Crecimiento de EPS este año: 43.0%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 16.2%
- Crecimiento de EPS próximo año: 21.7%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Eli Lilly and Company?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $65.2B | Rising |
| Net Income | $20.6B | Rising |
| Free Cash Flow | $6.0B | Rising |
| Gross Margin | 83.0% | Rising |
¿Cuál es el P/E de LLY?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 40.2x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 21.8x
- P/E justo de FairValueLabs: 34.1x
¿LLY es una acción volátil?
Eli Lilly and Company tiene un beta de 0.50, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Eli Lilly and Company?
Balance general de Eli Lilly and Company:
- Efectivo total: $7.27 mil millones
- Deuda total: $43.87 mil millones
- Efectivo neto: $-36.60 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Eli Lilly and Company?
El flujo de caja libre de Eli Lilly and Company en los últimos 12 meses es $1.95 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $16.81 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Eli Lilly and Company paga dividendos? ¿Son seguros?
Eli Lilly and Company paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 0.7%
- Ratio de pago: 26.1%
- Años consecutivos de dividendo: 55 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -12.6%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: A
¿Eli Lilly and Company tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Eli Lilly and Company es 7.73, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Eli Lilly and Company tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Eli Lilly and Company tiene una calificación de 3.7/5 (Solid moat · eroding):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de LLY?
El ROE (retorno sobre capital) de Eli Lilly and Company es 101.2%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de LLY?
Las acciones de LLY se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker LLY
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿LLY es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Eli Lilly and Company como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Eli Lilly and Company?
El CEO actual de Eli Lilly and Company es Mr. David A. Ricks.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de LLY?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $22.94
- EPS estimado (próximos 12 meses): $42.21
- EPS consenso de analistas (este año): $34.62
- EPS consenso de analistas (próximo año): $42.14
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de LLY: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico