FairValueLabs バリュエーションシステム バリュー投機
FCX

Freeport-McMoRan Inc.（FCX）銘柄分析 — 適正価値・リスク・堀評価

NYQ · Basic Materials · Copper

$69.69 適正価格 -0.95 (-1.3%) 時点 2026年6月3日 売買推奨ではありません。 免責事項を見る.
総合判定 要注意
3.22
Altman Z-Score安全ゾーン
$65.42
適正価値適正価格 (-6.5%)
3.1
堀評価ナローモート
要約 · 監査サマリー

Freeport-McMoRan Inc.は今、安全な投資先か？

Freeport-McMoRan Inc.のAltman Z-Scoreは3.22で、安全ゾーンに位置しています。 当社の適正価値推定値は$65.42（Fairly Valued）です。 堀評価：3.1/5つ星。

株価チャート · FCX
第1章 · 財務健全性

Freeport-McMoRan Inc.は倒産する可能性があるか？Altman Z-Score分析

3.22

Z-Score of 3.22 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.

  • 1.8未満 — 危険ゾーン（倒産リスク高）
  • 1.8〜3.0 — グレーゾーン（不確実性が高い）
  • 3.0超 — 安全ゾーン（財務健全）

FCXのZ-Scoreを構成する要因は？

FCX Altman Z-Score構成要素
構成要素計算式数値ウェイト寄与度
A · Working Capital / Total AssetsWC / TA0.13361.20.16
B · Retained Earnings / Total AssetsRE / TA0.02381.40.03
C · EBIT / Total AssetsEBIT / TA0.11593.30.38
D · Market Cap / Total LiabilitiesMCap / TL3.65620.62.19
E · Revenue / Total AssetsRev / TA0.44551.00.45

FCXの財務健全性はどう推移してきたか？

3.0 Safe1.8 Distress0.01.02.03.04.02022202320242025
FCX Z-Score推移
年度Z-Scoreゾーン
20223.32安全
20233.36安全
20243.37安全
20253.22安全

出典：FCXのSEC EDGAR最新10-Kに基づき算出。

第2章 · 適正価値の推定

Freeport-McMoRan Inc.の本当の価値はいくらか？

FVL適正価値$65.42
vs
市場価格$69.69
適正価格 -6.5% Stock trades 6.5% above our estimated fair value of $65.42.

算出方法

FVLバリュエーションモデル
入力値数値出典
予想EPS（α）$2.09独自モデル：公表実績値 (1四半期実績) + アナリスト・コンセンサス（α加重）
前年度EPS$1.52年次報告書（SEC EDGAR）
アナリスト・コンセンサスEPS（今年度）$2.6522名のアナリスト・コンセンサス
実績PER36.9x現在の市場プライシング
適正PER（βディスカウント）31.3x実績PERをバリューディスカウント係数βで調整し、上限を設定
業績トレンド（γ）加速成長方向性シグナル：予想EPSと実績EPSの比較

ウォール街参考値： アナリスト・コンセンサス目標株価は$68.27（22名のアナリスト）。参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。

出典：業績データはSEC EDGAR提出書類、市場データはYahoo Finance。直近四半期を反映していない場合があります。

第3章 · 競争優位性（堀）

Freeport-McMoRan Inc.は持続的な競争優位性を持っているか？

★★★☆☆
ナローモート

Moat rating: 3.1/5.

FCXの堀スコアを構成する要因は？

ROIC Stability

★★★★☆

ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.

Gross Margin Trend

★★☆☆☆

Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.

Switching Costs

★★★☆☆

Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.

FCXの投下資本利益率はどの程度安定しているか？

0%-5%4%14%23%33%2022202320242025
FCX ROIC推移
年度ROICトレンド
202227.8%—
202325.0%Declining
202427.2%Rising
202523.8%Declining

出典：ROICはSEC EDGAR提出書類に基づき算出。

第4章 · 配当安全性

Freeport-McMoRan Inc.の配当は安全か？

A 配当安全性グレード
配当利回り0.9%
配当性向31.8%
連続増配年数25
5年成長率5.9%

Freeport-McMoRan Inc.は現在の配当水準を維持できるか？

Payout ratio is 31.8%. FCF covers the dividend 1.9x. 25 consecutive years of payments.

🌐 税引後配当利回り（米国非居住者）
~0.77% 10%源泉徴収後

日米租税条約により、日本の税務居住者が受け取る米国株の配当に対する源泉徴収税率は10%です（デフォルト30%から軽減）。以下の利回りは10%源泉徴収後の値です。参考情報のみ — 税務専門家にご相談ください。

第5章 · 財務サマリー

Freeport-McMoRan Inc.の主要財務指標

FCX 財務サマリー
指標最新1年前3年前トレンド
Revenue $25.9B $25.5B $22.8B Rising
Net Income $2.2B $1.9B $3.5B Declining
Free Cash Flow $1.1B $2.4B $1.7B Declining
Gross Margin 28.2% 30.1% 33.8% Declining
第6章 · ラボシグナル

FCXの分析に影響を与える最近の出来事

EARNINGS

FCX 決算発表日

ラボ影響度

決算発表予定。 コンセンサスEPS：$0.57。 売上予想：$6.64億。 当社の現在の適正価値は$65.42 — 予想を上回るか下回るかで推定値に影響する可能性があります。

ANALYST

FCX アナリスト・コンセンサス：83%が強気（19/23名）

ラボ影響度

6強い買い、13買い、3中立、1売り、0強い売り。 コンセンサス目標株価：$68.27（下落余地2.0%）。 FairValueLabs独自推定値との比較：$65.42。

EARNINGS

FCX EPS予想を21.9%上回る

ラボ影響度

実績EPS：$0.57、予想$0.47。 好業績により、当社の適正価値$65.42（現在の株価から下方6.1%）が裏付けられています。

EARNINGS

FCX EPS予想を46.7%上回る

ラボ影響度

実績EPS：$0.47、予想$0.32。 好業績により、当社の適正価値$65.42（現在の株価から下方6.1%）が裏付けられています。

EARNINGS

FCX EPS予想を22.8%上回る

ラボ影響度

実績EPS：$0.50、予想$0.41。 好業績により、当社の適正価値$65.42（現在の株価から下方6.1%）が裏付けられています。

EARNINGS

FCX EPS予想を21.8%上回る

ラボ影響度

実績EPS：$0.54、予想$0.44。 好業績により、当社の適正価値$65.42（現在の株価から下方6.1%）が裏付けられています。

EARNINGS

FCX EPS予想を1.9%下回る

ラボ影響度

実績EPS：$0.24、予想$0.24。 このトレンドが続く場合、当社の適正価値$65.42に下方修正圧力がかかる可能性があります。

EARNINGS

FCX EPS予想を43.2%上回る

ラボ影響度

実績EPS：$0.31、予想$0.22。 好業績により、当社の適正価値$65.42（現在の株価から下方6.1%）が裏付けられています。

FILING

FCX 臨時報告書（8-K）を提出

ラボ影響度

重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認

FILING

FCX 四半期報告書（10-Q）を提出

ラボ影響度

四半期の中間財務データの更新。 SEC EDGARで確認

FILING

FCX 臨時報告書（8-K）を提出

ラボ影響度

重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認

FILING

FCX 臨時報告書（8-K）を提出

ラボ影響度

重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認

FILING

FCX 臨時報告書（8-K）を提出

ラボ影響度

重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認

FILING

FCX 年次報告書（10-K）を提出

ラボ影響度

通年の財務諸表を含む年次報告書。 SEC EDGARで確認

FILING

FCX 臨時報告書（8-K）を提出

ラボ影響度

重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認

FILING

FCX 臨時報告書（8-K）を提出

ラボ影響度

重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認

FILING

FCX 臨時報告書（8-K）を提出

ラボ影響度

重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認

FILING

FCX 四半期報告書（10-Q）を提出

ラボ影響度

四半期の中間財務データの更新。 SEC EDGARで確認

FILING

FCX 臨時報告書（8-K）を提出

ラボ影響度

重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認

FILING

FCX 臨時報告書（8-K）を提出

ラボ影響度

重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認

第7章 · よくある質問

Freeport-McMoRan Inc.についてのよくある質問

Freeport-McMoRan Inc.の現在の株価は？

Freeport-McMoRan Inc.（FCX）の直近終値は$69.69で、NYSEに上場しています。

Freeport-McMoRan Inc.はどんな企業か？

Freeport-McMoRan Inc. engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia. It primarily explores for copper, gold, molybdenum, silver, and other metals.

Freeport-McMoRan Inc.の時価総額は？

Freeport-McMoRan Inc.の時価総額は$100.18億で、Basic Materialsセクターのラージキャップに分類されます。

FCXはどのセクターに属するか？

Freeport-McMoRan Inc.はBasic MaterialsセクターのCopper業界に属し、NYSEでFCXのティッカーで取引されています。

FCXは割高か割安か？

FairValueLabsのバリュエーションモデルによると、Freeport-McMoRan Inc.は現在の株価は適正価値より6.5%高い水準にあり、割高の可能性があります。

  • FairValueLabs適正価値：$65.42
  • 現在の株価：$69.69
  • バリュエーションゾーン：Fairly Valued
FCXのアナリスト目標株価は？

22名のウォール街アナリストによるコンセンサス目標株価は$68.27で、現在の株価から2.0%の下落余地があります。

  • 最高目標株価：$77.00
  • 最低目標株価：$31.00

注：アナリスト目標株価は参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。

Freeport-McMoRan Inc.の売上と利益は成長しているか？

以下はFreeport-McMoRan Inc.に対するアナリストの成長コンセンサス予想です：

  • 今年度の売上成長予想：9.9%
  • 今年度のEPS成長予想：49.6%
  • 来年度の売上成長予想：20.0%
  • 来年度のEPS成長予想：42.3%
Freeport-McMoRan Inc.の主要財務指標は？
指標最新トレンド
Revenue$25.9BRising
Net Income$2.2BDeclining
Free Cash Flow$1.1BDeclining
Gross Margin28.2%Declining
FCXのPERは？

株価収益率（PER）は、投資家が1ドルの利益に対して支払う金額を示します：

  • 実績PER（過去12ヶ月）：36.9倍
  • 予想PER（今後12ヶ月予想）：18.5倍
  • FairValueLabs適正PER：31.3倍
FCXの株価は変動が大きいか？

Freeport-McMoRan Inc.のベータは1.32で、市場平均よりやや高いボラティリティです。ベータが1.0を超えるとS&P 500よりボラティリティが高く、1.0未満はより安定的です。

Freeport-McMoRan Inc.の現金と負債はいくらか？

Freeport-McMoRan Inc.のバランスシート状況：

  • 現金総額：$3.74億
  • 負債総額：$10.40億
  • ネットキャッシュ：$-6.66億

ネットキャッシュがプラスであれば、保有現金が負債を上回っており、財務リスクが低いことを意味します。

Freeport-McMoRan Inc.のフリーキャッシュフローは？

Freeport-McMoRan Inc.の直近12ヶ月のフリーキャッシュフローは$1.71億です（営業キャッシュフロー$6.05億から）。フリーキャッシュフローとは、全ての設備投資を差し引いた後、配当、自社株買い、債務返済に充てられるキャッシュです。

Freeport-McMoRan Inc.は配当を支払っているか？配当は安全か？

Freeport-McMoRan Inc.は定期的に株主へ配当を支払っています。主要指標：

  • 配当利回り：0.9%
  • 配当性向：31.8%
  • 連続増配年数：25年
  • 5年配当成長率：5.9%
  • FairValueLabs安全性グレード：A
Freeport-McMoRan Inc.に倒産リスクはあるか？

Freeport-McMoRan Inc.のAltman Z-Scoreは3.22で、安全ゾーン（3.0超）— 倒産リスクは低いに位置しています。Z-Scoreは5つのバランスシート比率を用いて、企業が2年以内に倒産する確率を予測します。

Freeport-McMoRan Inc.は持続的な競争優位性を持つか？

Freeport-McMoRan Inc.の堀分析評価は3.1/5つ星（Narrow moat）です：

  • ROIC Stability：4/5
  • Gross Margin Trend：2/5
  • Switching Costs：3/5

3.5以上のスコアは、顕著な価格決定力と防御可能な市場ポジションを示します。

FCXのROE（自己資本利益率）は？

Freeport-McMoRan Inc.のROEは15.6%です。ROEは株主資本を用いて利益を生み出す効率を測定します。一般にROE 15%超は優秀、10%未満は効率性に課題がある可能性があります。

FCXの株式はどこで購入できるか？

FCXの株式はNYSEへのアクセスを提供する証券口座で購入できます。基本的な手順：

  1. 証券会社で口座を開設（Interactive Brokers、SBI証券、楽天証券など）
  2. ティッカーコードFCXを検索
  3. 成行注文または指値注文を発注

これは投資助言ではありません。いかなる銘柄を購入する前にも、必ずご自身で調査を行ってください。

FCXはバリュー株か投機株か？

FairValueLabsはFreeport-McMoRan Inc.をValue-Speculationに分類しています。バリュー投資の特徴を一部持つ一方、リスク要因も高く、投機的性質があります。投資判断前に十分な調査をお勧めします。

Freeport-McMoRan Inc.のCEOは誰か？

Freeport-McMoRan Inc.の現CEOはMs. Kathleen Lynne Quirkです。

FCXのEPS（一株当たり利益）は？

EPSは企業の利益を発行済み株式数で割った指標です：

  • 実績EPS（過去12ヶ月）：$1.89
  • 予想EPS（今後12ヶ月予想）：$3.77
  • アナリスト・コンセンサスEPS（今年度）：$2.65
  • アナリスト・コンセンサスEPS（来年度）：$3.77

FairValueLabs 免責事項

本ページの全てのバリュエーション、スコア、評価、分類はFairValueLabs独自のバリュエーションシステムにより算出されたものです。実際の市場価値、収益の保証、または専門的な投資助言を意味するものではありません。教育・調査目的の分析推定値です。

This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.

最終更新: 2026年6月3日. データソース：SEC EDGAR（財務諸表）、Yahoo Finance（市場データ、アナリスト・コンセンサス）。直近四半期のデータを反映していない場合があります。

FCX分析手法：適正価値、Z-Score、堀評価の算出方法