AbbVie Inc. (ABBV) 股票分析 — 公允价值、风险与护城河评级
NYQ · Healthcare · Drug Manufacturers - General
AbbVie Inc.现在是安全的投资标的吗？
AbbVie Inc.的 Altman Z-Score 为 1.95，处于灰色区。 我们的公允价值估算为 $285.20（Strong Buy Zone）。 护城河评级：3.4/5 星。
AbbVie Inc.会破产吗？Altman Z-Score 分析
Z-Score of 1.95 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- 低于 1.8 — 危险区（高破产风险）
- 1.8 至 3.0 — 灰色区（不确定性较高）
- 高于 3.0 — 安全区（财务健康）
哪些因素驱动了ABBV的 Z-Score？
| 组成要素 | 公式 | 数值 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.1062 | 1.2 | -0.13 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.1157 | 1.4 | -0.16 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0708 | 3.3 | 0.23 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 2.585 | 0.6 | 1.55 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.4566 | 1.0 | 0.46 |
ABBV的财务健康状况如何随时间变化？
| 年份 | Z-Score | 区间 |
|---|---|---|
| 2022 | 2.58 | 灰色 |
| 2023 | 2.27 | 灰色 |
| 2024 | 1.99 | 灰色 |
| 2025 | 1.95 | 灰色 |
来源：根据ABBV在 SEC EDGAR 上最新的 10-K 年报计算。
AbbVie Inc.的真实价值是多少？
估值方法
| 输入 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 预测每股收益（α） | $7.13 | 独有模型：已公布实际业绩 + 分析师一致预期，按 α 加权 |
| 去年每股收益 | $2.37 | 年报（SEC EDGAR） |
| 分析师一致预期 EPS（本年度） | $14.27 | 30位分析师一致预期 |
| 滚动市盈率 | 84.6x | 当前市场定价 |
| 合理市盈率（β 折扣） | 40.0x | 滚动 PE 经价值折扣因子 β 调整，设有硬性上限 |
| 盈利趋势（γ） | 加速增长 | 方向信号：预测 EPS 与滚动 EPS 对比 |
华尔街参考： 分析师一致目标价为 $249.43（30位分析师）。仅供参考，未纳入我们的估值模型。
来源：盈利数据来自 SEC EDGAR 年报。市场数据来自 Yahoo Finance。
AbbVie Inc.是否拥有持久的竞争优势？
Moat rating: 3.4/5.
哪些因素构成了ABBV的护城河评分？
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
ABBV的投入资本回报率有多稳定？
| 年份 | ROIC | 趋势 |
|---|---|---|
| 2022 | 19.5% | — |
| 2023 | 12.2% | Declining |
| 2024 | 9.3% | Declining |
| 2025 | 14.8% | Rising |
来源：ROIC 根据 SEC EDGAR 年报计算。
AbbVie Inc.的股息安全吗？
AbbVie Inc.负担得起现有股息水平吗？
Payout ratio is 276.8%. FCF covers the dividend 2.4x. 14 consecutive years of payments.
AbbVie Inc.关键财务指标
| 指标 | 最新 | 一年前 | 三年前 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $61.2B | $56.3B | $58.1B | Rising |
| Net Income | $4.2B | $4.3B | $11.8B | Declining |
| Free Cash Flow | $17.8B | $17.8B | $24.2B | Declining |
| Gross Margin | 70.2% | 70.0% | 70.0% | Stable |
影响我们ABBV分析的近期事件
ABBV 财报发布日
即将发布财报。 一致预期 EPS：$2.71。 营收预期：$14.72亿。 我们当前的公允价值为 $285.20——超预期或不及预期都可能影响这一估算。
ABBV 分析师共识：72% 看多（23/32位分析师）
8 强烈买入、15 买入、9 持有、0 卖出、0 强烈卖出。 一致目标价：$249.43（上涨空间 24.4%）。 对比 FairValueLabs 独立估值：$285.20。
ABBV 每股收益超预期 2.2%
实际 EPS：$2.71，预期 $2.65。 盈利强劲，支撑我们 $285.20 的公允价值估算（较当前股价高42.2%）。
ABBV 每股收益超预期 4.2%
实际 EPS：$1.86，预期 $1.78。 盈利强劲，支撑我们 $285.20 的公允价值估算（较当前股价高42.2%）。
ABBV 每股收益超预期 2.1%
实际 EPS：$2.97，预期 $2.91。 盈利强劲，支撑我们 $285.20 的公允价值估算（较当前股价高42.2%）。
ABBV 每股收益超预期 2.6%
实际 EPS：$2.46，预期 $2.40。 盈利强劲，支撑我们 $285.20 的公允价值估算（较当前股价高42.2%）。
ABBV 每股收益超预期 1.9%
实际 EPS：$2.16，预期 $2.12。 盈利强劲，支撑我们 $285.20 的公允价值估算（较当前股价高42.2%）。
ABBV 提交重大事项公告（8-K）
公告重大公司事件或变更。 在 SEC EDGAR 查看
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ABBV 提交年度报告（10-K）
包含全年度财务报表的年报。 在 SEC EDGAR 查看
ABBV 提交重大事项公告（8-K）
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ABBV 提交季度报告（10-Q）
季度中期财务数据更新。 在 SEC EDGAR 查看
ABBV 提交重大事项公告（8-K）
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ABBV 提交重大事项公告（8-K）
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ABBV 提交季度报告（10-Q）
季度中期财务数据更新。 在 SEC EDGAR 查看
ABBV 提交重大事项公告（8-K）
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关于AbbVie Inc.的常见问题
AbbVie Inc.今天的股价是多少？
AbbVie Inc.（ABBV）的最新收盘价为 $200.50，在 NYSE 交易所上市。
AbbVie Inc.是做什么的？
AbbVie Inc., a research-based biopharmaceutical company, engages in the research and development, manufacturing, commercializing, and sale of medicines and therapies worldwide. It offers Skyrizi to treat autoimmune diseases; Rinvoq to treat inflammatory diseases; Imbruvica for the treatment of adult patients with blood cancers; Venclexta to treat blood cancers; Elahere to treat various cancer; and Epkinly to treat lymphoma; and Emrelis for the treatment of lung cancer. It also provides facial injectables, plastics and regenerative medicine, body contouring, and skincare products; botox Cosmetic for the treatment of glabellar lines, crow's feet, forehead lines, and platysma bands; Juvederm Collection to treat volume loss in the temples, undereye, cheeks, chin, lips and lower face; Vraylar to treat schizophrenia, bipolar disorder, and depressive disorder; Duodopa to treat Parkinson's disease; Ubrelvy to treat migraine; Qulipta for episodic and chronic migraine; and Vyalev for the treatment of motor fluctuations, as well as Botox Therapeutic to treat chronic migraine, overactive bladder, spasticity, cervical dystonia, and other conditions.
AbbVie Inc.的市值是多少？
AbbVie Inc. 的市值为 $354.64亿，属于Healthcare行业的 超大盘股。
ABBV属于什么行业？
AbbVie Inc. 属于 Healthcare 板块下的 Drug Manufacturers - General 行业，在 NYSE 以 ABBV 代码交易。
ABBV的股价被高估还是低估了？
根据 FairValueLabs 估值模型，AbbVie Inc. 目前股价较公允价值低 29.7%——可能被低估。
- FairValueLabs 公允价值：$285.20
- 当前股价：$200.50
- 估值区间：Strong Buy Zone
ABBV的分析师目标价是多少？
30 位华尔街分析师给出的一致目标价为 $249.43，较当前股价有 24.4% 的上涨空间。
- 分析师最高目标价：$299.00
- 分析师最低目标价：$184.00
注：分析师目标价仅供参考，不纳入我们的估值模型。
AbbVie Inc.的营收和利润在增长吗？
以下为分析师对 AbbVie Inc. 的增长共识预期：
- 本年度营收增长预期：9.7%
- 本年度 EPS 增长预期：42.6%
- 下一年度营收增长预期：8.1%
- 下一年度 EPS 增长预期：12.8%
AbbVie Inc.有哪些关键财务指标？
| 指标 | 最新 | 趋势 |
|---|---|---|
| Revenue | $61.2B | Rising |
| Net Income | $4.2B | Declining |
| Free Cash Flow | $17.8B | Declining |
| Gross Margin | 70.2% | Stable |
ABBV的市盈率是多少？
市盈率（P/E）衡量投资者为每一美元盈利所支付的价格：
- 滚动市盈率（过去12个月）：84.6x
- 前瞻市盈率（未来12个月预期）：12.5x
- FairValueLabs 合理市盈率：40.0x
ABBV的股价波动大吗？
AbbVie Inc. 的贝塔系数为 0.36，波动性低于大盘。贝塔系数高于 1.0 意味着价格波动大于标普 500 指数，低于 1.0 则更为稳定。
AbbVie Inc.有多少现金和负债？
AbbVie Inc. 的资产负债表显示：
- 现金总额：$5.26亿
- 负债总额：$68.40亿
- 净现金头寸：$-63.14亿
净现金为正意味着公司持有的现金多于负债，财务风险较低。
AbbVie Inc.的自由现金流是多少？
AbbVie Inc. 过去十二个月的自由现金流为 $18.34亿（来自 $19.03亿 经营性现金流）。自由现金流是扣除所有资本支出后，可用于分红、回购和偿债的现金。
AbbVie Inc.有分红吗？分红安全吗？
AbbVie Inc. 定期向股东派发股息。关键指标如下：
- 股息率：3.2%
- 派息率：276.8%
- 连续派息年数：14
- 5 年股息增长率：-7.8%
- FairValueLabs 安全评级：B
AbbVie Inc.有破产风险吗？
AbbVie Inc. 的 Altman Z-Score 为 1.95，处于灰色区（1.8–3.0）——存在一定财务不确定性。Z-Score 通过五个资产负债表比率来预测公司两年内的破产概率。
AbbVie Inc.有持久的竞争优势吗？
AbbVie Inc. 在我们的护城河分析中获得 3.4/5 星（Narrow moat）：
- ROIC Stability：4/5
- Gross Margin Trend：3/5
- Switching Costs：3/5
评分高于 3.5 表明公司具有显著的定价权和可防御的市场地位。
ABBV的净资产收益率（ROE）是多少？
AbbVie Inc. 的净资产收益率为 6225.0%。ROE 衡量公司利用股东权益创造利润的效率。一般认为 ROE 高于 15% 为优秀，低于 10% 可能反映效率不足。
如何购买ABBV的股票？
ABBV 的股票可通过任何提供 NYSE 交易所访问权限的券商账户购买。基本步骤：
- 在券商开户（如 Interactive Brokers、盈透证券、富途等）
- 搜索股票代码 ABBV
- 下达市价单或限价单
以上不构成投资建议。买入任何股票前请务必自行研究。
ABBV是价值股还是投机股？
FairValueLabs 将 AbbVie Inc. 归类为Value-Speculation。该公司具备部分价值投资特征，但同时存在较高的风险因素，属于投机性质。建议深入调研后再做决策。
AbbVie Inc.的 CEO 是谁？
AbbVie Inc. 现任 CEO 为 Mr. Robert A. Michael CPA。
ABBV的每股收益（EPS）是多少？
每股收益衡量公司分摊到每股流通股的利润：
- 滚动 EPS（过去12个月）：$2.37
- 前瞻 EPS（未来12个月预期）：$16.09
- 分析师一致预期 EPS（本年度）：$14.27
- 分析师一致预期 EPS（下一年度）：$16.09
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FairValueLabs 免责声明
本页所有估值、评分、评级和分类均由 FairValueLabs 内部估值系统生成。它们不代表实际市场价值、保证收益或专业投资建议。这些仅为用于教育和研究目的的分析估算。
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
最后更新: 2026年4月22日. 数据来源：SEC EDGAR（财务报表）、Yahoo Finance（市场数据、分析师共识）。数据可能不反映最近一个季度的情况。