Vulcan Materials Company(VMC) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Basic Materials · Building Materials
¿Es Vulcan Materials Company una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Vulcan Materials Company es 4.09, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $219.17 (Overvalued). Calificación de foso económico: 3.3/5.
¿Podría Vulcan Materials Company ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 4.09 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de VMC?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.0965 | 1.2 | 0.12 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.3347 | 1.4 | 0.47 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0976 | 3.3 | 0.32 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 4.5057 | 0.6 | 2.7 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.4755 | 1.0 | 0.48 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de VMC?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 4.25 | Segura |
| 2023 | 4.58 | Segura |
| 2024 | 3.65 | Segura |
| 2025 | 4.09 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de VMC en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Vulcan Materials Company?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $7.69 | Modelo propio: datos de resultados reportados (1 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $8.11 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $9.26 | Consenso de 22 analistas |
| P/E histórico | 33.5x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 28.5x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | En declive | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $326.73 (22 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Vulcan Materials Company una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.3/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de VMC?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 3/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de VMC?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 8.8% | — |
| 2023 | 12.7% | Rising |
| 2024 | 10.2% | Declining |
| 2025 | 12.7% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Vulcan Materials Company?
¿Puede Vulcan Materials Company mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 23.6%. FCF covers the dividend 2.5x. 40 consecutive years of payments.
EE.UU. retiene un 30% sobre los dividendos pagados a inversores no residentes. Esta tasa puede reducirse bajo un tratado fiscal (p. ej., 10% para México). El rendimiento ajustado se calcula con la tasa estándar del 30%. Solo con fines informativos — consulte a un asesor fiscal.
Indicadores financieros clave de Vulcan Materials Company
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $7.9B | $7.4B | $7.3B | Rising |
| Net Income | $1.1B | $0.9B | $0.6B | Rising |
| Free Cash Flow | $1.1B | $0.8B | $0.5B | Rising |
| Gross Margin | 27.4% | 27.0% | 21.3% | Rising |
Eventos recientes que impactan el análisis de VMC
VMC fecha de reporte de ganancias
Reporte de ganancias pendiente. EPS consenso: $2.62. Ingresos estimados: $2.14 mil millones. Nuestro valor justo actual es $219.17 — podría ajustarse dependiendo de si los resultados superan o no las expectativas.
VMC consenso de analistas: 65% alcista (15/23)
2 compra fuerte, 13 compra, 7 mantener, 0 venta, 1 venta fuerte. Precio objetivo consenso: $326.73 (potencial de alza del 15.4%). Comparación con el estimado independiente de FairValueLabs: $219.17.
VMC supera estimado de EPS por 15.6%
EPS reportado: $1.26, estimado $1.09. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $219.17 (potencial a la baja de 22.6% respecto al precio actual).
VMC no alcanza estimado de EPS por 19.5%
EPS reportado: $1.70, estimado $2.11. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $219.17.
VMC supera estimado de EPS por 4.5%
EPS reportado: $2.84, estimado $2.72. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $219.17 (potencial a la baja de 22.6% respecto al precio actual).
VMC no alcanza estimado de EPS por 2.8%
EPS reportado: $2.45, estimado $2.52. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $219.17.
VMC supera estimado de EPS por 31.6%
EPS reportado: $1.00, estimado $0.76. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $219.17 (potencial a la baja de 22.6% respecto al precio actual).
VMC supera estimado de EPS por 23.7%
EPS reportado: $2.17, estimado $1.75. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $219.17 (potencial a la baja de 22.6% respecto al precio actual).
VMC presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
VMC presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
VMC presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
VMC presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
VMC presenta reporte anual (10-K)
Reporte anual con estados financieros completos del año fiscal. Ver en SEC EDGAR
VMC presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
VMC presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
VMC presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
VMC presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
VMC presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
VMC presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
VMC presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
Preguntas frecuentes sobre Vulcan Materials Company
¿Cuál es el precio actual de Vulcan Materials Company?
Vulcan Materials Company (VMC) cerró recientemente a $283.06 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Vulcan Materials Company?
Vulcan Materials Company produces and supplies construction aggregates in the United States. It operates through three segments: Aggregates, Asphalt, and Concrete. It provides crushed stone, sand and gravel, sand, and other aggregates for use in construction and maintenance of highways, streets, and other public works, as well as in the construction of housing and commercial, industrial, and other nonresidential facilities; aggregates that are used as ballast for construction and maintenance of railroad tracks; riprap and jetty stones for use in erosion control along roads and waterways; asphalt mix; asphalt construction paving services; and ready-mixed concrete products.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Vulcan Materials Company?
Vulcan Materials Company tiene una capitalización de mercado de $36.73 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Basic Materials.
¿A qué sector pertenece VMC?
Vulcan Materials Company pertenece al sector Basic Materials, industria Building Materials, y cotiza en NYSE bajo el ticker VMC.
¿VMC está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Vulcan Materials Company — El precio actual está 29.1% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $219.17
- Precio actual: $283.06
- Zona de valuación: Overvalued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para VMC?
El consenso de 22 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $326.73, lo que implica un potencial de alza del 15.4% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $365.00
- Objetivo más bajo: $198.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Vulcan Materials Company están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Vulcan Materials Company:
- Crecimiento de ingresos este año: 2.9%
- Crecimiento de EPS este año: 15.7%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 6.2%
- Crecimiento de EPS próximo año: 16.7%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Vulcan Materials Company?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $7.9B | Rising |
| Net Income | $1.1B | Rising |
| Free Cash Flow | $1.1B | Rising |
| Gross Margin | 27.4% | Rising |
¿Cuál es el P/E de VMC?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 33.5x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 26.2x
- P/E justo de FairValueLabs: 28.5x
¿VMC es una acción volátil?
Vulcan Materials Company tiene un beta de 1.09, lo que indica que es volatilidad similar al mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Vulcan Materials Company?
Balance general de Vulcan Materials Company:
- Efectivo total: $140.2 millones
- Deuda total: $5.19 mil millones
- Efectivo neto: $-5.05 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Vulcan Materials Company?
El flujo de caja libre de Vulcan Materials Company en los últimos 12 meses es $244.4 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $1.80 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Vulcan Materials Company paga dividendos? ¿Son seguros?
Vulcan Materials Company paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 0.7%
- Ratio de pago: 23.6%
- Años consecutivos de dividendo: 40 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -6.8%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: A
¿Vulcan Materials Company tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Vulcan Materials Company es 4.09, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Vulcan Materials Company tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Vulcan Materials Company tiene una calificación de 3.3/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 3/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de VMC?
El ROE (retorno sobre capital) de Vulcan Materials Company es 13.5%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de VMC?
Las acciones de VMC se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker VMC
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿VMC es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Vulcan Materials Company como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Vulcan Materials Company?
El CEO actual de Vulcan Materials Company es Mr. Ronnie A. Pruitt.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de VMC?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $8.44
- EPS estimado (próximos 12 meses): $10.80
- EPS consenso de analistas (este año): $9.26
- EPS consenso de analistas (próximo año): $10.80
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Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 3 jun 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de VMC: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico