Thermo Fisher Scientific Inc.(TMO) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
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¿Es Thermo Fisher Scientific Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Thermo Fisher Scientific Inc. es 3.45, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $447.08 (Fairly Valued). Calificación de foso económico: 3.0/5.
¿Podría Thermo Fisher Scientific Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 3.45 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de TMO?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.1225 | 1.2 | 0.15 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.5361 | 1.4 | 0.75 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0791 | 3.3 | 0.26 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 3.1534 | 0.6 | 1.89 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.4038 | 1.0 | 0.4 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de TMO?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 3.49 | Segura |
| 2023 | 3.56 | Segura |
| 2024 | 3.85 | Segura |
| 2025 | 3.45 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de TMO en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Thermo Fisher Scientific Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $19.87 | Modelo propio: datos de resultados reportados (1 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $17.74 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $24.86 | Consenso de 25 analistas |
| P/E histórico | 26.5x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 22.5x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | En crecimiento | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $602.76 (25 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Thermo Fisher Scientific Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.0/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de TMO?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 3/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de TMO?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 10.9% | — |
| 2023 | 9.4% | Declining |
| 2024 | 10.4% | Rising |
| 2025 | 9.4% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Thermo Fisher Scientific Inc.?
¿Puede Thermo Fisher Scientific Inc. mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 9.7%. FCF covers the dividend 15.2x. 18 consecutive years of payments.
EE.UU. retiene un 30% sobre los dividendos pagados a inversores no residentes. Esta tasa puede reducirse bajo un tratado fiscal (p. ej., 10% para México). El rendimiento ajustado se calcula con la tasa estándar del 30%. Solo con fines informativos — consulte a un asesor fiscal.
Indicadores financieros clave de Thermo Fisher Scientific Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $44.6B | $42.9B | $44.9B | Stable |
| Net Income | $6.7B | $6.3B | $7.0B | Stable |
| Free Cash Flow | $6.3B | $7.3B | $6.9B | Declining |
| Gross Margin | 40.9% | 41.3% | 42.2% | Stable |
Eventos recientes que impactan el análisis de TMO
TMO fecha de reporte de ganancias
Reporte de ganancias pendiente. EPS consenso: $5.72. Ingresos estimados: $11.70 mil millones. Nuestro valor justo actual es $447.08 — podría ajustarse dependiendo de si los resultados superan o no las expectativas.
TMO consenso de analistas: 85% alcista (23/27)
5 compra fuerte, 18 compra, 4 mantener, 0 venta, 0 venta fuerte. Precio objetivo consenso: $602.76 (potencial de alza del 25.0%). Comparación con el estimado independiente de FairValueLabs: $447.08.
TMO supera estimado de EPS por 3.8%
EPS reportado: $5.44, estimado $5.24. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $447.08 (potencial a la baja de 7.3% respecto al precio actual).
TMO supera estimado de EPS por 0.2%
EPS reportado: $5.21, estimado $5.20. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $447.08 (potencial a la baja de 7.3% respecto al precio actual).
TMO supera estimado de EPS por 5.3%
EPS reportado: $5.79, estimado $5.50. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $447.08 (potencial a la baja de 7.3% respecto al precio actual).
TMO supera estimado de EPS por 2.5%
EPS reportado: $5.36, estimado $5.23. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $447.08 (potencial a la baja de 7.3% respecto al precio actual).
TMO supera estimado de EPS por 0.9%
EPS reportado: $5.15, estimado $5.10. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $447.08 (potencial a la baja de 7.3% respecto al precio actual).
TMO supera estimado de EPS por 2.7%
EPS reportado: $6.10, estimado $5.94. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $447.08 (potencial a la baja de 7.3% respecto al precio actual).
TMO presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
TMO presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
TMO presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
TMO presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
TMO presenta reporte anual (10-K)
Reporte anual con estados financieros completos del año fiscal. Ver en SEC EDGAR
TMO presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
TMO presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
TMO presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
TMO presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
TMO presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
TMO presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
TMO presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
Preguntas frecuentes sobre Thermo Fisher Scientific Inc.
¿Cuál es el precio actual de Thermo Fisher Scientific Inc.?
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) cerró recientemente a $482.03 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Thermo Fisher Scientific Inc.?
Thermo Fisher Scientific Inc. provides life sciences solutions, analytical instruments, specialty diagnostics, and laboratory products and biopharma services in the North America, Europe, Asia-Pacific, and internationally. It operates through four segments: Life Sciences Solutions, Analytical Instruments, Specialty Diagnostics, and Laboratory Products and Biopharma Services.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Thermo Fisher Scientific Inc.?
Thermo Fisher Scientific Inc. tiene una capitalización de mercado de $179.13 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Healthcare.
¿A qué sector pertenece TMO?
Thermo Fisher Scientific Inc. pertenece al sector Healthcare, industria Diagnostics & Research, y cotiza en NYSE bajo el ticker TMO.
¿TMO está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Thermo Fisher Scientific Inc. — El precio actual está 7.8% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $447.08
- Precio actual: $482.03
- Zona de valuación: Fairly Valued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para TMO?
El consenso de 25 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $602.76, lo que implica un potencial de alza del 25.0% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $750.00
- Objetivo más bajo: $490.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Thermo Fisher Scientific Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Thermo Fisher Scientific Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 7.2%
- Crecimiento de EPS este año: 8.7%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 5.4%
- Crecimiento de EPS próximo año: 9.7%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Thermo Fisher Scientific Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $44.6B | Stable |
| Net Income | $6.7B | Stable |
| Free Cash Flow | $6.3B | Declining |
| Gross Margin | 40.9% | Stable |
¿Cuál es el P/E de TMO?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 26.5x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 17.7x
- P/E justo de FairValueLabs: 22.5x
¿TMO es una acción volátil?
Thermo Fisher Scientific Inc. tiene un beta de 0.88, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Thermo Fisher Scientific Inc.?
Balance general de Thermo Fisher Scientific Inc.:
- Efectivo total: $3.26 mil millones
- Deuda total: $43.16 mil millones
- Efectivo neto: $-39.91 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Thermo Fisher Scientific Inc.?
El flujo de caja libre de Thermo Fisher Scientific Inc. en los últimos 12 meses es $5.52 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $8.29 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Thermo Fisher Scientific Inc. paga dividendos? ¿Son seguros?
Thermo Fisher Scientific Inc. paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 0.4%
- Ratio de pago: 9.7%
- Años consecutivos de dividendo: 18 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -14.7%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: A
¿Thermo Fisher Scientific Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Thermo Fisher Scientific Inc. es 3.45, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Thermo Fisher Scientific Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Thermo Fisher Scientific Inc. tiene una calificación de 3.0/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 3/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de TMO?
El ROE (retorno sobre capital) de Thermo Fisher Scientific Inc. es 13.5%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de TMO?
Las acciones de TMO se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker TMO
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿TMO es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Thermo Fisher Scientific Inc. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Thermo Fisher Scientific Inc.?
El CEO actual de Thermo Fisher Scientific Inc. es Mr. Marc N. Casper.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de TMO?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $18.20
- EPS estimado (próximos 12 meses): $27.26
- EPS consenso de analistas (este año): $24.86
- EPS consenso de analistas (próximo año): $27.26
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 3 jun 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de TMO: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico