DuPont de Nemours, Inc.(DD) 종목 분석 — 적정가치·리스크·해자 평가
NYQ · Basic Materials · Specialty Chemicals
DuPont de Nemours, Inc.는 지금 안전한 투자처인가?
DuPont de Nemours, Inc.'s Altman Z-Score of 0.52 places it in the distress zone. Our fair value estimate is $8.40 (Overvalued). Moat rating: 2.6/5 stars.
DuPont de Nemours, Inc.는 파산할 가능성이 있는가? Altman Z-Score 분석
Z-Score of 0.52 falls below the 1.8 distress threshold, indicating significant financial stress.
- 1.8 미만 — 위험 구간(파산 리스크 높음)
- 1.8~3.0 — 회색 구간(불확실성 높음)
- 3.0 초과 — 안전 구간(재무 건전)
DD의 Z-Score를 구성하는 요인은?
| 구성 요소 | 산식 | 수치 | 가중치 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.1516 | 1.2 | 0.18 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -1.1253 | 1.4 | -1.58 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0238 | 3.3 | 0.08 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 2.5222 | 0.6 | 1.51 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.3175 | 1.0 | 0.32 |
DD의 재무 건전성은 어떻게 변화해 왔는가?
| 연도 | Z-Score | 구간 |
|---|---|---|
| 2022 | 0.76 | 위험 |
| 2023 | 0.31 | 위험 |
| 2024 | 0.73 | 위험 |
| 2025 | 0.52 | 위험 |
출처: DD의 SEC EDGAR 최신 10-K 기반 산출.
DuPont de Nemours, Inc.의 진정한 가치는 얼마인가?
산출 방법
| 입력값 | 수치 | 출처 |
|---|---|---|
| 예상 EPS(α) | $0.21 | 독자 모델: 공시 실적값 + 애널리스트 컨센서스(α 가중) |
| 전년도 EPS | $-1.87 | 연차보고서(SEC EDGAR) |
| 애널리스트 컨센서스 EPS(금년도) | $2.29 | 15명의 애널리스트 컨센서스 |
| 실적 PER | 218.9x | 현재 시장 프라이싱 |
| 적정 PER(β 디스카운트) | 40.0x | 실적 PER을 가치 디스카운트 계수 β로 조정 후 상한 설정 |
| 실적 트렌드(γ) | 안정 | 방향성 시그널: 예상 EPS와 실적 EPS 비교 |
월가 참고치: 애널리스트 컨센서스 목표주가는 $55.87(15명의 애널리스트). 참고치이며 당사 밸류에이션 모델에는 사용하지 않습니다.
출처: 실적 데이터는 SEC EDGAR 제출 서류, 시장 데이터는 Yahoo Finance. 최근 분기가 반영되지 않았을 수 있습니다.
DuPont de Nemours, Inc.는 지속적인 경쟁우위를 보유하고 있는가?
Moat rating: 2.6/5.
DD의 해자 점수를 구성하는 요인은?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
DD의 투하자본수익률은 얼마나 안정적인가?
| 연도 | ROIC | 트렌드 |
|---|---|---|
| 2022 | 5.6% | — |
| 2023 | 0.4% | Declining |
| 2024 | 1.6% | Rising |
| 2025 | 3.0% | Rising |
출처: ROIC는 SEC EDGAR 제출 서류 기반 산출.
DuPont de Nemours, Inc.의 배당은 안전한가?
DuPont de Nemours, Inc.는 현재 배당 수준을 유지할 수 있는가?
Payout ratio is 681.0%. FCF covers the dividend 0.9x. 55 consecutive years of payments.
DuPont de Nemours, Inc.의 주요 재무 지표
| 지표 | 최신 | 1년 전 | 3년 전 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $6.8B | $6.7B | $13.0B | Declining |
| Net Income | −$0.8B | $0.7B | $5.9B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.2B | $0.2B | $0.6B | Declining |
| Gross Margin | 34.5% | 33.0% | 35.4% | Stable |
DD의 분석에 영향을 미치는 최근 이벤트
DD 실적 발표 예정
실적 발표 예정. 컨센서스 EPS 예상치: $0.49. 매출 예상치: $1.67B. 당사의 현재 적정가치: $8.40 — 예상치를 크게 상회하거나 하회하면 추정치가 변동될 수 있습니다.
DD 애널리스트 컨센서스: 81% 강세 (13/16명)
2 강력 매수, 11 매수, 3 중립, 0 매도, 0 강력 매도. 컨센서스 목표가: $55.87 (21.5% 상승 여력). 당사 독자 적정가치와 비교: $8.40.
DD 주당 $0.2000 배당금 지급
배당 안전성 등급: C. 배당성향: 681.0%.
DD EPS 예상치 6.6% 상회
실제 EPS: $0.46 예상치 $0.43. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $8.40 (81.7% 현재 주가 대비 하회).
DD 주당 $0.2000 배당금 지급
배당 안전성 등급: C. 배당성향: 681.0%.
DD EPS 예상치 11.2% 상회
실제 EPS: $1.09 예상치 $0.98. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $8.40 (81.7% 현재 주가 대비 하회).
DD stock split 2:1
액면분할은 펀더멘털 가치를 변경하지 않지만 주당 지표에 영향을 미칩니다. 당사 모델은 분할을 자동으로 반영합니다.
DD 주당 $0.1715 배당금 지급
배당 안전성 등급: C. 배당성향: 681.0%.
DD EPS 예상치 5.5% 상회
실제 EPS: $1.12 예상치 $1.06. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $8.40 (81.7% 현재 주가 대비 하회).
DD 주당 $0.1715 배당금 지급
배당 안전성 등급: C. 배당성향: 681.0%.
DD EPS 예상치 8.1% 상회
실제 EPS: $1.03 예상치 $0.95. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $8.40 (81.7% 현재 주가 대비 하회).
DD 주당 $0.1715 배당금 지급
배당 안전성 등급: C. 배당성향: 681.0%.
DD EPS 예상치 15.3% 상회
실제 EPS: $1.13 예상치 $0.98. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $8.40 (81.7% 현재 주가 대비 하회).
DuPont de Nemours, Inc.에 대한 자주 묻는 질문
What is DuPont de Nemours, Inc. stock price today?
DuPont de Nemours, Inc. (DD) stock price is $45.98 as of the latest market close, traded on the NYSE exchange.
What does DuPont de Nemours, Inc. do?
DuPont de Nemours, Inc. provides technology-based materials and solutions in the United States, Canada, the Asia Pacific, Latin America, Europe, the Middle East, and Africa. It operates through two segments, Healthcare & Water Technologies and Diversified Industrials.
What is DuPont de Nemours, Inc. market cap?
DuPont de Nemours, Inc. has a market capitalization of $18.85B, classifying it as a large-cap stock in the Basic Materials sector.
What sector and industry is DD in?
DuPont de Nemours, Inc. operates in the Basic Materials sector, specifically within the Specialty Chemicals industry. It trades on the NYSE under the ticker symbol DD.
Is DD stock overvalued or undervalued?
Based on our valuation model, DuPont de Nemours, Inc. trades 447.4% above our fair value estimate — potentially overvalued.
- FairValueLabs Fair Value: $8.40
- Current Price: $45.98
- Valuation Zone: Overvalued
What is DD stock forecast and analyst target price?
Based on 15 Wall Street analysts, the consensus price target for DuPont de Nemours, Inc. is $55.87, implying upside of 21.5% from the current price.
- Analyst High Target: $64.00
- Analyst Low Target: $50.00
Note: Analyst targets are shown for reference and are not used in our valuation model.
Is DuPont de Nemours, Inc. revenue and earnings growing?
Here are the analyst consensus growth estimates for DuPont de Nemours, Inc.:
- Revenue growth (current year est.): 3.6%
- EPS growth (current year est.): 36.2%
- Revenue growth (next year est.): 3.8%
- EPS growth (next year est.): 11.0%
What are DuPont de Nemours, Inc.'s key financial metrics?
| Metric | Latest | Trend |
|---|---|---|
| Revenue | $6.8B | Declining |
| Net Income | −$0.8B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.2B | Declining |
| Gross Margin | 34.5% | Stable |
What is DD's P/E ratio?
The price-to-earnings ratio measures how much investors pay per dollar of earnings:
- Trailing P/E (last 12 months): 218.9x
- Forward P/E (next 12 months est.): 18.1x
- FairValueLabs Fair P/E: 40.0x
How volatile is DD stock?
DuPont de Nemours, Inc. has a beta of 1.12, meaning it is somewhat more volatile than the broader market. A beta above 1.0 indicates higher price swings relative to the S&P 500, while below 1.0 suggests more stability.
How much cash and debt does DuPont de Nemours, Inc. have?
DuPont de Nemours, Inc.'s balance sheet shows:
- Total Cash: $715.0M
- Total Debt: $3.45B
- Net Cash Position: $-2.74B
A positive net cash position means the company holds more cash than debt, reducing financial risk.
What is DuPont de Nemours, Inc.'s free cash flow?
DuPont de Nemours, Inc. generated $13.44B in trailing twelve-month free cash flow (from $1.41B in operating cash flow). Free cash flow represents the cash available for dividends, buybacks, and debt reduction after all capital expenditures.
Does DuPont de Nemours, Inc. pay a dividend, and is it safe?
Yes, DuPont de Nemours, Inc. pays a regular dividend. Here are the key metrics:
- Dividend Yield: 3.1%
- Payout Ratio: 681.0%
- Consecutive Years Paid: 55
- 5-Year Dividend Growth: -16.8%
- FairValueLabs Safety Grade: C
Is DuPont de Nemours, Inc. at risk of going bankrupt?
DuPont de Nemours, Inc.'s Altman Z-Score is 0.52, placing it in the distress zone (below 1.8) — elevated bankruptcy risk. The Z-Score uses five balance sheet ratios to predict bankruptcy probability within two years.
Does DuPont de Nemours, Inc. have a durable competitive advantage?
DuPont de Nemours, Inc. scores 2.6/5 stars (Narrow moat · eroding) in our moat analysis:
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
A score above 3.5 suggests meaningful pricing power and a defensible market position.
What is DD's return on equity (ROE)?
DuPont de Nemours, Inc.'s return on equity is 0.5%. ROE measures how efficiently a company generates profits from shareholder equity. An ROE above 15% is generally considered strong, while below 10% may signal inefficiency.
How do I buy DD stock?
DD shares can be purchased through any brokerage account that provides access to the NYSE. Common steps:
- Open an account with a broker (e.g., Fidelity, Schwab, Interactive Brokers)
- Search for ticker symbol DD
- Place a market or limit order for your desired number of shares
This is not investment advice. Always do your own research before buying any stock.
Is DD a value stock or speculative?
FairValueLabs classifies DuPont de Nemours, Inc. as Pure Speculation. It lacks the financial stability or valuation margin typically required for value investing. This stock is considered high risk.
Who is the CEO of DuPont de Nemours, Inc.?
The current CEO of DuPont de Nemours, Inc. is Ms. Lori D. Koch.
What is DD's earnings per share (EPS)?
Earnings per share measures the company's profit allocated to each outstanding share:
- Trailing EPS (last 12 months): $0.21
- Forward EPS (next 12 months est.): $2.54
- Analyst consensus EPS (this year): $2.29
- Analyst consensus EPS (next year): $2.54
FairValueLabs가 분석하는 기타 Basic Materials 기업
FairValueLabs 면책 조항
본 페이지의 모든 밸류에이션, 점수, 평가, 분류는 FairValueLabs 독자 밸류에이션 시스템으로 산출된 것입니다. 실제 시장 가치, 수익 보장 또는 전문적인 투자 조언을 의미하지 않습니다. 교육 및 리서치 목적의 분석 추정치입니다.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
최종 업데이트: 2026년 4월 22일. 데이터 소스: SEC EDGAR(재무제표), Yahoo Finance(시장 데이터, 애널리스트 컨센서스). 최근 분기 데이터가 반영되지 않았을 수 있습니다.