HOLX 適正価値 $87：株価13%割安、Z-Score 4.2
NMS · Healthcare · Medical Instruments & Supplies
By Marcus Wei, Lead Engineer · MS, Carnegie Mellon
·
Last reviewed 2026年7月11日
Hologic, Inc.は今、安全な投資先か？
Hologic, Inc.のAltman Z-Scoreは4.2で、安全ゾーンに位置しています。 当社の適正価値推定値は$87.10（Buy Zone）です。 堀評価：2.7/5つ星。
Hologic, Inc.は倒産する可能性があるか？Altman Z-Score分析
The Z-Score for Hologic (4.20) reflects retained earnings and EBIT-to-asset coverage that comfortably exceed Altman's distress thresholds.
- 1.8未満 — 危険ゾーン（倒産リスク高）
- 1.8〜3.0 — グレーゾーン（不確実性が高い）
- 3.0超 — 安全ゾーン（財務健全）
HOLXのZ-Scoreを構成する要因は？
| 構成要素 | 計算式 | 数値 | ウェイト | 寄与度 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.2985 | 1.2 | 0.36 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.3784 | 1.4 | 0.53 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0886 | 3.3 | 0.29 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 4.2775 | 0.6 | 2.57 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.4549 | 1.0 | 0.45 |
HOLXの財務健全性はどう推移してきたか？
| 年度 | Z-Score | ゾーン |
|---|---|---|
| 2022 | 4.21 | 安全 |
| 2023 | 3.9 | 安全 |
| 2024 | 4.13 | 安全 |
| 2025 | 4.2 | 安全 |
出典：HOLXのSEC EDGAR最新10-Kに基づき算出。
Hologic, Inc.の本当の価値はいくらか？
算出方法
| 入力値 | 数値 | 出典 |
|---|---|---|
| 予想EPS（α） | $3.25 | 独自モデル：公表実績値 (1四半期実績) + アナリスト・コンセンサス（α加重） |
| 前年度EPS | $2.49 | 年次報告書（SEC EDGAR） |
| アナリスト・コンセンサスEPS（今年度） | $4.46 | 9名のアナリスト・コンセンサス |
| 実績PER | 31.5x | 現在の市場プライシング |
| 適正PER（βディスカウント） | 26.8x | 実績PERをバリューディスカウント係数βで調整し、上限を設定 |
| 業績トレンド（γ） | 加速成長 | 方向性シグナル：予想EPSと実績EPSの比較 |
ウォール街参考値： アナリスト・コンセンサス目標株価は$76.67（9名のアナリスト）。参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。
出典：業績データはSEC EDGAR提出書類、市場データはYahoo Finance。直近四半期を反映していない場合があります。
Hologic, Inc.は持続的な競争優位性を持っているか？
Weak moat at 2.7/5. Most businesses in this band see margin contract whenever competition intensifies; valuation has to bake that in.
HOLXの堀スコアを構成する要因は？
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 3/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
HOLXの投下資本利益率はどの程度安定しているか？
| 年度 | ROIC | トレンド |
|---|---|---|
| 2022 | 21.9% | — |
| 2023 | 10.1% | Declining |
| 2024 | 12.9% | Rising |
| 2025 | 10.6% | Declining |
出典：ROICはSEC EDGAR提出書類に基づき算出。
Hologic, Inc.の配当は安全か？
Hologic, Inc.の主要財務指標
| 指標 | 最新 | 1年前 | 3年前 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $4.1B | $4.0B | $4.9B | Declining |
| Net Income | $0.6B | $0.8B | $1.3B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.9B | $1.1B | $2.0B | Declining |
| Gross Margin | 51.6% | 55.3% | 61.6% | Declining |
HOLXの分析に影響を与える最近の出来事
HOLX 決算発表日
決算発表予定。 コンセンサスEPS：$1.07。 売上予想：$1.03億。 当社の現在の適正価値は$87.10 — 予想を上回るか下回るかで推定値に影響する可能性があります。
HOLX アナリスト・コンセンサス：0%が強気（0/15名）
0強い買い、0買い、15中立、0売り、0強い売り。 コンセンサス目標株価：$76.67（上昇余地0.9%）。 FairValueLabs独自推定値との比較：$87.10。
HOLX EPS予想を5.4%下回る
実績EPS：$1.04、予想$1.10。 このトレンドが続く場合、当社の適正価値$87.10に下方修正圧力がかかる可能性があります。
HOLX EPS予想を2.6%上回る
実績EPS：$1.13、予想$1.10。 好業績により、当社の適正価値$87.10（現在の株価から上方14.6%）が裏付けられています。
HOLX EPS予想を2.7%上回る
実績EPS：$1.08、予想$1.05。 好業績により、当社の適正価値$87.10（現在の株価から上方14.6%）が裏付けられています。
HOLX EPS予想を1.4%上回る
実績EPS：$1.03、予想$1.02。 好業績により、当社の適正価値$87.10（現在の株価から上方14.6%）が裏付けられています。
HOLX EPS予想を1.4%上回る
実績EPS：$1.03、予想$1.02。 好業績により、当社の適正価値$87.10（現在の株価から上方14.6%）が裏付けられています。
Hologic, Inc.についてのよくある質問
Hologic（HOLX）の今日の株価は？
Hologic（HOLX）の最新終値は $76.01。12ヶ月アナリスト目標価格：$76.67（+0.9%）。
Hologicは何をする会社？
Hologic, Inc. engages in the development, manufacture, and supply of diagnostics products, medical imaging systems, and surgical products for women's health through early detection and treatment worldwide.
HOLXはなぜ割安なのか？
DCFモデルによると、Hologicの現在価格 $76.01 は適正価値 $87.10 より 12.7% 安く、明確な安全マージンが存在します。
- FairValueLabs適正価値：$87.10
- 現在価格：$76.01
- 安全マージン：+12.7%
Hologicの財務状態は健全か？
HologicのAltman Z-Scoreは 4.20、安全ゾーン（3.0以上）に位置しています。
Hologicに堀はあるか？
Hologicの堀評価は 2.7/5（Narrow moat）。堀は限定的、競争圧力に注意が必要。
Hologicはなぜ無配当なのか？
Hologicは現在配当を支払っていません。再投資、M&A、債務返済、自社株買いなどに充てている可能性があります。
HOLXの株を買うには？
HOLXは米国市場で公開取引されており、米国株取引可能な証券会社を通じて購入できます。本サイトは情報提供のみで、投資助言ではありません。
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Analyst-of-record: Marcus Wei, Lead Engineer · MS, Carnegie Mellon. Last comprehensive review of this page: 2026年7月11日.
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本ページの全てのバリュエーション、スコア、評価、分類はFairValueLabs独自のバリュエーションシステムにより算出されたものです。実際の市場価値、収益の保証、または専門的な投資助言を意味するものではありません。教育・調査目的の分析推定値です。
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
最終更新: 2026年4月23日. データソース：SEC EDGAR（財務諸表）、Yahoo Finance（市場データ、アナリスト・コンセンサス）。直近四半期のデータを反映していない場合があります。