Medtronic plc(MDT) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Healthcare · Medical Devices
¿Es Medtronic plc una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Medtronic plc es 2.69, ubicándose en la zona de gris. Nuestro estimado de valor justo es $76.63 (Fairly Valued). Calificación de foso económico: 2.6/5.
¿Podría Medtronic plc ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 2.69 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de MDT?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.1193 | 1.2 | 0.14 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.3433 | 1.4 | 0.48 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0693 | 3.3 | 0.23 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 2.4605 | 0.6 | 1.48 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.3658 | 1.0 | 0.37 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de MDT?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 2.85 | Gris |
| 2023 | 2.83 | Gris |
| 2024 | 2.81 | Gris |
| 2025 | 2.69 | Gris |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de MDT en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Medtronic plc?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $3.87 | Modelo propio: datos de resultados reportados (3 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $3.61 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $5.55 | Consenso de 25 analistas |
| P/E histórico | 23.3x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 19.8x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | En crecimiento | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $109.08 (25 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Medtronic plc una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 2.6/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de MDT?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de MDT?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 7.9% | — |
| 2023 | 7.9% | Stable |
| 2024 | 7.4% | Stable |
| 2025 | 8.3% | Stable |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Medtronic plc?
¿Puede Medtronic plc mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 79.0%. FCF covers the dividend 1.8x. 45 consecutive years of payments.
Indicadores financieros clave de Medtronic plc
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $33.5B | $32.4B | $31.7B | Rising |
| Net Income | $4.7B | $3.7B | $5.0B | Declining |
| Free Cash Flow | $5.2B | $5.2B | $6.0B | Declining |
| Gross Margin | 65.3% | 65.3% | 68.0% | Stable |
Eventos recientes que impactan el análisis de MDT
MDT informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $1.56. Estimación de ingresos: $9.62B. Nuestro valor justo actual: $76.63 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
MDT consenso de analistas: 62% alcista (18/29 analistas)
4 Compra fuerte, 14 Compra, 11 Mantener, 0 Venta, 0 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $109.08 (31.1% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $76.63.
MDT pagó dividendo de $0.7100/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 79.0%.
MDT presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
MDT presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
MDT superó estimaciones de EPS por 1.9%
EPS reportado: $1.36 vs estimación $1.34. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $76.63 (7.9% por debajo del precio actual).
MDT presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
MDT pagó dividendo de $0.7100/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 79.0%.
MDT presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
MDT superó estimaciones de EPS por 3.5%
EPS reportado: $1.36 vs estimación $1.31. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $76.63 (7.9% por debajo del precio actual).
MDT presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
MDT presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
MDT presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
MDT presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
MDT pagó dividendo de $0.7100/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 79.0%.
MDT presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
MDT presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
MDT superó estimaciones de EPS por 2.5%
EPS reportado: $1.26 vs estimación $1.23. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $76.63 (7.9% por debajo del precio actual).
MDT presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
MDT pagó dividendo de $0.7100/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 79.0%.
MDT presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
MDT presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
MDT superó estimaciones de EPS por 2.7%
EPS reportado: $1.62 vs estimación $1.58. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $76.63 (7.9% por debajo del precio actual).
MDT presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
MDT pagó dividendo de $0.7000/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 79.0%.
MDT presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
MDT presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
MDT superó estimaciones de EPS por 2.2%
EPS reportado: $1.39 vs estimación $1.36. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $76.63 (7.9% por debajo del precio actual).
MDT presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
MDT presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre Medtronic plc
¿Cuál es el precio actual de Medtronic plc?
Medtronic plc (MDT) cerró recientemente a $83.22 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Medtronic plc?
Medtronic plc develops, manufactures, and sells device-based medical therapies to healthcare systems, physicians, clinicians, and patients in the United States, Ireland, and internationally. The Cardiovascular Portfolio segment offers implantable cardiac pacemakers, cardioverter defibrillators, and cardiac resynchronization therapy devices; cardiac ablation products; insertable cardiac monitor systems; TYRX products; and remote monitoring and patient-centered software. It also provides aortic valves, surgical valve replacement and repair products, endovascular stent grafts and accessories, and transcatheter pulmonary valves, and percutaneous coronary intervention products, percutaneous angioplasty balloons, and other products.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Medtronic plc?
Medtronic plc tiene una capitalización de mercado de $106.84 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Healthcare.
¿A qué sector pertenece MDT?
Medtronic plc pertenece al sector Healthcare, industria Medical Devices, y cotiza en NYSE bajo el ticker MDT.
¿MDT está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Medtronic plc — El precio actual está 8.6% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $76.63
- Precio actual: $83.22
- Zona de valuación: Fairly Valued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para MDT?
El consenso de 25 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $109.08, lo que implica un potencial de alza del 31.1% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $121.00
- Objetivo más bajo: $91.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Medtronic plc están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Medtronic plc:
- Crecimiento de ingresos este año: 7.7%
- Crecimiento de EPS este año: 1.1%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 5.9%
- Crecimiento de EPS próximo año: 9.2%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Medtronic plc?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $33.5B | Rising |
| Net Income | $4.7B | Declining |
| Free Cash Flow | $5.2B | Declining |
| Gross Margin | 65.3% | Stable |
¿Cuál es el P/E de MDT?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 23.2x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 13.7x
- P/E justo de FairValueLabs: 19.8x
¿MDT es una acción volátil?
Medtronic plc tiene un beta de 0.76, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Medtronic plc?
Balance general de Medtronic plc:
- Efectivo total: $8.38 mil millones
- Deuda total: $28.07 mil millones
- Efectivo neto: $-19.69 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Medtronic plc?
El flujo de caja libre de Medtronic plc en los últimos 12 meses es $4.07 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $7.29 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Medtronic plc paga dividendos? ¿Son seguros?
Medtronic plc paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 3.5%
- Ratio de pago: 79.0%
- Años consecutivos de dividendo: 45 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -22.1%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: A
¿Medtronic plc tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Medtronic plc es 2.69, ubicándose en la zona gris (1.8–3.0) — cierta incertidumbre financiera. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Medtronic plc tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Medtronic plc tiene una calificación de 2.6/5 (Narrow moat · eroding):
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de MDT?
El ROE (retorno sobre capital) de Medtronic plc es 9.4%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de MDT?
Las acciones de MDT se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker MDT
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿MDT es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Medtronic plc como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Medtronic plc?
El CEO actual de Medtronic plc es Mr. Geoffrey Straub Martha.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de MDT?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $3.58
- EPS estimado (próximos 12 meses): $6.06
- EPS consenso de analistas (este año): $5.55
- EPS consenso de analistas (próximo año): $6.06
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de MDT: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico