Air Products and Chemicals, Inc.(APD) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Basic Materials · Specialty Chemicals
¿Es Air Products and Chemicals, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Air Products and Chemicals, Inc. es 2.51, ubicándose en la zona de gris. Nuestro estimado de valor justo es $211.00 (Overvalued). Calificación de foso económico: 3.7/5.
¿Podría Air Products and Chemicals, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 2.51 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de APD?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.0391 | 1.2 | 0.05 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.4276 | 1.4 | 0.6 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.0055 | 3.3 | -0.02 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 2.6565 | 0.6 | 1.59 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.2932 | 1.0 | 0.29 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de APD?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 4.59 | Segura |
| 2023 | 3.83 | Segura |
| 2024 | 3.29 | Segura |
| 2025 | 2.51 | Gris |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de APD en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Air Products and Chemicals, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $8.34 | Modelo propio: datos de resultados reportados (2 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $-1.77 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $13.21 | Consenso de 21 analistas |
| P/E histórico | 29.8x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 25.3x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | En declive | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $327.86 (21 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Air Products and Chemicals, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.7/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de APD?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de APD?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 13.9% | — |
| 2023 | 12.4% | Declining |
| 2024 | 16.1% | Rising |
| 2025 | -0.7% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Air Products and Chemicals, Inc.?
¿Puede Air Products and Chemicals, Inc. mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 75.7%. FCF covers the dividend 0.2x. 44 consecutive years of payments.
EE.UU. retiene un 30% sobre los dividendos pagados a inversores no residentes. Esta tasa puede reducirse bajo un tratado fiscal (p. ej., 10% para México). El rendimiento ajustado se calcula con la tasa estándar del 30%. Solo con fines informativos — consulte a un asesor fiscal.
Indicadores financieros clave de Air Products and Chemicals, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $12.0B | $12.1B | $12.7B | Declining |
| Net Income | −$0.4B | $3.8B | $2.3B | Declining |
| Free Cash Flow | −$3.8B | −$3.1B | $0.3B | Declining |
| Gross Margin | 31.4% | 32.5% | 26.5% | Rising |
Eventos recientes que impactan el análisis de APD
APD fecha de reporte de ganancias
Reporte de ganancias pendiente. EPS consenso: $3.34. Ingresos estimados: $3.20 mil millones. Nuestro valor justo actual es $211.00 — podría ajustarse dependiendo de si los resultados superan o no las expectativas.
APD consenso de analistas: 61% alcista (14/23)
3 compra fuerte, 11 compra, 9 mantener, 0 venta, 0 venta fuerte. Precio objetivo consenso: $327.86 (potencial de alza del 15.9%). Comparación con el estimado independiente de FairValueLabs: $211.00.
APD supera estimado de EPS por 4.5%
EPS reportado: $3.20, estimado $3.06. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $211.00 (potencial a la baja de 25.4% respecto al precio actual).
APD supera estimado de EPS por 3.9%
EPS reportado: $3.16, estimado $3.04. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $211.00 (potencial a la baja de 25.4% respecto al precio actual).
APD supera estimado de EPS por 0.2%
EPS reportado: $3.39, estimado $3.38. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $211.00 (potencial a la baja de 25.4% respecto al precio actual).
APD supera estimado de EPS por 7.9%
EPS reportado: $3.24, estimado $3.00. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $211.00 (potencial a la baja de 25.4% respecto al precio actual).
APD no alcanza estimado de EPS por 4.9%
EPS reportado: $2.69, estimado $2.83. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $211.00.
APD supera estimado de EPS por 0.7%
EPS reportado: $2.86, estimado $2.84. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $211.00 (potencial a la baja de 25.4% respecto al precio actual).
APD presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
APD presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
APD presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
APD presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
APD presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
APD presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
APD presenta reporte anual (10-K)
Reporte anual con estados financieros completos del año fiscal. Ver en SEC EDGAR
APD presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
APD presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
APD presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
APD presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
APD presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
Preguntas frecuentes sobre Air Products and Chemicals, Inc.
¿Cuál es el precio actual de Air Products and Chemicals, Inc.?
Air Products and Chemicals, Inc. (APD) cerró recientemente a $282.85 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Air Products and Chemicals, Inc.?
Air Products and Chemicals, Inc. provides atmospheric gases, process and specialty gases, equipment, and related services in the Americas, Asia, Europe, the Middle East, India, and internationally. It produces atmospheric gases, including oxygen, nitrogen, and argon; process gases, such as hydrogen, helium, carbon dioxide, carbon monoxide, and syngas; and specialty gases for customers in various industries, including refining, chemical, metals, manufacturing, electronics, energy production, medical, food, chemical and petrochemical manufacturing, oil and gas recovery and processing, and steel and primary metals processing.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Air Products and Chemicals, Inc.?
Air Products and Chemicals, Inc. tiene una capitalización de mercado de $62.99 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Basic Materials.
¿A qué sector pertenece APD?
Air Products and Chemicals, Inc. pertenece al sector Basic Materials, industria Specialty Chemicals, y cotiza en NYSE bajo el ticker APD.
¿APD está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Air Products and Chemicals, Inc. — El precio actual está 34.1% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $211.00
- Precio actual: $282.85
- Zona de valuación: Overvalued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para APD?
El consenso de 21 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $327.86, lo que implica un potencial de alza del 15.9% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $360.00
- Objetivo más bajo: $275.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Air Products and Chemicals, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Air Products and Chemicals, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 6.2%
- Crecimiento de EPS este año: 9.8%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 5.7%
- Crecimiento de EPS próximo año: 7.8%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Air Products and Chemicals, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $12.0B | Declining |
| Net Income | −$0.4B | Declining |
| Free Cash Flow | −$3.8B | Declining |
| Gross Margin | 31.4% | Rising |
¿Cuál es el P/E de APD?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 29.8x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 19.9x
- P/E justo de FairValueLabs: 25.3x
¿APD es una acción volátil?
Air Products and Chemicals, Inc. tiene un beta de 0.75, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Air Products and Chemicals, Inc.?
Balance general de Air Products and Chemicals, Inc.:
- Efectivo total: $954.2 millones
- Deuda total: $18.44 mil millones
- Efectivo neto: $-17.49 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Air Products and Chemicals, Inc.?
El flujo de caja libre de Air Products and Chemicals, Inc. en los últimos 12 meses es $-3.52 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $4.12 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Air Products and Chemicals, Inc. paga dividendos? ¿Son seguros?
Air Products and Chemicals, Inc. paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 2.5%
- Ratio de pago: 75.7%
- Años consecutivos de dividendo: 44 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -9.7%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: B
¿Air Products and Chemicals, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Air Products and Chemicals, Inc. es 2.51, ubicándose en la zona gris (1.8–3.0) — cierta incertidumbre financiera. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Air Products and Chemicals, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Air Products and Chemicals, Inc. tiene una calificación de 3.7/5 (Solid moat · eroding):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de APD?
El ROE (retorno sobre capital) de Air Products and Chemicals, Inc. es 12.3%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de APD?
Las acciones de APD se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker APD
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿APD es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Air Products and Chemicals, Inc. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Air Products and Chemicals, Inc.?
El CEO actual de Air Products and Chemicals, Inc. es Mr. Eduardo F. Menezes.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de APD?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $9.50
- EPS estimado (próximos 12 meses): $14.23
- EPS consenso de analistas (este año): $13.21
- EPS consenso de analistas (próximo año): $14.23
Otras empresas del sector Basic Materials analizadas por FairValueLabs
Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 3 jun 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de APD: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico