Dow Inc.(DOW) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Basic Materials · Chemicals
¿Es Dow Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Dow Inc. es 1.54, ubicándose en la zona de riesgo. Actualmente no hay datos suficientes para calcular un valor justo confiable. Calificación de foso económico: 2.3/5.
¿Podría Dow Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 1.54 falls below the 1.8 distress threshold, indicating significant financial stress.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de DOW?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.1517 | 1.2 | 0.18 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.2867 | 1.4 | 0.4 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.0281 | 3.3 | -0.09 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 0.6113 | 0.6 | 0.37 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.6828 | 1.0 | 0.68 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de DOW?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 2.41 | Gris |
| 2023 | 1.92 | Gris |
| 2024 | 1.91 | Gris |
| 2025 | 1.54 | Riesgo |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de DOW en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Dow Inc.?
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Dow Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 2.3/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de DOW?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de DOW?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 19.1% | — |
| 2023 | 4.3% | Declining |
| 2024 | 7.4% | Rising |
| 2025 | -5.0% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Dow Inc.?
¿Puede Dow Inc. mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 700.0%. FCF covers the dividend 2.7x. 8 consecutive years of payments.
EE.UU. retiene un 30% sobre los dividendos pagados a inversores no residentes. Esta tasa puede reducirse bajo un tratado fiscal (p. ej., 10% para México). El rendimiento ajustado se calcula con la tasa estándar del 30%. Solo con fines informativos — consulte a un asesor fiscal.
Indicadores financieros clave de Dow Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $40.0B | $43.0B | $56.9B | Declining |
| Net Income | −$2.6B | $1.1B | $4.6B | Declining |
| Free Cash Flow | −$1.4B | −$0.2B | $5.4B | Declining |
| Gross Margin | 6.3% | 10.7% | 15.0% | Declining |
Eventos recientes que impactan el análisis de DOW
DOW fecha de reporte de ganancias
Reporte de ganancias pendiente. EPS consenso: $1.21. Ingresos estimados: $12.14 mil millones.
DOW consenso de analistas: 44% alcista (8/18)
3 compra fuerte, 5 compra, 9 mantener, 0 venta, 1 venta fuerte. Precio objetivo consenso: $42.62 (potencial de alza del 22.5%).
DOW supera estimado de EPS por 51.7%
EPS reportado: $-0.14, estimado $-0.29.
DOW supera estimado de EPS por 33.7%
EPS reportado: $-0.34, estimado $-0.51.
DOW supera estimado de EPS por 36.8%
EPS reportado: $-0.19, estimado $-0.30.
DOW no alcanza estimado de EPS por 156.3%
EPS reportado: $-0.42, estimado $-0.16.
DOW supera estimado de EPS por 249.8%
EPS reportado: $0.02, estimado $-0.01.
DOW fecha de reporte de ganancias
Reporte de ganancias pendiente. EPS consenso: $1.21. Ingresos estimados: $12.14 mil millones.
DOW presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
DOW presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
DOW presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
DOW presenta reporte anual (10-K)
Reporte anual con estados financieros completos del año fiscal. Ver en SEC EDGAR
DOW presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
DOW presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
DOW presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
DOW presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
DOW presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
DOW presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
DOW presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
DOW presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
Preguntas frecuentes sobre Dow Inc.
¿Cuál es el precio actual de Dow Inc.?
Dow Inc. (DOW) cerró recientemente a $34.79 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Dow Inc.?
Dow Inc., through its subsidiaries, provides various materials science solutions for packaging, infrastructure, mobility, and consumer applications in the United States, Canada, Europe, the Middle East, Africa, India, the Asia Pacific, and Latin America. It operates through Packaging & Specialty Plastics, Industrial Intermediates & Infrastructure, and Performance Materials & Coatings segments. The Packaging & Specialty Plastics segment provides ethylene, propylene, polyethylene, and aromatics products; and other ethylene derivatives, such as polyolefin elastomers, ethylene vinyl acetate, and ethylene propylene diene monomer rubber.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Dow Inc.?
Dow Inc. tiene una capitalización de mercado de $25.07 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Basic Materials.
¿A qué sector pertenece DOW?
Dow Inc. pertenece al sector Basic Materials, industria Chemicals, y cotiza en NYSE bajo el ticker DOW.
¿DOW está sobrevalorada o infravalorada?
Dow Inc. no cuenta con datos de ganancias suficientes para calcular un valor justo confiable. Las empresas con ganancias inestables son difíciles de valuar con modelos tradicionales.
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para DOW?
El consenso de 16 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $42.62, lo que implica un potencial de alza del 22.5% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $51.00
- Objetivo más bajo: $35.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Dow Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Dow Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 13.1%
- Crecimiento de EPS este año: 413.4%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 1.0%
- Crecimiento de EPS próximo año: -28.0%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Dow Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $40.0B | Declining |
| Net Income | −$2.6B | Declining |
| Free Cash Flow | −$1.4B | Declining |
| Gross Margin | 6.3% | Declining |
¿Cuál es el P/E de DOW?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E estimado (próximos 12 meses): 16.4x
¿DOW es una acción volátil?
Dow Inc. tiene un beta de 0.45, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Dow Inc.?
Balance general de Dow Inc.:
- Efectivo total: $4.33 mil millones
- Deuda total: $19.63 mil millones
- Efectivo neto: $-15.30 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Dow Inc.?
El flujo de caja libre de Dow Inc. en los últimos 12 meses es $-675.9 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $2.06 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Dow Inc. paga dividendos? ¿Son seguros?
Dow Inc. paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 4.9%
- Ratio de pago: 700.0%
- Años consecutivos de dividendo: 8 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -24.2%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: C
¿Dow Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Dow Inc. es 1.54, ubicándose en la zona de riesgo (inferior a 1.8) — alto riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Dow Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Dow Inc. tiene una calificación de 2.3/5 (Weak moat):
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 2/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de DOW?
El ROE (retorno sobre capital) de Dow Inc. es -15.3%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de DOW?
Las acciones de DOW se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker DOW
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿DOW es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Dow Inc. como Value-Speculation. Tiene algunas características de inversión de valor, pero también presenta factores de riesgo elevados que le dan un carácter especulativo. Se recomienda investigar a fondo antes de invertir.
¿Quién es el CEO de Dow Inc.?
El CEO actual de Dow Inc. es Mr. James R. Fitterling.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de DOW?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $-4.00
- EPS estimado (próximos 12 meses): $2.12
- EPS consenso de analistas (este año): $2.95
- EPS consenso de analistas (próximo año): $2.12
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Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 3 jun 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de DOW: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico