DuPont de Nemours, Inc. (DD) 股票分析 — 公允价值、风险与护城河评级
NYQ · Basic Materials · Specialty Chemicals
DuPont de Nemours, Inc.现在是安全的投资标的吗？
DuPont de Nemours, Inc.的 Altman Z-Score 为 0.52，处于危险区。 我们的公允价值估算为 $8.40（Overvalued）。 护城河评级：2.6/5 星。
DuPont de Nemours, Inc.会破产吗？Altman Z-Score 分析
Z-Score of 0.52 falls below the 1.8 distress threshold, indicating significant financial stress.
- 低于 1.8 — 危险区（高破产风险）
- 1.8 至 3.0 — 灰色区（不确定性较高）
- 高于 3.0 — 安全区（财务健康）
哪些因素驱动了DD的 Z-Score？
| 组成要素 | 公式 | 数值 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.1516 | 1.2 | 0.18 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -1.1253 | 1.4 | -1.58 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0238 | 3.3 | 0.08 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 2.5222 | 0.6 | 1.51 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.3175 | 1.0 | 0.32 |
DD的财务健康状况如何随时间变化？
| 年份 | Z-Score | 区间 |
|---|---|---|
| 2022 | 0.76 | 危险 |
| 2023 | 0.31 | 危险 |
| 2024 | 0.73 | 危险 |
| 2025 | 0.52 | 危险 |
来源：根据DD在 SEC EDGAR 上最新的 10-K 年报计算。
DuPont de Nemours, Inc.的真实价值是多少？
估值方法
| 输入 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 预测每股收益（α） | $0.21 | 独有模型：已公布实际业绩 + 分析师一致预期，按 α 加权 |
| 去年每股收益 | $-1.87 | 年报（SEC EDGAR） |
| 分析师一致预期 EPS（本年度） | $2.29 | 15位分析师一致预期 |
| 滚动市盈率 | 218.9x | 当前市场定价 |
| 合理市盈率（β 折扣） | 40.0x | 滚动 PE 经价值折扣因子 β 调整，设有硬性上限 |
| 盈利趋势（γ） | 稳定 | 方向信号：预测 EPS 与滚动 EPS 对比 |
华尔街参考： 分析师一致目标价为 $55.87（15位分析师）。仅供参考，未纳入我们的估值模型。
来源：盈利数据来自 SEC EDGAR 年报。市场数据来自 Yahoo Finance。
DuPont de Nemours, Inc.是否拥有持久的竞争优势？
Moat rating: 2.6/5.
哪些因素构成了DD的护城河评分？
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
DD的投入资本回报率有多稳定？
| 年份 | ROIC | 趋势 |
|---|---|---|
| 2022 | 5.6% | — |
| 2023 | 0.4% | Declining |
| 2024 | 1.6% | Rising |
| 2025 | 3.0% | Rising |
来源：ROIC 根据 SEC EDGAR 年报计算。
DuPont de Nemours, Inc.的股息安全吗？
DuPont de Nemours, Inc.负担得起现有股息水平吗？
Payout ratio is 681.0%. FCF covers the dividend 0.9x. 55 consecutive years of payments.
DuPont de Nemours, Inc.关键财务指标
| 指标 | 最新 | 一年前 | 三年前 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $6.8B | $6.7B | $13.0B | Declining |
| Net Income | −$0.8B | $0.7B | $5.9B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.2B | $0.2B | $0.6B | Declining |
| Gross Margin | 34.5% | 33.0% | 35.4% | Stable |
影响我们DD分析的近期事件
DD 财报发布日
即将发布财报。 一致预期 EPS：$0.49。 营收预期：$1.67亿。 我们当前的公允价值为 $8.40——超预期或不及预期都可能影响这一估算。
DD 分析师共识：81% 看多（13/16位分析师）
2 强烈买入、11 买入、3 持有、0 卖出、0 强烈卖出。 一致目标价：$55.87（上涨空间 21.5%）。 对比 FairValueLabs 独立估值：$8.40。
DD 每股收益超预期 6.6%
实际 EPS：$0.46，预期 $0.43。 盈利强劲，支撑我们 $8.40 的公允价值估算（较当前股价低81.7%）。
DD 每股收益超预期 11.2%
实际 EPS：$1.09，预期 $0.98。 盈利强劲，支撑我们 $8.40 的公允价值估算（较当前股价低81.7%）。
DD 每股收益超预期 5.5%
实际 EPS：$1.12，预期 $1.06。 盈利强劲，支撑我们 $8.40 的公允价值估算（较当前股价低81.7%）。
DD 每股收益超预期 8.1%
实际 EPS：$1.03，预期 $0.95。 盈利强劲，支撑我们 $8.40 的公允价值估算（较当前股价低81.7%）。
DD 每股收益超预期 15.3%
实际 EPS：$1.13，预期 $0.98。 盈利强劲，支撑我们 $8.40 的公允价值估算（较当前股价低81.7%）。
关于DuPont de Nemours, Inc.的常见问题
DuPont de Nemours, Inc.今天的股价是多少？
DuPont de Nemours, Inc.（DD）的最新收盘价为 $45.98，在 NYSE 交易所上市。
DuPont de Nemours, Inc.是做什么的？
DuPont de Nemours, Inc. provides technology-based materials and solutions in the United States, Canada, the Asia Pacific, Latin America, Europe, the Middle East, and Africa. It operates through two segments, Healthcare & Water Technologies and Diversified Industrials.
DuPont de Nemours, Inc.的市值是多少？
DuPont de Nemours, Inc. 的市值为 $18.85亿，属于Basic Materials行业的 大盘股。
DD属于什么行业？
DuPont de Nemours, Inc. 属于 Basic Materials 板块下的 Specialty Chemicals 行业，在 NYSE 以 DD 代码交易。
DD的股价被高估还是低估了？
根据 FairValueLabs 估值模型，DuPont de Nemours, Inc. 目前股价较公允价值高 447.4%——可能被高估。
- FairValueLabs 公允价值：$8.40
- 当前股价：$45.98
- 估值区间：Overvalued
DD的分析师目标价是多少？
15 位华尔街分析师给出的一致目标价为 $55.87，较当前股价有 21.5% 的上涨空间。
- 分析师最高目标价：$64.00
- 分析师最低目标价：$50.00
注：分析师目标价仅供参考，不纳入我们的估值模型。
DuPont de Nemours, Inc.的营收和利润在增长吗？
以下为分析师对 DuPont de Nemours, Inc. 的增长共识预期：
- 本年度营收增长预期：3.6%
- 本年度 EPS 增长预期：36.2%
- 下一年度营收增长预期：3.8%
- 下一年度 EPS 增长预期：11.0%
DuPont de Nemours, Inc.有哪些关键财务指标？
| 指标 | 最新 | 趋势 |
|---|---|---|
| Revenue | $6.8B | Declining |
| Net Income | −$0.8B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.2B | Declining |
| Gross Margin | 34.5% | Stable |
DD的市盈率是多少？
市盈率（P/E）衡量投资者为每一美元盈利所支付的价格：
- 滚动市盈率（过去12个月）：218.9x
- 前瞻市盈率（未来12个月预期）：18.1x
- FairValueLabs 合理市盈率：40.0x
DD的股价波动大吗？
DuPont de Nemours, Inc. 的贝塔系数为 1.12，波动性略高于大盘。贝塔系数高于 1.0 意味着价格波动大于标普 500 指数，低于 1.0 则更为稳定。
DuPont de Nemours, Inc.有多少现金和负债？
DuPont de Nemours, Inc. 的资产负债表显示：
- 现金总额：$715.0百万
- 负债总额：$3.45亿
- 净现金头寸：$-2.74亿
净现金为正意味着公司持有的现金多于负债，财务风险较低。
DuPont de Nemours, Inc.的自由现金流是多少？
DuPont de Nemours, Inc. 过去十二个月的自由现金流为 $13.44亿（来自 $1.41亿 经营性现金流）。自由现金流是扣除所有资本支出后，可用于分红、回购和偿债的现金。
DuPont de Nemours, Inc.有分红吗？分红安全吗？
DuPont de Nemours, Inc. 定期向股东派发股息。关键指标如下：
- 股息率：3.1%
- 派息率：681.0%
- 连续派息年数：55
- 5 年股息增长率：-16.8%
- FairValueLabs 安全评级：C
DuPont de Nemours, Inc.有破产风险吗？
DuPont de Nemours, Inc. 的 Altman Z-Score 为 0.52，处于危险区（低于 1.8）——破产风险较高。Z-Score 通过五个资产负债表比率来预测公司两年内的破产概率。
DuPont de Nemours, Inc.有持久的竞争优势吗？
DuPont de Nemours, Inc. 在我们的护城河分析中获得 2.6/5 星（Narrow moat · eroding）：
- ROIC Stability：2/5
- Gross Margin Trend：3/5
- Switching Costs：3/5
评分高于 3.5 表明公司具有显著的定价权和可防御的市场地位。
DD的净资产收益率（ROE）是多少？
DuPont de Nemours, Inc. 的净资产收益率为 0.5%。ROE 衡量公司利用股东权益创造利润的效率。一般认为 ROE 高于 15% 为优秀，低于 10% 可能反映效率不足。
如何购买DD的股票？
DD 的股票可通过任何提供 NYSE 交易所访问权限的券商账户购买。基本步骤：
- 在券商开户（如 Interactive Brokers、盈透证券、富途等）
- 搜索股票代码 DD
- 下达市价单或限价单
以上不构成投资建议。买入任何股票前请务必自行研究。
DD是价值股还是投机股？
FairValueLabs 将 DuPont de Nemours, Inc. 归类为Pure Speculation。该公司缺乏价值投资通常所需的财务稳定性或估值安全边际，被视为高风险标的。
DuPont de Nemours, Inc.的 CEO 是谁？
DuPont de Nemours, Inc. 现任 CEO 为 Ms. Lori D. Koch。
DD的每股收益（EPS）是多少？
每股收益衡量公司分摊到每股流通股的利润：
- 滚动 EPS（过去12个月）：$0.21
- 前瞻 EPS（未来12个月预期）：$2.54
- 分析师一致预期 EPS（本年度）：$2.29
- 分析师一致预期 EPS（下一年度）：$2.54
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FairValueLabs 免责声明
本页所有估值、评分、评级和分类均由 FairValueLabs 内部估值系统生成。它们不代表实际市场价值、保证收益或专业投资建议。这些仅为用于教育和研究目的的分析估算。
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
最后更新: 2026年4月22日. 数据来源：SEC EDGAR（财务报表）、Yahoo Finance（市场数据、分析师共识）。数据可能不反映最近一个季度的情况。