Newmont Corporation(NEM) 종목 분석 — 적정가치·리스크·해자 평가
NYQ · Basic Materials · Gold
Newmont Corporation는 지금 안전한 투자처인가?
Newmont Corporation's Altman Z-Score of 4.47 places it in the safe zone. Our fair value estimate is $112.79 (Watch Zone). Moat rating: 2.9/5 stars.
Newmont Corporation는 파산할 가능성이 있는가? Altman Z-Score 분석
Z-Score of 4.47 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- 1.8 미만 — 위험 구간(파산 리스크 높음)
- 1.8~3.0 — 회색 구간(불확실성 높음)
- 3.0 초과 — 안전 구간(재무 건전)
NEM의 Z-Score를 구성하는 요인은?
| 구성 요소 | 산식 | 수치 | 가중치 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.1287 | 1.2 | 0.15 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.0601 | 1.4 | 0.08 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.2026 | 3.3 | 0.67 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 5.2723 | 0.6 | 3.16 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.3969 | 1.0 | 0.4 |
NEM의 재무 건전성은 어떻게 변화해 왔는가?
| 연도 | Z-Score | 구간 |
|---|---|---|
| 2022 | 4.32 | 안전 |
| 2023 | 2.84 | 회색 |
| 2024 | 3.47 | 안전 |
| 2025 | 4.47 | 안전 |
출처: NEM의 SEC EDGAR 최신 10-K 기반 산출.
Newmont Corporation의 진정한 가치는 얼마인가?
산출 방법
| 입력값 | 수치 | 출처 |
|---|---|---|
| 예상 EPS(α) | $7.57 | 독자 모델: 공시 실적값 + 애널리스트 컨센서스(α 가중) |
| 전년도 EPS | $6.39 | 연차보고서(SEC EDGAR) |
| 애널리스트 컨센서스 EPS(금년도) | $9.34 | 20명의 애널리스트 컨센서스 |
| 실적 PER | 17.5x | 현재 시장 프라이싱 |
| 적정 PER(β 디스카운트) | 14.9x | 실적 PER을 가치 디스카운트 계수 β로 조정 후 상한 설정 |
| 실적 트렌드(γ) | 가속 성장 | 방향성 시그널: 예상 EPS와 실적 EPS 비교 |
월가 참고치: 애널리스트 컨센서스 목표주가는 $140.06(20명의 애널리스트). 참고치이며 당사 밸류에이션 모델에는 사용하지 않습니다.
출처: 실적 데이터는 SEC EDGAR 제출 서류, 시장 데이터는 Yahoo Finance. 최근 분기가 반영되지 않았을 수 있습니다.
Newmont Corporation는 지속적인 경쟁우위를 보유하고 있는가?
Moat rating: 2.9/5.
NEM의 해자 점수를 구성하는 요인은?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
NEM의 투하자본수익률은 얼마나 안정적인가?
| 연도 | ROIC | 트렌드 |
|---|---|---|
| 2022 | 0.7% | — |
| 2023 | -4.7% | Declining |
| 2024 | 12.9% | Rising |
| 2025 | 29.7% | Rising |
출처: ROIC는 SEC EDGAR 제출 서류 기반 산출.
Newmont Corporation의 배당은 안전한가?
Newmont Corporation는 현재 배당 수준을 유지할 수 있는가?
Payout ratio is 15.7%. FCF covers the dividend 0.6x. 40 consecutive years of payments.
Newmont Corporation의 주요 재무 지표
| 지표 | 최신 | 1년 전 | 3년 전 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $22.7B | $18.7B | $11.9B | Rising |
| Net Income | $7.1B | $3.3B | −$0.4B | Rising |
| Free Cash Flow | $7.3B | $3.0B | $1.1B | Rising |
| Gross Margin | 53.2% | 38.2% | 27.4% | Rising |
NEM의 분석에 영향을 미치는 최근 이벤트
NEM 실적 발표 예정
실적 발표 예정. 컨센서스 EPS 예상치: $2.22. 매출 예상치: $6.44B. 당사의 현재 적정가치: $112.79 — 예상치를 크게 상회하거나 하회하면 추정치가 변동될 수 있습니다.
NEM 애널리스트 컨센서스: 81% 강세 (17/21명)
4 강력 매수, 13 매수, 3 중립, 1 매도, 0 강력 매도. 컨센서스 목표가: $140.06 (25.2% 상승 여력). 당사 독자 적정가치와 비교: $112.79.
NEM 주당 $0.2600 배당금 지급
배당 안전성 등급: B. 배당성향: 15.7%.
NEM EPS 예상치 24.2% 상회
실제 EPS: $2.52 예상치 $2.03. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $112.79 (0.8% 현재 주가 대비 상회).
NEM 연례 보고서(10-K) 제출
연간 재무제표가 포함된 연례 보고서. 당사의 Altman Z-Score, 해자 평가, 적정가치 모델은 이 데이터를 기반으로 합니다. SEC EDGAR에서 확인 →
NEM 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
NEM 주당 $0.2500 배당금 지급
배당 안전성 등급: B. 배당성향: 15.7%.
NEM EPS 예상치 18.8% 상회
실제 EPS: $1.71 예상치 $1.44. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $112.79 (0.8% 현재 주가 대비 상회).
NEM 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
NEM 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
NEM 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
NEM 주당 $0.2500 배당금 지급
배당 안전성 등급: B. 배당성향: 15.7%.
NEM EPS 예상치 22.9% 상회
실제 EPS: $1.43 예상치 $1.16. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $112.79 (0.8% 현재 주가 대비 상회).
NEM 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
NEM 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
NEM 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
NEM 주당 $0.2500 배당금 지급
배당 안전성 등급: B. 배당성향: 15.7%.
NEM 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
NEM 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
NEM EPS 예상치 37.1% 상회
실제 EPS: $1.25 예상치 $0.91. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $112.79 (0.8% 현재 주가 대비 상회).
NEM 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
NEM 주당 $0.2500 배당금 지급
배당 안전성 등급: B. 배당성향: 15.7%.
NEM 연례 보고서(10-K) 제출
연간 재무제표가 포함된 연례 보고서. 당사의 Altman Z-Score, 해자 평가, 적정가치 모델은 이 데이터를 기반으로 합니다. SEC EDGAR에서 확인 →
NEM EPS 예상치 35.8% 상회
실제 EPS: $1.40 예상치 $1.03. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $112.79 (0.8% 현재 주가 대비 상회).
NEM 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
Newmont Corporation에 대한 자주 묻는 질문
What is Newmont Corporation stock price today?
Newmont Corporation (NEM) stock price is $111.85 as of the latest market close, traded on the NYSE exchange.
What does Newmont Corporation do?
Newmont Corporation operates as a gold producer. It also explores for copper, silver, lead, zinc, and other metals. It has operations and/or assets in the United States, Papua New Guinea, Australia, Ghana, Suriname, Argentina, Dominican Republic, Chile, Peru, Ecuador, Mexico, and Canada.
What is Newmont Corporation market cap?
Newmont Corporation has a market capitalization of $121.68B, classifying it as a large-cap stock in the Basic Materials sector.
What sector and industry is NEM in?
Newmont Corporation operates in the Basic Materials sector, specifically within the Gold industry. It trades on the NYSE under the ticker symbol NEM.
Is NEM stock overvalued or undervalued?
Based on our valuation model, Newmont Corporation trades 0.8% below our fair value estimate — potentially undervalued.
- FairValueLabs Fair Value: $112.79
- Current Price: $111.85
- Valuation Zone: Watch Zone
What is NEM stock forecast and analyst target price?
Based on 20 Wall Street analysts, the consensus price target for Newmont Corporation is $140.06, implying upside of 25.2% from the current price.
- Analyst High Target: $176.00
- Analyst Low Target: $72.00
Note: Analyst targets are shown for reference and are not used in our valuation model.
Is Newmont Corporation revenue and earnings growing?
Here are the analyst consensus growth estimates for Newmont Corporation:
- Revenue growth (current year est.): 24.6%
- EPS growth (current year est.): 35.6%
- Revenue growth (next year est.): 4.7%
- EPS growth (next year est.): 14.5%
What are Newmont Corporation's key financial metrics?
| Metric | Latest | Trend |
|---|---|---|
| Revenue | $22.7B | Rising |
| Net Income | $7.1B | Rising |
| Free Cash Flow | $7.3B | Rising |
| Gross Margin | 53.2% | Rising |
What is NEM's P/E ratio?
The price-to-earnings ratio measures how much investors pay per dollar of earnings:
- Trailing P/E (last 12 months): 17.5x
- Forward P/E (next 12 months est.): 10.5x
- FairValueLabs Fair P/E: 14.9x
How volatile is NEM stock?
Newmont Corporation has a beta of 0.47, meaning it is less volatile than the broader market. A beta above 1.0 indicates higher price swings relative to the S&P 500, while below 1.0 suggests more stability.
How much cash and debt does Newmont Corporation have?
Newmont Corporation's balance sheet shows:
- Total Cash: $8.24B
- Total Debt: $5.70B
- Net Cash Position: $2.54B
A positive net cash position means the company holds more cash than debt, reducing financial risk.
What is Newmont Corporation's free cash flow?
Newmont Corporation generated $9.50B in trailing twelve-month free cash flow (from $10.33B in operating cash flow). Free cash flow represents the cash available for dividends, buybacks, and debt reduction after all capital expenditures.
Does Newmont Corporation pay a dividend, and is it safe?
Yes, Newmont Corporation pays a regular dividend. Here are the key metrics:
- Dividend Yield: 0.9%
- Payout Ratio: 15.7%
- Consecutive Years Paid: 40
- 5-Year Dividend Growth: -34.8%
- FairValueLabs Safety Grade: B
Is Newmont Corporation at risk of going bankrupt?
Newmont Corporation's Altman Z-Score is 4.47, placing it in the safe zone (above 3.0) — bankruptcy risk is low. The Z-Score uses five balance sheet ratios to predict bankruptcy probability within two years.
Does Newmont Corporation have a durable competitive advantage?
Newmont Corporation scores 2.9/5 stars (Narrow moat · eroding) in our moat analysis:
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
A score above 3.5 suggests meaningful pricing power and a defensible market position.
What is NEM's return on equity (ROE)?
Newmont Corporation's return on equity is 22.3%. ROE measures how efficiently a company generates profits from shareholder equity. An ROE above 15% is generally considered strong, while below 10% may signal inefficiency.
How do I buy NEM stock?
NEM shares can be purchased through any brokerage account that provides access to the NYSE. Common steps:
- Open an account with a broker (e.g., Fidelity, Schwab, Interactive Brokers)
- Search for ticker symbol NEM
- Place a market or limit order for your desired number of shares
This is not investment advice. Always do your own research before buying any stock.
Is NEM a value stock or speculative?
FairValueLabs classifies Newmont Corporation as Value Investment. It exhibits consistent profitability, reasonable valuation, and financial stability — characteristics of a traditional value investment.
Who is the CEO of Newmont Corporation?
The current CEO of Newmont Corporation is Ms. Natascha Viljoen BEng (PrEng), EMBA.
What is NEM's earnings per share (EPS)?
Earnings per share measures the company's profit allocated to each outstanding share:
- Trailing EPS (last 12 months): $6.39
- Forward EPS (next 12 months est.): $10.68
- Analyst consensus EPS (this year): $9.34
- Analyst consensus EPS (next year): $10.70
FairValueLabs가 분석하는 기타 Basic Materials 기업
FairValueLabs 면책 조항
본 페이지의 모든 밸류에이션, 점수, 평가, 분류는 FairValueLabs 독자 밸류에이션 시스템으로 산출된 것입니다. 실제 시장 가치, 수익 보장 또는 전문적인 투자 조언을 의미하지 않습니다. 교육 및 리서치 목적의 분석 추정치입니다.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
최종 업데이트: 2026년 4월 22일. 데이터 소스: SEC EDGAR(재무제표), Yahoo Finance(시장 데이터, 애널리스트 컨센서스). 최근 분기 데이터가 반영되지 않았을 수 있습니다.