Freeport-McMoRan Inc.(FCX) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Basic Materials · Copper
¿Es Freeport-McMoRan Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Freeport-McMoRan Inc. es 3.22, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $65.42 (Fairly Valued). Calificación de foso económico: 3.1/5.
¿Podría Freeport-McMoRan Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 3.22 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de FCX?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.1336 | 1.2 | 0.16 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.0238 | 1.4 | 0.03 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.1159 | 3.3 | 0.38 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 3.6562 | 0.6 | 2.19 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.4455 | 1.0 | 0.45 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de FCX?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 3.32 | Segura |
| 2023 | 3.36 | Segura |
| 2024 | 3.37 | Segura |
| 2025 | 3.22 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de FCX en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Freeport-McMoRan Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $2.09 | Modelo propio: datos de resultados reportados (1 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $1.52 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $2.65 | Consenso de 22 analistas |
| P/E histórico | 36.9x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 31.3x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $68.27 (22 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Freeport-McMoRan Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.1/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de FCX?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de FCX?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 27.8% | — |
| 2023 | 25.0% | Declining |
| 2024 | 27.2% | Rising |
| 2025 | 23.8% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Freeport-McMoRan Inc.?
¿Puede Freeport-McMoRan Inc. mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 31.8%. FCF covers the dividend 1.9x. 25 consecutive years of payments.
EE.UU. retiene un 30% sobre los dividendos pagados a inversores no residentes. Esta tasa puede reducirse bajo un tratado fiscal (p. ej., 10% para México). El rendimiento ajustado se calcula con la tasa estándar del 30%. Solo con fines informativos — consulte a un asesor fiscal.
Indicadores financieros clave de Freeport-McMoRan Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $25.9B | $25.5B | $22.8B | Rising |
| Net Income | $2.2B | $1.9B | $3.5B | Declining |
| Free Cash Flow | $1.1B | $2.4B | $1.7B | Declining |
| Gross Margin | 28.2% | 30.1% | 33.8% | Declining |
Eventos recientes que impactan el análisis de FCX
FCX fecha de reporte de ganancias
Reporte de ganancias pendiente. EPS consenso: $0.57. Ingresos estimados: $6.64 mil millones. Nuestro valor justo actual es $65.42 — podría ajustarse dependiendo de si los resultados superan o no las expectativas.
FCX consenso de analistas: 83% alcista (19/23)
6 compra fuerte, 13 compra, 3 mantener, 1 venta, 0 venta fuerte. Precio objetivo consenso: $68.27 (potencial de baja del 2.0%). Comparación con el estimado independiente de FairValueLabs: $65.42.
FCX supera estimado de EPS por 21.9%
EPS reportado: $0.57, estimado $0.47. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $65.42 (potencial a la baja de 6.1% respecto al precio actual).
FCX supera estimado de EPS por 46.7%
EPS reportado: $0.47, estimado $0.32. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $65.42 (potencial a la baja de 6.1% respecto al precio actual).
FCX supera estimado de EPS por 22.8%
EPS reportado: $0.50, estimado $0.41. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $65.42 (potencial a la baja de 6.1% respecto al precio actual).
FCX supera estimado de EPS por 21.8%
EPS reportado: $0.54, estimado $0.44. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $65.42 (potencial a la baja de 6.1% respecto al precio actual).
FCX no alcanza estimado de EPS por 1.9%
EPS reportado: $0.24, estimado $0.24. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $65.42.
FCX supera estimado de EPS por 43.2%
EPS reportado: $0.31, estimado $0.22. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $65.42 (potencial a la baja de 6.1% respecto al precio actual).
FCX presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
FCX presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
FCX presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
FCX presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
FCX presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
FCX presenta reporte anual (10-K)
Reporte anual con estados financieros completos del año fiscal. Ver en SEC EDGAR
FCX presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
FCX presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
FCX presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
FCX presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
FCX presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
FCX presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
Preguntas frecuentes sobre Freeport-McMoRan Inc.
¿Cuál es el precio actual de Freeport-McMoRan Inc.?
Freeport-McMoRan Inc. (FCX) cerró recientemente a $69.69 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Freeport-McMoRan Inc.?
Freeport-McMoRan Inc. engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia. It primarily explores for copper, gold, molybdenum, silver, and other metals.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Freeport-McMoRan Inc.?
Freeport-McMoRan Inc. tiene una capitalización de mercado de $100.18 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Basic Materials.
¿A qué sector pertenece FCX?
Freeport-McMoRan Inc. pertenece al sector Basic Materials, industria Copper, y cotiza en NYSE bajo el ticker FCX.
¿FCX está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Freeport-McMoRan Inc. — El precio actual está 6.5% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $65.42
- Precio actual: $69.69
- Zona de valuación: Fairly Valued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para FCX?
El consenso de 22 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $68.27, lo que implica un potencial de baja del 2.0% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $77.00
- Objetivo más bajo: $31.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Freeport-McMoRan Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Freeport-McMoRan Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 9.9%
- Crecimiento de EPS este año: 49.6%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 20.0%
- Crecimiento de EPS próximo año: 42.3%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Freeport-McMoRan Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $25.9B | Rising |
| Net Income | $2.2B | Declining |
| Free Cash Flow | $1.1B | Declining |
| Gross Margin | 28.2% | Declining |
¿Cuál es el P/E de FCX?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 36.9x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 18.5x
- P/E justo de FairValueLabs: 31.3x
¿FCX es una acción volátil?
Freeport-McMoRan Inc. tiene un beta de 1.32, lo que indica que es moderadamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Freeport-McMoRan Inc.?
Balance general de Freeport-McMoRan Inc.:
- Efectivo total: $3.74 mil millones
- Deuda total: $10.40 mil millones
- Efectivo neto: $-6.66 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Freeport-McMoRan Inc.?
El flujo de caja libre de Freeport-McMoRan Inc. en los últimos 12 meses es $1.71 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $6.05 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Freeport-McMoRan Inc. paga dividendos? ¿Son seguros?
Freeport-McMoRan Inc. paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 0.9%
- Ratio de pago: 31.8%
- Años consecutivos de dividendo: 25 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: 5.9%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: A
¿Freeport-McMoRan Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Freeport-McMoRan Inc. es 3.22, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Freeport-McMoRan Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Freeport-McMoRan Inc. tiene una calificación de 3.1/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 2/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de FCX?
El ROE (retorno sobre capital) de Freeport-McMoRan Inc. es 15.6%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de FCX?
Las acciones de FCX se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker FCX
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿FCX es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Freeport-McMoRan Inc. como Value-Speculation. Tiene algunas características de inversión de valor, pero también presenta factores de riesgo elevados que le dan un carácter especulativo. Se recomienda investigar a fondo antes de invertir.
¿Quién es el CEO de Freeport-McMoRan Inc.?
El CEO actual de Freeport-McMoRan Inc. es Ms. Kathleen Lynne Quirk.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de FCX?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $1.89
- EPS estimado (próximos 12 meses): $3.77
- EPS consenso de analistas (este año): $2.65
- EPS consenso de analistas (próximo año): $3.77
Otras empresas del sector Basic Materials analizadas por FairValueLabs
Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 3 jun 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de FCX: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico