Zoetis Inc.(ZTS) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic
¿Es Zoetis Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Zoetis Inc. es 5.42, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $106.57 (Fairly Valued). Calificación de foso económico: 3.7/5.
¿Podría Zoetis Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 5.42 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de ZTS?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.2931 | 1.2 | 0.35 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.8886 | 1.4 | 1.24 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.2316 | 3.3 | 0.76 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 4.0877 | 0.6 | 2.45 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.6121 | 1.0 | 0.61 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de ZTS?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 5.17 | Segura |
| 2023 | 5.92 | Segura |
| 2024 | 5.97 | Segura |
| 2025 | 5.42 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de ZTS en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Zoetis Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $6.42 | Modelo propio: datos de resultados reportados + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $6.02 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $7.03 | Consenso de 17 analistas |
| P/E histórico | 19.5x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 16.6x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | En crecimiento | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $150.29 (17 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Zoetis Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.7/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de ZTS?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de ZTS?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 23.4% | — |
| 2023 | 27.5% | Rising |
| 2024 | 29.6% | Rising |
| 2025 | 28.9% | Stable |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Zoetis Inc.?
¿Puede Zoetis Inc. mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 33.2%. FCF covers the dividend 2.2x. 14 consecutive years of payments.
Indicadores financieros clave de Zoetis Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $9.5B | $9.3B | $8.1B | Rising |
| Net Income | $2.7B | $2.5B | $2.1B | Rising |
| Free Cash Flow | $2.3B | $2.3B | $1.3B | Rising |
| Gross Margin | 71.8% | 70.6% | 69.6% | Stable |
Eventos recientes que impactan el análisis de ZTS
ZTS informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $1.62. Estimación de ingresos: $2.31B. Nuestro valor justo actual: $106.57 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
ZTS consenso de analistas: 60% alcista (12/20 analistas)
3 Compra fuerte, 9 Compra, 8 Mantener, 0 Venta, 0 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $150.29 (27.9% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $106.57.
ZTS pagó dividendo de $0.5300/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 33.2%.
ZTS superó estimaciones de EPS por 5.5%
EPS reportado: $1.48 vs estimación $1.40. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $106.57 (9.3% por debajo del precio actual).
ZTS presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
ZTS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ZTS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ZTS pagó dividendo de $0.5300/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 33.2%.
ZTS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ZTS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ZTS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ZTS superó estimaciones de EPS por 4.8%
EPS reportado: $1.70 vs estimación $1.62. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $106.57 (9.3% por debajo del precio actual).
ZTS presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
ZTS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ZTS pagó dividendo de $0.5000/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 33.2%.
ZTS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ZTS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ZTS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ZTS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ZTS superó estimaciones de EPS por 5.8%
EPS reportado: $1.61 vs estimación $1.52. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $106.57 (9.3% por debajo del precio actual).
ZTS presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
ZTS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ZTS pagó dividendo de $0.5000/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 33.2%.
ZTS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ZTS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ZTS superó estimaciones de EPS por 5.8%
EPS reportado: $1.48 vs estimación $1.40. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $106.57 (9.3% por debajo del precio actual).
ZTS presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
ZTS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ZTS pagó dividendo de $0.5000/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 33.2%.
ZTS superó estimaciones de EPS por 2.8%
EPS reportado: $1.40 vs estimación $1.36. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $106.57 (9.3% por debajo del precio actual).
ZTS presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
ZTS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ZTS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ZTS pagó dividendo de $0.5000/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 33.2%.
ZTS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre Zoetis Inc.
¿Cuál es el precio actual de Zoetis Inc.?
Zoetis Inc. (ZTS) cerró recientemente a $117.52 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Zoetis Inc.?
Zoetis Inc. engages in the discovery, development, manufacture, and commercialization of medicines, vaccines, diagnostic products and services, biodevices, genetic tests, and precision animal health solutions for the animal health industry in the United States and internationally. It commercializes products primarily across companion animals comprising dogs, cats, and horses; and species, including livestock, such as cattle, swine, poultry, fish, and sheep.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Zoetis Inc.?
Zoetis Inc. tiene una capitalización de mercado de $49.61 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Healthcare.
¿A qué sector pertenece ZTS?
Zoetis Inc. pertenece al sector Healthcare, industria Drug Manufacturers - Specialty & Generic, y cotiza en NYSE bajo el ticker ZTS.
¿ZTS está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Zoetis Inc. — El precio actual está 10.3% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $106.57
- Precio actual: $117.52
- Zona de valuación: Fairly Valued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para ZTS?
El consenso de 17 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $150.29, lo que implica un potencial de alza del 27.9% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $190.00
- Objetivo más bajo: $127.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Zoetis Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Zoetis Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 4.6%
- Crecimiento de EPS este año: 9.7%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 4.9%
- Crecimiento de EPS próximo año: 7.7%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Zoetis Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $9.5B | Rising |
| Net Income | $2.7B | Rising |
| Free Cash Flow | $2.3B | Rising |
| Gross Margin | 71.8% | Stable |
¿Cuál es el P/E de ZTS?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 19.5x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 15.5x
- P/E justo de FairValueLabs: 16.6x
¿ZTS es una acción volátil?
Zoetis Inc. tiene un beta de 0.97, lo que indica que es volatilidad similar al mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Zoetis Inc.?
Balance general de Zoetis Inc.:
- Efectivo total: $2.31 mil millones
- Deuda total: $9.31 mil millones
- Efectivo neto: $-7.00 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Zoetis Inc.?
El flujo de caja libre de Zoetis Inc. en los últimos 12 meses es $1.79 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $2.90 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Zoetis Inc. paga dividendos? ¿Son seguros?
Zoetis Inc. paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 1.7%
- Ratio de pago: 33.2%
- Años consecutivos de dividendo: 14 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: 1.2%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: A
¿Zoetis Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Zoetis Inc. es 5.42, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Zoetis Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Zoetis Inc. tiene una calificación de 3.7/5 (Solid moat · eroding):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de ZTS?
El ROE (retorno sobre capital) de Zoetis Inc. es 66.0%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de ZTS?
Las acciones de ZTS se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker ZTS
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿ZTS es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Zoetis Inc. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Zoetis Inc.?
El CEO actual de Zoetis Inc. es Ms. Kristin C. Peck.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de ZTS?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $6.02
- EPS estimado (próximos 12 meses): $7.57
- EPS consenso de analistas (este año): $7.03
- EPS consenso de analistas (próximo año): $7.57
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de ZTS: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico