Martin Marietta Materials, Inc.(MLM) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Basic Materials · Building Materials
¿Es Martin Marietta Materials, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Martin Marietta Materials, Inc. es 3.62, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $587.41 (Watch Zone). Calificación de foso económico: 3.3/5.
¿Podría Martin Marietta Materials, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 3.62 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de MLM?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.1228 | 1.2 | 0.15 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.3422 | 1.4 | 0.48 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0778 | 3.3 | 0.26 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 4.0196 | 0.6 | 2.41 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.3287 | 1.0 | 0.33 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de MLM?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 3.83 | Segura |
| 2023 | 4.28 | Segura |
| 2024 | 3.72 | Segura |
| 2025 | 3.62 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de MLM en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Martin Marietta Materials, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $19.01 | Modelo propio: datos de resultados reportados (1 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $18.77 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $19.37 | Consenso de 23 analistas |
| P/E histórico | 36.4x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 30.9x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $683.09 (23 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Martin Marietta Materials, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.3/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de MLM?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 3/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de MLM?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 10.3% | — |
| 2023 | 11.2% | Stable |
| 2024 | 17.1% | Rising |
| 2025 | 9.5% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Martin Marietta Materials, Inc.?
¿Puede Martin Marietta Materials, Inc. mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 20.6%. FCF covers the dividend 3.4x. 33 consecutive years of payments.
EE.UU. retiene un 30% sobre los dividendos pagados a inversores no residentes. Esta tasa puede reducirse bajo un tratado fiscal (p. ej., 10% para México). El rendimiento ajustado se calcula con la tasa estándar del 30%. Solo con fines informativos — consulte a un asesor fiscal.
Indicadores financieros clave de Martin Marietta Materials, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $6.2B | $5.7B | $6.2B | Stable |
| Net Income | $1.1B | $2.0B | $0.9B | Rising |
| Free Cash Flow | $1.0B | $0.6B | $0.5B | Rising |
| Gross Margin | 30.7% | 28.9% | 23.1% | Rising |
Eventos recientes que impactan el análisis de MLM
MLM fecha de reporte de ganancias
Reporte de ganancias pendiente. EPS consenso: $4.98. Ingresos estimados: $1.88 mil millones. Nuestro valor justo actual es $587.41 — podría ajustarse dependiendo de si los resultados superan o no las expectativas.
MLM consenso de analistas: 61% alcista (14/23)
3 compra fuerte, 11 compra, 8 mantener, 0 venta, 1 venta fuerte. Precio objetivo consenso: $683.09 (potencial de alza del 17.6%). Comparación con el estimado independiente de FairValueLabs: $587.41.
MLM supera estimado de EPS por 5.3%
EPS reportado: $1.93, estimado $1.83. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $587.41 (potencial al alza de 1.1% respecto al precio actual).
MLM no alcanza estimado de EPS por 7.2%
EPS reportado: $4.62, estimado $4.98. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $587.41.
MLM supera estimado de EPS por 0.6%
EPS reportado: $6.85, estimado $6.81. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $587.41 (potencial al alza de 1.1% respecto al precio actual).
MLM supera estimado de EPS por 3.2%
EPS reportado: $5.43, estimado $5.26. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $587.41 (potencial al alza de 1.1% respecto al precio actual).
MLM supera estimado de EPS por 0.5%
EPS reportado: $1.90, estimado $1.89. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $587.41 (potencial al alza de 1.1% respecto al precio actual).
MLM supera estimado de EPS por 5.5%
EPS reportado: $4.81, estimado $4.56. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $587.41 (potencial al alza de 1.1% respecto al precio actual).
MLM presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
MLM presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
MLM presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
MLM presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
MLM presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
MLM presenta reporte anual (10-K)
Reporte anual con estados financieros completos del año fiscal. Ver en SEC EDGAR
MLM presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
MLM presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
MLM presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
MLM presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
MLM presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
MLM presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
Preguntas frecuentes sobre Martin Marietta Materials, Inc.
¿Cuál es el precio actual de Martin Marietta Materials, Inc.?
Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) cerró recientemente a $580.86 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Martin Marietta Materials, Inc.?
Martin Marietta Materials, Inc., a natural resource-based building materials company, supplies aggregates and heavy-side building materials to the construction industry in the United States and internationally. It operates through East Group and West Group segments. It offers crushed stone, sand, and gravel products; ready mixed concrete and asphalt; and paving products and services for use in the infrastructure projects, and nonresidential and residential construction projects, as well as in the railroad, agricultural, utility, and environmental industries.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Martin Marietta Materials, Inc.?
Martin Marietta Materials, Inc. tiene una capitalización de mercado de $34.88 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Basic Materials.
¿A qué sector pertenece MLM?
Martin Marietta Materials, Inc. pertenece al sector Basic Materials, industria Building Materials, y cotiza en NYSE bajo el ticker MLM.
¿MLM está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Martin Marietta Materials, Inc. — El precio actual está 1.1% por debajo de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible infravaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $587.41
- Precio actual: $580.86
- Zona de valuación: Watch Zone
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para MLM?
El consenso de 23 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $683.09, lo que implica un potencial de alza del 17.6% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $800.00
- Objetivo más bajo: $440.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Martin Marietta Materials, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Martin Marietta Materials, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 15.6%
- Crecimiento de EPS este año: 3.2%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 7.1%
- Crecimiento de EPS próximo año: 18.3%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Martin Marietta Materials, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $6.2B | Stable |
| Net Income | $1.1B | Rising |
| Free Cash Flow | $1.0B | Rising |
| Gross Margin | 30.7% | Rising |
¿Cuál es el P/E de MLM?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 36.4x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 25.4x
- P/E justo de FairValueLabs: 30.9x
¿MLM es una acción volátil?
Martin Marietta Materials, Inc. tiene un beta de 1.14, lo que indica que es moderadamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Martin Marietta Materials, Inc.?
Balance general de Martin Marietta Materials, Inc.:
- Efectivo total: $273.0 millones
- Deuda total: $5.69 mil millones
- Efectivo neto: $-5.42 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Martin Marietta Materials, Inc.?
El flujo de caja libre de Martin Marietta Materials, Inc. en los últimos 12 meses es $841.8 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $1.79 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Martin Marietta Materials, Inc. paga dividendos? ¿Son seguros?
Martin Marietta Materials, Inc. paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 0.6%
- Ratio de pago: 20.6%
- Años consecutivos de dividendo: 33 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -6.8%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: A
¿Martin Marietta Materials, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Martin Marietta Materials, Inc. es 3.62, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Martin Marietta Materials, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Martin Marietta Materials, Inc. tiene una calificación de 3.3/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 3/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de MLM?
El ROE (retorno sobre capital) de Martin Marietta Materials, Inc. es 9.5%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de MLM?
Las acciones de MLM se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker MLM
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿MLM es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Martin Marietta Materials, Inc. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Martin Marietta Materials, Inc.?
El CEO actual de Martin Marietta Materials, Inc. es Mr. C. Howard Nye J.D..
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de MLM?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $15.97
- EPS estimado (próximos 12 meses): $22.91
- EPS consenso de analistas (este año): $19.37
- EPS consenso de analistas (próximo año): $22.91
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Última actualización: 3 jun 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de MLM: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico