Steel Dynamics, Inc.（STLD）銘柄分析 — 適正価値・リスク・堀評価

Steel Dynamics, Inc.（STLD）の直近終値は$227.46で、NASDAQに上場しています。

Steel Dynamics, Inc., together with its subsidiaries, operates as a steel producer and metal recycler in the United States. It operates through four segments: Steel Operations, Metals Recycling Operations, Steel Fabrication Operations, and Aluminum Operations. The Steel Operations segment offers hot rolled, cold rolled, and coated steel products; parallel flange beams and channel sections, large unequal leg angles, and reinforcing steel bars, standard strength carbon, intermediate alloy hardness, and premium grade rail products; engineered special-bar-quality products, merchant-bar-quality products, and other engineered round steel bars; channels, angles, flats, merchant rounds, and reinforcing steel bars; and specialty shapes and light structural steel products.

Steel Dynamics, Inc.の時価総額は$32.95億で、Basic Materialsセクターのラージキャップに分類されます。

Steel Dynamics, Inc.はBasic MaterialsセクターのSteel業界に属し、NASDAQでSTLDのティッカーで取引されています。

FairValueLabsのバリュエーションモデルによると、Steel Dynamics, Inc.は現在の株価は適正価値より1.1%高い水準にあり、割高の可能性があります。

• FairValueLabs適正価値：$225.01
• 現在の株価：$227.46
• バリュエーションゾーン：Fairly Valued

11名のウォール街アナリストによるコンセンサス目標株価は$197.61で、現在の株価から13.1%の下落余地があります。

• 最高目標株価：$231.00
• 最低目標株価：$142.73

注：アナリスト目標株価は参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。

以下はSteel Dynamics, Inc.に対するアナリストの成長コンセンサス予想です：

• 今年度の売上成長予想：18.1%
• 今年度のEPS成長予想：87.4%
• 来年度の売上成長予想：3.1%
• 来年度のEPS成長予想：9.4%

株価収益率（PER）は、投資家が1ドルの利益に対して支払う金額を示します：

• 実績PER（過去12ヶ月）：24.4倍
• 予想PER（今後12ヶ月予想）：13.5倍
• FairValueLabs適正PER：20.7倍

Steel Dynamics, Inc.のベータは1.40で、市場平均よりやや高いボラティリティです。ベータが1.0を超えるとS&P 500よりボラティリティが高く、1.0未満はより安定的です。

Steel Dynamics, Inc.のバランスシート状況：

• 現金総額：$556.5百万
• 負債総額：$4.40億
• ネットキャッシュ：$-3.84億

ネットキャッシュがプラスであれば、保有現金が負債を上回っており、財務リスクが低いことを意味します。

Steel Dynamics, Inc.の直近12ヶ月のフリーキャッシュフローは$-31.8百万です（営業キャッシュフロー$1.45億から）。フリーキャッシュフローとは、全ての設備投資を差し引いた後、配当、自社株買い、債務返済に充てられるキャッシュです。

Steel Dynamics, Inc.は定期的に株主へ配当を支払っています。主要指標：

• 配当利回り：0.9%
• 配当性向：21.8%
• 連続増配年数：23年
• 5年配当成長率：-12.6%
• FairValueLabs安全性グレード：A

Steel Dynamics, Inc.のAltman Z-Scoreは5.72で、安全ゾーン（3.0超）— 倒産リスクは低いに位置しています。Z-Scoreは5つのバランスシート比率を用いて、企業が2年以内に倒産する確率を予測します。

Steel Dynamics, Inc.の堀分析評価は3.1/5つ星（Narrow moat）です：

• ROIC Stability：4/5
• Gross Margin Trend：2/5
• Switching Costs：3/5

3.5以上のスコアは、顕著な価格決定力と防御可能な市場ポジションを示します。

Steel Dynamics, Inc.のROEは15.2%です。ROEは株主資本を用いて利益を生み出す効率を測定します。一般にROE 15%超は優秀、10%未満は効率性に課題がある可能性があります。

STLDの株式はNASDAQへのアクセスを提供する証券口座で購入できます。基本的な手順：

1. 証券会社で口座を開設（Interactive Brokers、SBI証券、楽天証券など）
2. ティッカーコードSTLDを検索
3. 成行注文または指値注文を発注

これは投資助言ではありません。いかなる銘柄を購入する前にも、必ずご自身で調査を行ってください。

FairValueLabsはSteel Dynamics, Inc.をValue Investmentに分類しています。安定した収益性、合理的なバリュエーション、財務安定性を示しており、伝統的なバリュー投資銘柄の特徴を備えています。

Steel Dynamics, Inc.の現CEOはMr. Mark D. Millettです。

EPSは企業の利益を発行済み株式数で割った指標です：

• 実績EPS（過去12ヶ月）：$9.32
• 予想EPS（今後12ヶ月予想）：$16.89
• アナリスト・コンセンサスEPS（今年度）：$14.98
• アナリスト・コンセンサスEPS（来年度）：$16.39