HOLX Valor Justo $87: Acción 13% Infravalorada, Z 4.2
NMS · Healthcare · Medical Instruments & Supplies
By Marcus Wei, Lead Engineer · MS, Carnegie Mellon
·
Last reviewed 11 jul 2026
¿Es Hologic, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Hologic, Inc. es 4.2, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $87.10 (Buy Zone). Calificación de foso económico: 2.7/5.
¿Podría Hologic, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
The Z-Score for Hologic (4.20) reflects retained earnings and EBIT-to-asset coverage that comfortably exceed Altman's distress thresholds.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de HOLX?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.2985 | 1.2 | 0.36 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.3784 | 1.4 | 0.53 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0886 | 3.3 | 0.29 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 4.2775 | 0.6 | 2.57 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.4549 | 1.0 | 0.45 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de HOLX?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 4.21 | Segura |
| 2023 | 3.9 | Segura |
| 2024 | 4.13 | Segura |
| 2025 | 4.2 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de HOLX en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Hologic, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $3.25 | Modelo propio: datos de resultados reportados (1 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $2.49 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $4.46 | Consenso de 9 analistas |
| P/E histórico | 31.5x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 26.8x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $76.67 (9 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Hologic, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Weak moat at 2.7/5. Most businesses in this band see margin contract whenever competition intensifies; valuation has to bake that in.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de HOLX?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 3/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de HOLX?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 21.9% | — |
| 2023 | 10.1% | Declining |
| 2024 | 12.9% | Rising |
| 2025 | 10.6% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Hologic, Inc.?
Indicadores financieros clave de Hologic, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $4.1B | $4.0B | $4.9B | Declining |
| Net Income | $0.6B | $0.8B | $1.3B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.9B | $1.1B | $2.0B | Declining |
| Gross Margin | 51.6% | 55.3% | 61.6% | Declining |
Eventos recientes que impactan el análisis de HOLX
HOLX fecha de reporte de ganancias
Reporte de ganancias pendiente. EPS consenso: $1.07. Ingresos estimados: $1.03 mil millones. Nuestro valor justo actual es $87.10 — podría ajustarse dependiendo de si los resultados superan o no las expectativas.
HOLX consenso de analistas: 0% alcista (0/15)
0 compra fuerte, 0 compra, 15 mantener, 0 venta, 0 venta fuerte. Precio objetivo consenso: $76.67 (potencial de alza del 0.9%). Comparación con el estimado independiente de FairValueLabs: $87.10.
HOLX no alcanza estimado de EPS por 5.4%
EPS reportado: $1.04, estimado $1.10. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $87.10.
HOLX supera estimado de EPS por 2.6%
EPS reportado: $1.13, estimado $1.10. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $87.10 (potencial al alza de 14.6% respecto al precio actual).
HOLX supera estimado de EPS por 2.7%
EPS reportado: $1.08, estimado $1.05. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $87.10 (potencial al alza de 14.6% respecto al precio actual).
HOLX supera estimado de EPS por 1.4%
EPS reportado: $1.03, estimado $1.02. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $87.10 (potencial al alza de 14.6% respecto al precio actual).
HOLX supera estimado de EPS por 1.4%
EPS reportado: $1.03, estimado $1.02. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $87.10 (potencial al alza de 14.6% respecto al precio actual).
Preguntas frecuentes sobre Hologic, Inc.
¿Cuál es el precio de Hologic (HOLX) hoy?
Hologic (HOLX) cerró a $76.01. Objetivo de analistas a 12 meses: $76.67 (+0.9%).
¿A qué se dedica Hologic?
Hologic, Inc. engages in the development, manufacture, and supply of diagnostics products, medical imaging systems, and surgical products for women's health through early detection and treatment worldwide.
¿Por qué HOLX está infravalorada?
Según nuestro modelo DCF, Hologic cotiza a $76.01, 12.7% por debajo del valor justo $87.10 — con margen de seguridad significativo.
- Valor Justo FairValueLabs: $87.10
- Precio Actual: $76.01
- Margen de Seguridad: +12.7%
¿Es sólida la salud financiera de Hologic?
El Altman Z-Score de Hologic es 4.20, en zona segura (por encima de 3.0).
¿Tiene Hologic una ventaja competitiva?
La calificación de moat de Hologic es 2.7/5 (Narrow moat). Moat limitado, atención a la presión competitiva.
¿Por qué Hologic no paga dividendos?
Hologic no paga dividendos actualmente. Las empresas en esta posición suelen retener efectivo para reinversión, adquisiciones, reducción de deuda o recompras.
¿Cómo comprar acciones de HOLX?
HOLX cotiza públicamente en el mercado de EE.UU. y se puede comprar a través de cualquier broker con acceso a acciones estadounidenses. Este sitio ofrece análisis de datos, no asesoramiento financiero.
Otras empresas del sector Healthcare analizadas por FairValueLabs
Analyst-of-record: Marcus Wei, Lead Engineer · MS, Carnegie Mellon. Last comprehensive review of this page: 11 jul 2026.
Spotted a calculation error or have a question on the editorial frame? Email [email protected].
Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 23 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de HOLX: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico