Vertex Pharmaceuticals Incorporated(VRTX) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NMS · Healthcare · Biotechnology
¿Es Vertex Pharmaceuticals Incorporated una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Vertex Pharmaceuticals Incorporated es 11.72, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $408.48 (Fairly Valued). Calificación de foso económico: 3.4/5.
¿Podría Vertex Pharmaceuticals Incorporated ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 11.72 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de VRTX?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.2862 | 1.2 | 0.34 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.5288 | 1.4 | 0.74 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.1816 | 3.3 | 0.6 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 15.9556 | 0.6 | 9.57 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.468 | 1.0 | 0.47 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de VRTX?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 18.23 | Segura |
| 2023 | 15.23 | Segura |
| 2024 | 12.36 | Segura |
| 2025 | 11.72 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de VRTX en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $16.81 | Modelo propio: datos de resultados reportados + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $15.32 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $19.04 | Consenso de 29 analistas |
| P/E histórico | 28.6x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 24.3x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | En crecimiento | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $548.45 (29 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Vertex Pharmaceuticals Incorporated una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.4/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de VRTX?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de VRTX?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 30.8% | — |
| 2023 | 25.2% | Declining |
| 2024 | 1.7% | Declining |
| 2025 | 24.9% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Indicadores financieros clave de Vertex Pharmaceuticals Incorporated
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $12.0B | $11.0B | $8.9B | Rising |
| Net Income | $4.0B | −$0.5B | $3.3B | Rising |
| Free Cash Flow | $3.2B | −$1.0B | $3.9B | Declining |
| Gross Margin | 86.2% | 86.1% | 87.9% | Stable |
Eventos recientes que impactan el análisis de VRTX
VRTX informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $4.29. Estimación de ingresos: $3.00B. Nuestro valor justo actual: $408.48 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
VRTX consenso de analistas: 82% alcista (27/33 analistas)
5 Compra fuerte, 22 Compra, 4 Mantener, 1 Venta, 1 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $548.45 (25.3% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $408.48.
VRTX presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
VRTX presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
VRTX no alcanzó estimaciones de EPS por 2.3%
EPS reportado: $5.03 vs estimación $5.15. Nuestro valor justo de $408.48 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
VRTX presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
VRTX presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
VRTX superó estimaciones de EPS por 4.9%
EPS reportado: $4.80 vs estimación $4.58. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $408.48 (6.7% por debajo del precio actual).
VRTX presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
VRTX presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
VRTX superó estimaciones de EPS por 6.3%
EPS reportado: $4.52 vs estimación $4.25. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $408.48 (6.7% por debajo del precio actual).
VRTX presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
VRTX presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
VRTX presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
VRTX presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
VRTX no alcanzó estimaciones de EPS por 5.4%
EPS reportado: $4.06 vs estimación $4.29. Nuestro valor justo de $408.48 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
VRTX presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
VRTX presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
VRTX presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
VRTX no alcanzó estimaciones de EPS por 1.0%
EPS reportado: $3.98 vs estimación $4.02. Nuestro valor justo de $408.48 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
VRTX presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre Vertex Pharmaceuticals Incorporated
¿Cuál es el precio actual de Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) cerró recientemente a $437.67 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Vertex Pharmaceuticals Incorporated operates as a biotechnology company in the United States, Europe, and internationally. It offers transformative medicines for people with serious diseases with a focus on specialty markets, such as cystic fibrosis (CF), sickle cell disease (SCD), transfusion dependent beta thalassemia (TDT), and acute pain. It markets TRIKAFTA/KAFTRIO for people with CF with at least one F508del mutation for 2 years of age and older; ALYFTREK for the treatment for people with CF 6 years of age and older; SYMDEKO/SYMKEVI for treatment of patients with CF 6 years of age and older; ORKAMBI for CF patients 1 year or older; and KALYDECO for the treatment of patients with 1 month or older who have CF with ivacaftor.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Vertex Pharmaceuticals Incorporated tiene una capitalización de mercado de $111.33 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Healthcare.
¿A qué sector pertenece VRTX?
Vertex Pharmaceuticals Incorporated pertenece al sector Healthcare, industria Biotechnology, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker VRTX.
¿VRTX está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Vertex Pharmaceuticals Incorporated — El precio actual está 7.1% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $408.48
- Precio actual: $437.67
- Zona de valuación: Fairly Valued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para VRTX?
El consenso de 29 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $548.45, lo que implica un potencial de alza del 25.3% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $641.00
- Objetivo más bajo: $330.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Vertex Pharmaceuticals Incorporated están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Vertex Pharmaceuticals Incorporated:
- Crecimiento de ingresos este año: 8.5%
- Crecimiento de EPS este año: 3.5%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 10.0%
- Crecimiento de EPS próximo año: 14.5%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $12.0B | Rising |
| Net Income | $4.0B | Rising |
| Free Cash Flow | $3.2B | Declining |
| Gross Margin | 86.2% | Stable |
¿Cuál es el P/E de VRTX?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 28.6x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 20.1x
- P/E justo de FairValueLabs: 24.3x
¿VRTX es una acción volátil?
Vertex Pharmaceuticals Incorporated tiene un beta de 0.37, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Balance general de Vertex Pharmaceuticals Incorporated:
- Efectivo total: $6.61 mil millones
- Deuda total: $2.04 mil millones
- Efectivo neto: $4.57 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
El flujo de caja libre de Vertex Pharmaceuticals Incorporated en los últimos 12 meses es $2.57 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $3.63 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Vertex Pharmaceuticals Incorporated paga dividendos?
Vertex Pharmaceuticals Incorporated actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿Vertex Pharmaceuticals Incorporated tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Vertex Pharmaceuticals Incorporated es 11.72, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Vertex Pharmaceuticals Incorporated tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Vertex Pharmaceuticals Incorporated tiene una calificación de 3.4/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de VRTX?
El ROE (retorno sobre capital) de Vertex Pharmaceuticals Incorporated es 22.5%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de VRTX?
Las acciones de VRTX se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker VRTX
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿VRTX es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Vertex Pharmaceuticals Incorporated como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
El CEO actual de Vertex Pharmaceuticals Incorporated es Dr. Reshma Kewalramani FASN, M.D..
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de VRTX?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $15.32
- EPS estimado (próximos 12 meses): $21.81
- EPS consenso de analistas (este año): $19.04
- EPS consenso de analistas (próximo año): $21.81
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de VRTX: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico