Steel Dynamics, Inc.(STLD) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NMS · Basic Materials · Steel
¿Es Steel Dynamics, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Steel Dynamics, Inc. es 5.72, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $225.01 (Fairly Valued). Calificación de foso económico: 3.1/5.
¿Podría Steel Dynamics, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 5.72 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de STLD?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.2657 | 1.2 | 0.32 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.9555 | 1.4 | 1.34 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0952 | 3.3 | 0.31 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 4.4002 | 0.6 | 2.64 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 1.107 | 1.0 | 1.11 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de STLD?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 7.62 | Segura |
| 2023 | 6.88 | Segura |
| 2024 | 6.58 | Segura |
| 2025 | 5.72 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de STLD en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Steel Dynamics, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $10.87 | Modelo propio: datos de resultados reportados (1 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $7.99 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $14.98 | Consenso de 11 analistas |
| P/E histórico | 24.4x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 20.7x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $197.61 (11 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Steel Dynamics, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.1/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de STLD?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de STLD?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 45.6% | — |
| 2023 | 27.6% | Declining |
| 2024 | 16.8% | Declining |
| 2025 | 11.9% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Steel Dynamics, Inc.?
¿Puede Steel Dynamics, Inc. mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 21.8%. FCF covers the dividend 15.0x. 23 consecutive years of payments.
Indicadores financieros clave de Steel Dynamics, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $18.2B | $17.5B | $22.3B | Declining |
| Net Income | $1.2B | $1.5B | $3.9B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.5B | −$0.0B | $3.6B | Declining |
| Gross Margin | 13.2% | 16.0% | 27.5% | Declining |
Eventos recientes que impactan el análisis de STLD
STLD informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $4.67. Estimación de ingresos: $5.89B. Nuestro valor justo actual: $225.01 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
STLD consenso de analistas: 73% alcista (8/11 analistas)
1 Compra fuerte, 7 Compra, 2 Mantener, 1 Venta, 0 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $197.61 (13.1% potencial bajista). Compare con nuestro valor justo independiente: $225.01.
STLD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
STLD no alcanzó estimaciones de EPS por 0.2%
EPS reportado: $2.78 vs estimación $2.79. Nuestro valor justo de $225.01 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
STLD pagó dividendo de $0.5300/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 21.8%.
STLD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
STLD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
STLD presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
STLD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
STLD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
STLD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
STLD superó estimaciones de EPS por 7.9%
EPS reportado: $1.82 vs estimación $1.69. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $225.01 (1.1% por debajo del precio actual).
STLD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
STLD pagó dividendo de $0.5000/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 21.8%.
STLD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
STLD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
STLD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
STLD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
STLD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
STLD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
STLD presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
STLD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
STLD superó estimaciones de EPS por 4.2%
EPS reportado: $2.74 vs estimación $2.63. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $225.01 (1.1% por debajo del precio actual).
STLD pagó dividendo de $0.5000/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 21.8%.
STLD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
STLD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
STLD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
STLD presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
STLD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
STLD no alcanzó estimaciones de EPS por 3.5%
EPS reportado: $2.01 vs estimación $2.08. Nuestro valor justo de $225.01 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
STLD pagó dividendo de $0.5000/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 21.8%.
STLD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
STLD presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
STLD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
STLD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
STLD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
STLD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
STLD superó estimaciones de EPS por 2.3%
EPS reportado: $1.44 vs estimación $1.41. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $225.01 (1.1% por debajo del precio actual).
STLD pagó dividendo de $0.5000/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 21.8%.
STLD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
STLD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
STLD presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
STLD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
STLD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
STLD superó estimaciones de EPS por 5.5%
EPS reportado: $1.36 vs estimación $1.29. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $225.01 (1.1% por debajo del precio actual).
Preguntas frecuentes sobre Steel Dynamics, Inc.
¿Cuál es el precio actual de Steel Dynamics, Inc.?
Steel Dynamics, Inc. (STLD) cerró recientemente a $227.46 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace Steel Dynamics, Inc.?
Steel Dynamics, Inc., together with its subsidiaries, operates as a steel producer and metal recycler in the United States. It operates through four segments: Steel Operations, Metals Recycling Operations, Steel Fabrication Operations, and Aluminum Operations. The Steel Operations segment offers hot rolled, cold rolled, and coated steel products; parallel flange beams and channel sections, large unequal leg angles, and reinforcing steel bars, standard strength carbon, intermediate alloy hardness, and premium grade rail products; engineered special-bar-quality products, merchant-bar-quality products, and other engineered round steel bars; channels, angles, flats, merchant rounds, and reinforcing steel bars; and specialty shapes and light structural steel products.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Steel Dynamics, Inc.?
Steel Dynamics, Inc. tiene una capitalización de mercado de $32.95 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Basic Materials.
¿A qué sector pertenece STLD?
Steel Dynamics, Inc. pertenece al sector Basic Materials, industria Steel, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker STLD.
¿STLD está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Steel Dynamics, Inc. — El precio actual está 1.1% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $225.01
- Precio actual: $227.46
- Zona de valuación: Fairly Valued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para STLD?
El consenso de 11 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $197.61, lo que implica un potencial de baja del 13.1% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $231.00
- Objetivo más bajo: $142.73
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Steel Dynamics, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Steel Dynamics, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 18.1%
- Crecimiento de EPS este año: 87.4%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 3.1%
- Crecimiento de EPS próximo año: 9.4%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Steel Dynamics, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $18.2B | Declining |
| Net Income | $1.2B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.5B | Declining |
| Gross Margin | 13.2% | Declining |
¿Cuál es el P/E de STLD?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 24.4x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 13.5x
- P/E justo de FairValueLabs: 20.7x
¿STLD es una acción volátil?
Steel Dynamics, Inc. tiene un beta de 1.40, lo que indica que es moderadamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Steel Dynamics, Inc.?
Balance general de Steel Dynamics, Inc.:
- Efectivo total: $556.5 millones
- Deuda total: $4.40 mil millones
- Efectivo neto: $-3.84 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Steel Dynamics, Inc.?
El flujo de caja libre de Steel Dynamics, Inc. en los últimos 12 meses es $-31.8 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $1.45 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Steel Dynamics, Inc. paga dividendos? ¿Son seguros?
Steel Dynamics, Inc. paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 0.9%
- Ratio de pago: 21.8%
- Años consecutivos de dividendo: 23 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -12.6%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: A
¿Steel Dynamics, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Steel Dynamics, Inc. es 5.72, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Steel Dynamics, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Steel Dynamics, Inc. tiene una calificación de 3.1/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 2/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de STLD?
El ROE (retorno sobre capital) de Steel Dynamics, Inc. es 15.2%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de STLD?
Las acciones de STLD se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker STLD
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿STLD es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Steel Dynamics, Inc. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Steel Dynamics, Inc.?
El CEO actual de Steel Dynamics, Inc. es Mr. Mark D. Millett.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de STLD?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $9.32
- EPS estimado (próximos 12 meses): $16.89
- EPS consenso de analistas (este año): $14.98
- EPS consenso de analistas (próximo año): $16.39
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Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de STLD: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico