Align Technology, Inc.(ALGN) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NMS · Healthcare · Medical Instruments & Supplies
¿Es Align Technology, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Align Technology, Inc. es 5.5, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $233.05 (Strong Buy Zone). Calificación de foso económico: 3.1/5.
¿Podría Align Technology, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 5.5 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de ALGN?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.1117 | 1.2 | 0.13 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.3953 | 1.4 | 0.55 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0939 | 3.3 | 0.31 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 6.4272 | 0.6 | 3.86 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.6473 | 1.0 | 0.65 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de ALGN?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 5.29 | Segura |
| 2023 | 5.06 | Segura |
| 2024 | 5.21 | Segura |
| 2025 | 5.5 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de ALGN en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Align Technology, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $7.90 | Modelo propio: datos de resultados reportados + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $5.65 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $11.29 | Consenso de 14 analistas |
| P/E histórico | 34.7x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 29.5x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $205.50 (14 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Align Technology, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.1/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de ALGN?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de ALGN?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 18.2% | — |
| 2023 | 18.1% | Stable |
| 2024 | 17.4% | Stable |
| 2025 | 14.5% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Align Technology, Inc.?
Indicadores financieros clave de Align Technology, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $4.0B | $4.0B | $3.7B | Rising |
| Net Income | $0.4B | $0.4B | $0.4B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.5B | $0.6B | $0.3B | Rising |
| Gross Margin | 67.2% | 70.0% | 70.5% | Stable |
Eventos recientes que impactan el análisis de ALGN
ALGN informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $2.28. Estimación de ingresos: $1.02B. Nuestro valor justo actual: $233.05 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
ALGN consenso de analistas: 69% alcista (11/16 analistas)
3 Compra fuerte, 8 Compra, 4 Mantener, 0 Venta, 1 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $205.50 (4.8% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $233.05.
ALGN presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
ALGN presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ALGN superó estimaciones de EPS por 10.8%
EPS reportado: $3.29 vs estimación $2.97. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $233.05 (18.9% por encima del precio actual).
ALGN presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ALGN presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
ALGN no alcanzó estimaciones de EPS por 39.3%
EPS reportado: $0.78 vs estimación $1.29. Nuestro valor justo de $233.05 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
ALGN presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ALGN presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ALGN presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
ALGN presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ALGN no alcanzó estimaciones de EPS por 3.3%
EPS reportado: $2.49 vs estimación $2.57. Nuestro valor justo de $233.05 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
ALGN presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ALGN presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ALGN presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ALGN presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
ALGN presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ALGN superó estimaciones de EPS por 7.1%
EPS reportado: $2.13 vs estimación $1.99. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $233.05 (18.9% por encima del precio actual).
ALGN presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ALGN presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
ALGN presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ALGN no alcanzó estimaciones de EPS por 0.4%
EPS reportado: $2.44 vs estimación $2.45. Nuestro valor justo de $233.05 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
ALGN presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre Align Technology, Inc.
¿Cuál es el precio actual de Align Technology, Inc.?
Align Technology, Inc. (ALGN) cerró recientemente a $196.05 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace Align Technology, Inc.?
Align Technology, Inc. provides Invisalign clear aligners, Vivera retainers, and iTero intraoral scanners and services in the United States, Switzerland, and internationally. The company's Clear Aligner segment offers Invisalign comprehensive package to treat adults and teens malocclusion and features, and orthodontic needs of teenage or younger patients; and Invisalign First Phase I and Invisalign First Comprehensive Phase 2 package for younger patients between the ages of six and ten years with a mixture of primary/baby and permanent teeth.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Align Technology, Inc.?
Align Technology, Inc. tiene una capitalización de mercado de $14.04 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Healthcare.
¿A qué sector pertenece ALGN?
Align Technology, Inc. pertenece al sector Healthcare, industria Medical Instruments & Supplies, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker ALGN.
¿ALGN está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Align Technology, Inc. — El precio actual está 15.9% por debajo de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible infravaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $233.05
- Precio actual: $196.05
- Zona de valuación: Strong Buy Zone
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para ALGN?
El consenso de 14 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $205.50, lo que implica un potencial de alza del 4.8% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $240.00
- Objetivo más bajo: $169.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Align Technology, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Align Technology, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 3.6%
- Crecimiento de EPS este año: 7.4%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 4.7%
- Crecimiento de EPS próximo año: 9.1%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Align Technology, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $4.0B | Rising |
| Net Income | $0.4B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.5B | Rising |
| Gross Margin | 67.2% | Stable |
¿Cuál es el P/E de ALGN?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 34.7x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 15.9x
- P/E justo de FairValueLabs: 29.5x
¿ALGN es una acción volátil?
Align Technology, Inc. tiene un beta de 1.81, lo que indica que es significativamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Align Technology, Inc.?
Balance general de Align Technology, Inc.:
- Efectivo total: $1.09 mil millones
- Deuda total: $114.4 millones
- Efectivo neto: $980.5 millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Align Technology, Inc.?
El flujo de caja libre de Align Technology, Inc. en los últimos 12 meses es $483.7 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $593.2 millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Align Technology, Inc. paga dividendos?
Align Technology, Inc. actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿Align Technology, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Align Technology, Inc. es 5.50, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Align Technology, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Align Technology, Inc. tiene una calificación de 3.1/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 2/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de ALGN?
El ROE (retorno sobre capital) de Align Technology, Inc. es 10.4%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de ALGN?
Las acciones de ALGN se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker ALGN
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿ALGN es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Align Technology, Inc. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Align Technology, Inc.?
El CEO actual de Align Technology, Inc. es Mr. Joseph M. Hogan.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de ALGN?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $5.65
- EPS estimado (próximos 12 meses): $12.31
- EPS consenso de analistas (este año): $11.29
- EPS consenso de analistas (próximo año): $12.31
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de ALGN: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico