Air Products and Chemicals, Inc.(APD) 종목 분석 — 적정가치·리스크·해자 평가
NYQ · Basic Materials · Specialty Chemicals
Air Products and Chemicals, Inc.는 지금 안전한 투자처인가?
Air Products and Chemicals, Inc.'s Altman Z-Score of 2.59 places it in the gray zone. Fair value estimate is not available for this stock. Moat rating: 3.7/5 stars.
Air Products and Chemicals, Inc.는 파산할 가능성이 있는가? Altman Z-Score 분석
Z-Score of 2.59 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- 1.8 미만 — 위험 구간(파산 리스크 높음)
- 1.8~3.0 — 회색 구간(불확실성 높음)
- 3.0 초과 — 안전 구간(재무 건전)
APD의 Z-Score를 구성하는 요인은?
| 구성 요소 | 산식 | 수치 | 가중치 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.0391 | 1.2 | 0.05 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.4276 | 1.4 | 0.6 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.0055 | 3.3 | -0.02 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 2.7869 | 0.6 | 1.67 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.2932 | 1.0 | 0.29 |
APD의 재무 건전성은 어떻게 변화해 왔는가?
| 연도 | Z-Score | 구간 |
|---|---|---|
| 2022 | 4.73 | 안전 |
| 2023 | 3.94 | 안전 |
| 2024 | 3.38 | 안전 |
| 2025 | 2.59 | 회색 |
출처: APD의 SEC EDGAR 최신 10-K 기반 산출.
Air Products and Chemicals, Inc.의 진정한 가치는 얼마인가?
출처: 실적 데이터는 SEC EDGAR 제출 서류, 시장 데이터는 Yahoo Finance. 최근 분기가 반영되지 않았을 수 있습니다.
Air Products and Chemicals, Inc.는 지속적인 경쟁우위를 보유하고 있는가?
Moat rating: 3.7/5.
APD의 해자 점수를 구성하는 요인은?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
APD의 투하자본수익률은 얼마나 안정적인가?
| 연도 | ROIC | 트렌드 |
|---|---|---|
| 2022 | 13.9% | — |
| 2023 | 12.4% | Declining |
| 2024 | 16.1% | Rising |
| 2025 | -0.7% | Declining |
출처: ROIC는 SEC EDGAR 제출 서류 기반 산출.
Air Products and Chemicals, Inc.의 배당은 안전한가?
Air Products and Chemicals, Inc.는 현재 배당 수준을 유지할 수 있는가?
Payout ratio is 101.0%. FCF covers the dividend 0.2x. 44 consecutive years of payments.
Air Products and Chemicals, Inc.의 주요 재무 지표
| 지표 | 최신 | 1년 전 | 3년 전 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $12.0B | $12.1B | $12.7B | Declining |
| Net Income | −$0.4B | $3.8B | $2.3B | Declining |
| Free Cash Flow | −$3.8B | −$3.1B | $0.3B | Declining |
| Gross Margin | 31.4% | 32.5% | 26.5% | Rising |
APD의 분석에 영향을 미치는 최근 이벤트
APD 실적 발표 예정
실적 발표 예정. 컨센서스 EPS 예상치: $3.06. 매출 예상치: $3.07B.
APD 애널리스트 컨센서스: 61% 강세 (14/23명)
4 강력 매수, 10 매수, 9 중립, 0 매도, 0 강력 매도. 컨센서스 목표가: $316.52 (6.7% 상승 여력).
APD 주당 $1.8100 배당금 지급
배당 안전성 등급: C. 배당성향: 101.0%.
APD EPS 예상치 3.9% 상회
실제 EPS: $3.16 예상치 $3.04.
APD 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
APD 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
APD 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
APD 주당 $1.7900 배당금 지급
배당 안전성 등급: C. 배당성향: 101.0%.
APD 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
APD 연례 보고서(10-K) 제출
연간 재무제표가 포함된 연례 보고서. 당사의 Altman Z-Score, 해자 평가, 적정가치 모델은 이 데이터를 기반으로 합니다. SEC EDGAR에서 확인 →
APD EPS 예상치 0.2% 상회
실제 EPS: $3.39 예상치 $3.38.
APD 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
APD 주당 $1.7900 배당금 지급
배당 안전성 등급: C. 배당성향: 101.0%.
APD 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
APD EPS 예상치 3.2% 상회
실제 EPS: $3.09 예상치 $2.99.
APD 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
APD 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
APD 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
APD 주당 $1.7900 배당금 지급
배당 안전성 등급: C. 배당성향: 101.0%.
APD 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
APD EPS 예상치 4.9% 하회
실제 EPS: $2.69 예상치 $2.83.
APD 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
APD 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
APD 주당 $1.7900 배당금 지급
배당 안전성 등급: C. 배당성향: 101.0%.
APD 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
APD 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
APD EPS 예상치 0.7% 상회
실제 EPS: $2.86 예상치 $2.84.
APD 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
APD 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
APD 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
APD 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
APD 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
APD 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
APD 주당 $1.7700 배당금 지급
배당 안전성 등급: C. 배당성향: 101.0%.
Air Products and Chemicals, Inc.에 대한 자주 묻는 질문
What is Air Products and Chemicals, Inc. stock price today?
Air Products and Chemicals, Inc. (APD) stock price is $296.76 as of the latest market close, traded on the NYSE exchange.
What does Air Products and Chemicals, Inc. do?
Air Products and Chemicals, Inc. provides atmospheric gases, process and specialty gases, equipment, and related services in the Americas, Asia, Europe, the Middle East, India, and internationally. It produces atmospheric gases, including oxygen, nitrogen, and argon; process gases, such as hydrogen, helium, carbon dioxide, carbon monoxide, and syngas; and specialty gases for customers in various industries, including refining, chemical, metals, manufacturing, electronics, energy production, medical, food, chemical and petrochemical manufacturing, oil and gas recovery and processing, and steel and primary metals processing.
What is Air Products and Chemicals, Inc. market cap?
Air Products and Chemicals, Inc. has a market capitalization of $66.08B, classifying it as a large-cap stock in the Basic Materials sector.
What sector and industry is APD in?
Air Products and Chemicals, Inc. operates in the Basic Materials sector, specifically within the Specialty Chemicals industry. It trades on the NYSE under the ticker symbol APD.
Is APD stock overvalued or undervalued?
We do not have sufficient earnings data to produce a reliable fair value estimate for Air Products and Chemicals, Inc. at this time. Stocks without stable earnings history are difficult to value using traditional models.
What is APD stock forecast and analyst target price?
Based on 21 Wall Street analysts, the consensus price target for Air Products and Chemicals, Inc. is $316.52, implying upside of 6.7% from the current price.
- Analyst High Target: $351.00
- Analyst Low Target: $275.00
Note: Analyst targets are shown for reference and are not used in our valuation model.
Is Air Products and Chemicals, Inc. revenue and earnings growing?
Here are the analyst consensus growth estimates for Air Products and Chemicals, Inc.:
- Revenue growth (current year est.): 4.9%
- EPS growth (current year est.): 8.7%
- Revenue growth (next year est.): 6.1%
- EPS growth (next year est.): 8.0%
What are Air Products and Chemicals, Inc.'s key financial metrics?
| Metric | Latest | Trend |
|---|---|---|
| Revenue | $12.0B | Declining |
| Net Income | −$0.4B | Declining |
| Free Cash Flow | −$3.8B | Declining |
| Gross Margin | 31.4% | Rising |
What is APD's P/E ratio?
The price-to-earnings ratio measures how much investors pay per dollar of earnings:
- Forward P/E (next 12 months est.): 21.0x
How volatile is APD stock?
Air Products and Chemicals, Inc. has a beta of 0.81, meaning it is less volatile than the broader market. A beta above 1.0 indicates higher price swings relative to the S&P 500, while below 1.0 suggests more stability.
How much cash and debt does Air Products and Chemicals, Inc. have?
Air Products and Chemicals, Inc.'s balance sheet shows:
- Total Cash: $1.03B
- Total Debt: $18.19B
- Net Cash Position: $-17.16B
A positive net cash position means the company holds more cash than debt, reducing financial risk.
What is Air Products and Chemicals, Inc.'s free cash flow?
Air Products and Chemicals, Inc. generated $-6.15B in trailing twelve-month free cash flow (from $3.35B in operating cash flow). Free cash flow represents the cash available for dividends, buybacks, and debt reduction after all capital expenditures.
Does Air Products and Chemicals, Inc. pay a dividend, and is it safe?
Yes, Air Products and Chemicals, Inc. pays a regular dividend. Here are the key metrics:
- Dividend Yield: 2.4%
- Payout Ratio: 101.0%
- Consecutive Years Paid: 44
- 5-Year Dividend Growth: -9.7%
- FairValueLabs Safety Grade: C
Is Air Products and Chemicals, Inc. at risk of going bankrupt?
Air Products and Chemicals, Inc.'s Altman Z-Score is 2.59, placing it in the gray zone (1.8–3.0) — some financial uncertainty. The Z-Score uses five balance sheet ratios to predict bankruptcy probability within two years.
Does Air Products and Chemicals, Inc. have a durable competitive advantage?
Air Products and Chemicals, Inc. scores 3.7/5 stars (Solid moat · eroding) in our moat analysis:
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
A score above 3.5 suggests meaningful pricing power and a defensible market position.
What is APD's return on equity (ROE)?
Air Products and Chemicals, Inc.'s return on equity is -1.7%. ROE measures how efficiently a company generates profits from shareholder equity. An ROE above 15% is generally considered strong, while below 10% may signal inefficiency.
How do I buy APD stock?
APD shares can be purchased through any brokerage account that provides access to the NYSE. Common steps:
- Open an account with a broker (e.g., Fidelity, Schwab, Interactive Brokers)
- Search for ticker symbol APD
- Place a market or limit order for your desired number of shares
This is not investment advice. Always do your own research before buying any stock.
Is APD a value stock or speculative?
FairValueLabs classifies Air Products and Chemicals, Inc. as Value-Speculation. It has some value characteristics but carries elevated risk factors that make it speculative. Extra due diligence is recommended.
Who is the CEO of Air Products and Chemicals, Inc.?
The current CEO of Air Products and Chemicals, Inc. is Mr. Eduardo F. Menezes.
What is APD's earnings per share (EPS)?
Earnings per share measures the company's profit allocated to each outstanding share:
- Trailing EPS (last 12 months): $-1.48
- Forward EPS (next 12 months est.): $14.12
- Analyst consensus EPS (this year): $13.08
- Analyst consensus EPS (next year): $14.12
FairValueLabs가 분석하는 기타 Basic Materials 기업
FairValueLabs 면책 조항
본 페이지의 모든 밸류에이션, 점수, 평가, 분류는 FairValueLabs 독자 밸류에이션 시스템으로 산출된 것입니다. 실제 시장 가치, 수익 보장 또는 전문적인 투자 조언을 의미하지 않습니다. 교육 및 리서치 목적의 분석 추정치입니다.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
최종 업데이트: 2026년 4월 22일. 데이터 소스: SEC EDGAR(재무제표), Yahoo Finance(시장 데이터, 애널리스트 컨센서스). 최근 분기 데이터가 반영되지 않았을 수 있습니다.