Boston Scientific Corporation(BSX) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
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¿Es Boston Scientific Corporation una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Boston Scientific Corporation es 3.28, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $48.37 (Fairly Valued). Calificación de foso económico: 2.6/5.
¿Podría Boston Scientific Corporation ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 3.28 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de BSX?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.0768 | 1.2 | 0.09 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.1276 | 1.4 | 0.18 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0855 | 3.3 | 0.28 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 3.7815 | 0.6 | 2.27 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.4596 | 1.0 | 0.46 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de BSX?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 3.52 | Segura |
| 2023 | 3.49 | Segura |
| 2024 | 3.26 | Segura |
| 2025 | 3.28 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de BSX en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Boston Scientific Corporation?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $2.78 | Modelo propio: datos de resultados reportados (1 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $1.94 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $3.37 | Consenso de 30 analistas |
| P/E histórico | 20.4x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 17.4x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $78.87 (30 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Boston Scientific Corporation una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 2.6/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de BSX?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de BSX?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 6.1% | — |
| 2023 | 7.9% | Rising |
| 2024 | 8.0% | Stable |
| 2025 | 10.5% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Boston Scientific Corporation?
Indicadores financieros clave de Boston Scientific Corporation
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $20.1B | $16.7B | $12.7B | Rising |
| Net Income | $2.9B | $1.9B | $0.7B | Rising |
| Free Cash Flow | $3.4B | $2.4B | $0.9B | Rising |
| Gross Margin | 69.0% | 68.6% | 68.8% | Stable |
Eventos recientes que impactan el análisis de BSX
BSX fecha de reporte de ganancias
Reporte de ganancias pendiente. EPS consenso: $0.83. Ingresos estimados: $5.38 mil millones. Nuestro valor justo actual es $48.37 — podría ajustarse dependiendo de si los resultados superan o no las expectativas.
BSX consenso de analistas: 87% alcista (27/31)
7 compra fuerte, 20 compra, 4 mantener, 0 venta, 0 venta fuerte. Precio objetivo consenso: $78.87 (potencial de alza del 61.5%). Comparación con el estimado independiente de FairValueLabs: $48.37.
BSX supera estimado de EPS por 1.6%
EPS reportado: $0.80, estimado $0.79. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $48.37 (potencial a la baja de 1.0% respecto al precio actual).
BSX supera estimado de EPS por 2.4%
EPS reportado: $0.80, estimado $0.78. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $48.37 (potencial a la baja de 1.0% respecto al precio actual).
BSX supera estimado de EPS por 5.1%
EPS reportado: $0.75, estimado $0.71. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $48.37 (potencial a la baja de 1.0% respecto al precio actual).
BSX supera estimado de EPS por 3.4%
EPS reportado: $0.75, estimado $0.73. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $48.37 (potencial a la baja de 1.0% respecto al precio actual).
BSX supera estimado de EPS por 11.5%
EPS reportado: $0.75, estimado $0.67. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $48.37 (potencial a la baja de 1.0% respecto al precio actual).
BSX supera estimado de EPS por 6.6%
EPS reportado: $0.70, estimado $0.66. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $48.37 (potencial a la baja de 1.0% respecto al precio actual).
BSX presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
BSX presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
BSX presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
BSX presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
BSX presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
BSX presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
BSX presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
BSX presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
BSX presenta reporte anual (10-K)
Reporte anual con estados financieros completos del año fiscal. Ver en SEC EDGAR
BSX presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
BSX presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
BSX presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
Preguntas frecuentes sobre Boston Scientific Corporation
¿Cuál es el precio actual de Boston Scientific Corporation?
Boston Scientific Corporation (BSX) cerró recientemente a $48.85 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Boston Scientific Corporation?
Boston Scientific Corporation develops, manufactures, and markets medical devices for use in various interventional medical specialties worldwide. It operates in two segments, MedSurg and Cardiovascular. It offers devices to diagnose and treat a range of gastrointestinal conditions, such as resolution clips, biliary stent systems, stents and electrocautery enhanced delivery systems, SpyGlass, single-use scopes used for diagnostic and therapeutic procedures in the pancreaticobiliary system, in endoscopic retrograde cholangiopancreatography procedures, and single-use duodenoscopes, as well as endoluminal surgery and infection prevention products; devices to treat urological conditions, including ureteral stents, catheters, baskets, guidewires, urinary and bowel dysfunction, sheaths, balloons, single-use digital flexible ureteroscopes, holmium laser systems, penile implants, artificial urinary sphincter, laser system, and hydrogel systems; and devices to treat neurological movement disorders and manage chronic pain, such as spinal cord stimulator systems, radiofrequency ablation, and intraosseous nerve ablation and deep brain stimulation systems.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Boston Scientific Corporation?
Boston Scientific Corporation tiene una capitalización de mercado de $72.61 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Healthcare.
¿A qué sector pertenece BSX?
Boston Scientific Corporation pertenece al sector Healthcare, industria Medical Devices, y cotiza en NYSE bajo el ticker BSX.
¿BSX está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Boston Scientific Corporation — El precio actual está 1.0% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $48.37
- Precio actual: $48.85
- Zona de valuación: Fairly Valued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para BSX?
El consenso de 30 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $78.87, lo que implica un potencial de alza del 61.5% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $106.00
- Objetivo más bajo: $55.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Boston Scientific Corporation están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Boston Scientific Corporation:
- Crecimiento de ingresos este año: 7.7%
- Crecimiento de EPS este año: 10.1%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 8.3%
- Crecimiento de EPS próximo año: 10.8%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Boston Scientific Corporation?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $20.1B | Rising |
| Net Income | $2.9B | Rising |
| Free Cash Flow | $3.4B | Rising |
| Gross Margin | 69.0% | Stable |
¿Cuál es el P/E de BSX?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 20.4x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 13.1x
- P/E justo de FairValueLabs: 17.4x
¿BSX es una acción volátil?
Boston Scientific Corporation tiene un beta de 0.62, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Boston Scientific Corporation?
Balance general de Boston Scientific Corporation:
- Efectivo total: $1.45 mil millones
- Deuda total: $11.03 mil millones
- Efectivo neto: $-9.58 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Boston Scientific Corporation?
El flujo de caja libre de Boston Scientific Corporation en los últimos 12 meses es $2.81 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $4.34 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Boston Scientific Corporation paga dividendos?
Boston Scientific Corporation actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿Boston Scientific Corporation tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Boston Scientific Corporation es 3.28, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Boston Scientific Corporation tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Boston Scientific Corporation tiene una calificación de 2.6/5 (Narrow moat · eroding):
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de BSX?
El ROE (retorno sobre capital) de Boston Scientific Corporation es 14.7%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de BSX?
Las acciones de BSX se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker BSX
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿BSX es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Boston Scientific Corporation como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Boston Scientific Corporation?
El CEO actual de Boston Scientific Corporation es Mr. Michael F. Mahoney.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de BSX?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $2.39
- EPS estimado (próximos 12 meses): $3.73
- EPS consenso de analistas (este año): $3.37
- EPS consenso de analistas (próximo año): $3.73
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 3 jun 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de BSX: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico