Hologic, Inc.(HOLX) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
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¿Es Hologic, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Hologic, Inc. es 4.2, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $87.10 (Buy Zone). Calificación de foso económico: 2.7/5.
¿Podría Hologic, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 4.2 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de HOLX?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.2985 | 1.2 | 0.36 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.3784 | 1.4 | 0.53 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0886 | 3.3 | 0.29 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 4.2775 | 0.6 | 2.57 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.4549 | 1.0 | 0.45 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de HOLX?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 4.21 | Segura |
| 2023 | 3.9 | Segura |
| 2024 | 4.13 | Segura |
| 2025 | 4.2 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de HOLX en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Hologic, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $3.25 | Modelo propio: datos de resultados reportados (1 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $2.49 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $4.46 | Consenso de 9 analistas |
| P/E histórico | 31.5x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 26.8x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $76.67 (9 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Hologic, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 2.7/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de HOLX?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 3/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de HOLX?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 21.9% | — |
| 2023 | 10.1% | Declining |
| 2024 | 12.9% | Rising |
| 2025 | 10.6% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Hologic, Inc.?
Indicadores financieros clave de Hologic, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $4.1B | $4.0B | $4.9B | Declining |
| Net Income | $0.6B | $0.8B | $1.3B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.9B | $1.1B | $2.0B | Declining |
| Gross Margin | 51.6% | 55.3% | 61.6% | Declining |
Eventos recientes que impactan el análisis de HOLX
HOLX informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $1.07. Estimación de ingresos: $1.03B. Nuestro valor justo actual: $87.10 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
HOLX consenso de analistas: 0% alcista (0/15 analistas)
0 Compra fuerte, 0 Compra, 15 Mantener, 0 Venta, 0 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $76.67 (0.9% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $87.10.
HOLX no alcanzó estimaciones de EPS por 5.4%
EPS reportado: $1.04 vs estimación $1.10. Nuestro valor justo de $87.10 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
HOLX superó estimaciones de EPS por 2.6%
EPS reportado: $1.13 vs estimación $1.10. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $87.10 (14.6% por encima del precio actual).
HOLX superó estimaciones de EPS por 2.7%
EPS reportado: $1.08 vs estimación $1.05. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $87.10 (14.6% por encima del precio actual).
HOLX superó estimaciones de EPS por 1.4%
EPS reportado: $1.03 vs estimación $1.02. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $87.10 (14.6% por encima del precio actual).
HOLX superó estimaciones de EPS por 1.4%
EPS reportado: $1.03 vs estimación $1.02. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $87.10 (14.6% por encima del precio actual).
Preguntas frecuentes sobre Hologic, Inc.
¿Cuál es el precio actual de Hologic, Inc.?
Hologic, Inc. (HOLX) cerró recientemente a $76.01 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace Hologic, Inc.?
Hologic, Inc. engages in the development, manufacture, and supply of diagnostics products, medical imaging systems, and surgical products for women's health through early detection and treatment worldwide. It operates through four segments: Diagnostics, Breast Health, GYN Surgical, and Skeletal Health.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Hologic, Inc.?
Hologic, Inc. tiene una capitalización de mercado de $16.97 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Healthcare.
¿A qué sector pertenece HOLX?
Hologic, Inc. pertenece al sector Healthcare, industria Medical Instruments & Supplies, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker HOLX.
¿HOLX está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Hologic, Inc. — El precio actual está 12.7% por debajo de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible infravaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $87.10
- Precio actual: $76.01
- Zona de valuación: Buy Zone
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para HOLX?
El consenso de 9 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $76.67, lo que implica un potencial de alza del 0.9% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $78.00
- Objetivo más bajo: $76.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Hologic, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Hologic, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 3.3%
- Crecimiento de EPS este año: 4.6%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 5.3%
- Crecimiento de EPS próximo año: 15.4%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Hologic, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $4.1B | Declining |
| Net Income | $0.6B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.9B | Declining |
| Gross Margin | 51.6% | Declining |
¿Cuál es el P/E de HOLX?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 31.5x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 15.7x
- P/E justo de FairValueLabs: 26.8x
¿HOLX es una acción volátil?
Hologic, Inc. tiene un beta de 0.70, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Hologic, Inc.?
Balance general de Hologic, Inc.:
- Efectivo total: $2.37 mil millones
- Deuda total: $2.52 mil millones
- Efectivo neto: $-153.7 millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Hologic, Inc.?
El flujo de caja libre de Hologic, Inc. en los últimos 12 meses es $848.6 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $1.10 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Hologic, Inc. paga dividendos?
Hologic, Inc. actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿Hologic, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Hologic, Inc. es 4.20, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Hologic, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Hologic, Inc. tiene una calificación de 2.7/5 (Narrow moat · eroding):
- ROIC Stability: 3/5
- Gross Margin Trend: 2/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de HOLX?
El ROE (retorno sobre capital) de Hologic, Inc. es 10.9%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de HOLX?
Las acciones de HOLX se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker HOLX
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿HOLX es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Hologic, Inc. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de HOLX?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $2.41
- EPS estimado (próximos 12 meses): $4.86
- EPS consenso de analistas (este año): $4.46
- EPS consenso de analistas (próximo año): $3.78
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de HOLX: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico