HOLX 적정가치 $87: 주가 13% 저평가, Z 4.2
NMS · Healthcare · Medical Instruments & Supplies
By Marcus Wei, Lead Engineer · MS, Carnegie Mellon
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Last reviewed 2026년 7월 11일
Hologic, Inc.는 지금 안전한 투자처인가?
Hologic, Inc.의 Altman Z-Score는 4.2이며, 안전 구간에 위치합니다. 당사의 적정가치 추정치는 $87.10(Buy Zone)입니다. 해자 등급: 2.7/5점.
Hologic, Inc.는 파산할 가능성이 있는가? Altman Z-Score 분석
The Z-Score for Hologic (4.20) reflects retained earnings and EBIT-to-asset coverage that comfortably exceed Altman's distress thresholds.
- 1.8 미만 — 위험 구간(파산 리스크 높음)
- 1.8~3.0 — 회색 구간(불확실성 높음)
- 3.0 초과 — 안전 구간(재무 건전)
HOLX의 Z-Score를 구성하는 요인은?
| 구성 요소 | 산식 | 수치 | 가중치 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.2985 | 1.2 | 0.36 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.3784 | 1.4 | 0.53 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0886 | 3.3 | 0.29 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 4.2775 | 0.6 | 2.57 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.4549 | 1.0 | 0.45 |
HOLX의 재무 건전성은 어떻게 변화해 왔는가?
| 연도 | Z-Score | 구간 |
|---|---|---|
| 2022 | 4.21 | 안전 |
| 2023 | 3.9 | 안전 |
| 2024 | 4.13 | 안전 |
| 2025 | 4.2 | 안전 |
출처: HOLX의 SEC EDGAR 최신 10-K 기반 산출.
Hologic, Inc.의 진정한 가치는 얼마인가?
산출 방법
| 입력값 | 수치 | 출처 |
|---|---|---|
| 예상 EPS(α) | $3.25 | 독자 모델: 공시 실적값 (1분기 실적) + 애널리스트 컨센서스(α 가중) |
| 전년도 EPS | $2.49 | 연차보고서(SEC EDGAR) |
| 애널리스트 컨센서스 EPS(금년도) | $4.46 | 9명의 애널리스트 컨센서스 |
| 실적 PER | 31.5x | 현재 시장 프라이싱 |
| 적정 PER(β 디스카운트) | 26.8x | 실적 PER을 가치 디스카운트 계수 β로 조정 후 상한 설정 |
| 실적 트렌드(γ) | 가속 성장 | 방향성 시그널: 예상 EPS와 실적 EPS 비교 |
월가 참고치: 애널리스트 컨센서스 목표주가는 $76.67(9명의 애널리스트). 참고치이며 당사 밸류에이션 모델에는 사용하지 않습니다.
출처: 실적 데이터는 SEC EDGAR 제출 서류, 시장 데이터는 Yahoo Finance. 최근 분기가 반영되지 않았을 수 있습니다.
Hologic, Inc.는 지속적인 경쟁우위를 보유하고 있는가?
Weak moat at 2.7/5. Most businesses in this band see margin contract whenever competition intensifies; valuation has to bake that in.
HOLX의 해자 점수를 구성하는 요인은?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 3/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
HOLX의 투하자본수익률은 얼마나 안정적인가?
| 연도 | ROIC | 트렌드 |
|---|---|---|
| 2022 | 21.9% | — |
| 2023 | 10.1% | Declining |
| 2024 | 12.9% | Rising |
| 2025 | 10.6% | Declining |
출처: ROIC는 SEC EDGAR 제출 서류 기반 산출.
Hologic, Inc.의 배당은 안전한가?
Hologic, Inc.의 주요 재무 지표
| 지표 | 최신 | 1년 전 | 3년 전 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $4.1B | $4.0B | $4.9B | Declining |
| Net Income | $0.6B | $0.8B | $1.3B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.9B | $1.1B | $2.0B | Declining |
| Gross Margin | 51.6% | 55.3% | 61.6% | Declining |
HOLX의 분석에 영향을 미치는 최근 이벤트
HOLX 실적 발표일
실적 발표 예정. 컨센서스 EPS: $1.07. 매출 전망: $1.03억. 당사의 현재 적정가치는 $87.10 — 예상치 상회 또는 하회 여부에 따라 추정치가 변동될 수 있습니다.
HOLX 애널리스트 컨센서스: 0% 강세(0/15명)
0 적극 매수, 0 매수, 15 중립, 0 매도, 0 적극 매도. 컨센서스 목표 주가: $76.67(상승 여력 0.9%). FairValueLabs 독자 추정치 비교: $87.10.
HOLX EPS 예상치 5.4% 하회
실적 EPS: $1.04, 예상 $1.10. 이러한 추세가 지속되면 당사의 적정가치 $87.10에 하향 조정 압력이 가해질 수 있습니다.
HOLX EPS 예상치 2.6% 상회
실적 EPS: $1.13, 예상 $1.10. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $87.10(현재 주가 대비 상방14.6%)가 뒷받침됩니다.
HOLX EPS 예상치 2.7% 상회
실적 EPS: $1.08, 예상 $1.05. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $87.10(현재 주가 대비 상방14.6%)가 뒷받침됩니다.
HOLX EPS 예상치 1.4% 상회
실적 EPS: $1.03, 예상 $1.02. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $87.10(현재 주가 대비 상방14.6%)가 뒷받침됩니다.
HOLX EPS 예상치 1.4% 상회
실적 EPS: $1.03, 예상 $1.02. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $87.10(현재 주가 대비 상방14.6%)가 뒷받침됩니다.
Hologic, Inc.에 대한 자주 묻는 질문
Hologic(HOLX)의 오늘 주가는?
Hologic(HOLX)의 최신 종가는 $76.01입니다. 12개월 애널리스트 목표가: $76.67(+0.9%).
Hologic은(는) 무슨 회사인가?
Hologic, Inc. engages in the development, manufacture, and supply of diagnostics products, medical imaging systems, and surgical products for women's health through early detection and treatment worldwide.
HOLX이(가) 저평가된 이유는?
DCF 모델에 따르면, Hologic의 현재가 $76.01는 적정가치 $87.10보다 12.7% 낮으며 명확한 안전마진이 존재합니다.
- FairValueLabs 적정가치: $87.10
- 현재가: $76.01
- 안전마진: +12.7%
Hologic의 재무상태는 견고한가?
Hologic의 Altman Z-Score는 4.20, 안전 구간(3.0 이상)에 위치합니다.
Hologic에 해자가 있는가?
Hologic의 해자 평가는 2.7/5(Narrow moat)입니다. 해자가 제한적, 경쟁 압력에 유의해야 합니다.
Hologic은(는) 왜 배당을 안 하는가?
Hologic은(는) 현재 배당을 지급하지 않습니다. 재투자, M&A, 부채 상환, 자사주 매입 등에 자금을 배분할 수 있습니다.
HOLX 주식은 어디서 사나?
HOLX은(는) 미국 시장에서 공개 거래되며, 미국 주식 거래가 가능한 증권사를 통해 매수할 수 있습니다. 본 사이트는 정보 제공용이며 투자 조언이 아닙니다.
FairValueLabs가 분석하는 기타 Healthcare 기업
Analyst-of-record: Marcus Wei, Lead Engineer · MS, Carnegie Mellon. Last comprehensive review of this page: 2026년 7월 11일.
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This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
최종 업데이트: 2026년 4월 23일. 데이터 소스: SEC EDGAR(재무제표), Yahoo Finance(시장 데이터, 애널리스트 컨센서스). 최근 분기 데이터가 반영되지 않았을 수 있습니다.