DuPont de Nemours, Inc.(DD) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Basic Materials · Specialty Chemicals
¿Es DuPont de Nemours, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de DuPont de Nemours, Inc. es 0.52, ubicándose en la zona de riesgo. Nuestro estimado de valor justo es $8.40 (Overvalued). Calificación de foso económico: 2.6/5.
¿Podría DuPont de Nemours, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 0.52 falls below the 1.8 distress threshold, indicating significant financial stress.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de DD?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.1516 | 1.2 | 0.18 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -1.1253 | 1.4 | -1.58 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0238 | 3.3 | 0.08 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 2.5222 | 0.6 | 1.51 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.3175 | 1.0 | 0.32 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de DD?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 0.76 | Riesgo |
| 2023 | 0.31 | Riesgo |
| 2024 | 0.73 | Riesgo |
| 2025 | 0.52 | Riesgo |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de DD en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente DuPont de Nemours, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $0.21 | Modelo propio: datos de resultados reportados + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $-1.87 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $2.29 | Consenso de 15 analistas |
| P/E histórico | 218.9x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 40.0x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Estable | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $55.87 (15 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene DuPont de Nemours, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 2.6/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de DD?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de DD?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 5.6% | — |
| 2023 | 0.4% | Declining |
| 2024 | 1.6% | Rising |
| 2025 | 3.0% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de DuPont de Nemours, Inc.?
¿Puede DuPont de Nemours, Inc. mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 681.0%. FCF covers the dividend 0.9x. 55 consecutive years of payments.
Indicadores financieros clave de DuPont de Nemours, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $6.8B | $6.7B | $13.0B | Declining |
| Net Income | −$0.8B | $0.7B | $5.9B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.2B | $0.2B | $0.6B | Declining |
| Gross Margin | 34.5% | 33.0% | 35.4% | Stable |
Eventos recientes que impactan el análisis de DD
DD informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $0.49. Estimación de ingresos: $1.67B. Nuestro valor justo actual: $8.40 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
DD consenso de analistas: 81% alcista (13/16 analistas)
2 Compra fuerte, 11 Compra, 3 Mantener, 0 Venta, 0 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $55.87 (21.5% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $8.40.
DD pagó dividendo de $0.2000/acción
Grado de seguridad del dividendo: C. Ratio de pago: 681.0%.
DD superó estimaciones de EPS por 6.6%
EPS reportado: $0.46 vs estimación $0.43. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $8.40 (81.7% por debajo del precio actual).
DD pagó dividendo de $0.2000/acción
Grado de seguridad del dividendo: C. Ratio de pago: 681.0%.
DD superó estimaciones de EPS por 11.2%
EPS reportado: $1.09 vs estimación $0.98. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $8.40 (81.7% por debajo del precio actual).
DD stock split 2:1
Los splits de acciones no cambian el valor fundamental, pero afectan las métricas por acción. Nuestros modelos se ajustan automáticamente.
DD pagó dividendo de $0.1715/acción
Grado de seguridad del dividendo: C. Ratio de pago: 681.0%.
DD superó estimaciones de EPS por 5.5%
EPS reportado: $1.12 vs estimación $1.06. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $8.40 (81.7% por debajo del precio actual).
DD pagó dividendo de $0.1715/acción
Grado de seguridad del dividendo: C. Ratio de pago: 681.0%.
DD superó estimaciones de EPS por 8.1%
EPS reportado: $1.03 vs estimación $0.95. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $8.40 (81.7% por debajo del precio actual).
DD pagó dividendo de $0.1715/acción
Grado de seguridad del dividendo: C. Ratio de pago: 681.0%.
DD superó estimaciones de EPS por 15.3%
EPS reportado: $1.13 vs estimación $0.98. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $8.40 (81.7% por debajo del precio actual).
Preguntas frecuentes sobre DuPont de Nemours, Inc.
¿Cuál es el precio actual de DuPont de Nemours, Inc.?
DuPont de Nemours, Inc. (DD) cerró recientemente a $45.98 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace DuPont de Nemours, Inc.?
DuPont de Nemours, Inc. provides technology-based materials and solutions in the United States, Canada, the Asia Pacific, Latin America, Europe, the Middle East, and Africa. It operates through two segments, Healthcare & Water Technologies and Diversified Industrials.
¿Cuál es la capitalización de mercado de DuPont de Nemours, Inc.?
DuPont de Nemours, Inc. tiene una capitalización de mercado de $18.85 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Basic Materials.
¿A qué sector pertenece DD?
DuPont de Nemours, Inc. pertenece al sector Basic Materials, industria Specialty Chemicals, y cotiza en NYSE bajo el ticker DD.
¿DD está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, DuPont de Nemours, Inc. — El precio actual está 447.4% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $8.40
- Precio actual: $45.98
- Zona de valuación: Overvalued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para DD?
El consenso de 15 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $55.87, lo que implica un potencial de alza del 21.5% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $64.00
- Objetivo más bajo: $50.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de DuPont de Nemours, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para DuPont de Nemours, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 3.6%
- Crecimiento de EPS este año: 36.2%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 3.8%
- Crecimiento de EPS próximo año: 11.0%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de DuPont de Nemours, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $6.8B | Declining |
| Net Income | −$0.8B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.2B | Declining |
| Gross Margin | 34.5% | Stable |
¿Cuál es el P/E de DD?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 218.9x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 18.1x
- P/E justo de FairValueLabs: 40.0x
¿DD es una acción volátil?
DuPont de Nemours, Inc. tiene un beta de 1.12, lo que indica que es moderadamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene DuPont de Nemours, Inc.?
Balance general de DuPont de Nemours, Inc.:
- Efectivo total: $715.0 millones
- Deuda total: $3.45 mil millones
- Efectivo neto: $-2.74 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de DuPont de Nemours, Inc.?
El flujo de caja libre de DuPont de Nemours, Inc. en los últimos 12 meses es $13.44 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $1.41 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿DuPont de Nemours, Inc. paga dividendos? ¿Son seguros?
DuPont de Nemours, Inc. paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 3.1%
- Ratio de pago: 681.0%
- Años consecutivos de dividendo: 55 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -16.8%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: C
¿DuPont de Nemours, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de DuPont de Nemours, Inc. es 0.52, ubicándose en la zona de riesgo (inferior a 1.8) — alto riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿DuPont de Nemours, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de DuPont de Nemours, Inc. tiene una calificación de 2.6/5 (Narrow moat · eroding):
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de DD?
El ROE (retorno sobre capital) de DuPont de Nemours, Inc. es 0.5%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de DD?
Las acciones de DD se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker DD
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿DD es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a DuPont de Nemours, Inc. como Pure Speculation. Carece de la estabilidad financiera o el margen de seguridad en la valuación que normalmente se requieren para una inversión de valor, por lo que se considera una acción de alto riesgo.
¿Quién es el CEO de DuPont de Nemours, Inc.?
El CEO actual de DuPont de Nemours, Inc. es Ms. Lori D. Koch.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de DD?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $0.21
- EPS estimado (próximos 12 meses): $2.54
- EPS consenso de analistas (este año): $2.29
- EPS consenso de analistas (próximo año): $2.54
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Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de DD: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico