Nucor Corporation (NUE) 股票分析 — 公允价值、风险与护城河评级
NYQ · Basic Materials · Steel
Nucor Corporation现在是安全的投资标的吗？
Nucor Corporation的 Altman Z-Score 为 5.47，处于安全区。 我们的公允价值估算为 $243.10（Fairly Valued）。 护城河评级：3.1/5 星。
Nucor Corporation会破产吗？Altman Z-Score 分析
Z-Score of 5.47 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- 低于 1.8 — 危险区（高破产风险）
- 1.8 至 3.0 — 灰色区（不确定性较高）
- 高于 3.0 — 安全区（财务健康）
哪些因素驱动了NUE的 Z-Score？
| 组成要素 | 公式 | 数值 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.2211 | 1.2 | 0.27 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.8974 | 1.4 | 1.26 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.078 | 3.3 | 0.26 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 4.6018 | 0.6 | 2.76 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.9256 | 1.0 | 0.93 |
NUE的财务健康状况如何随时间变化？
| 年份 | Z-Score | 区间 |
|---|---|---|
| 2022 | 6.57 | 安全 |
| 2023 | 5.84 | 安全 |
| 2024 | 5.59 | 安全 |
| 2025 | 5.47 | 安全 |
来源：根据NUE在 SEC EDGAR 上最新的 10-K 年报计算。
Nucor Corporation的真实价值是多少？
估值方法
| 输入 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 预测每股收益（α） | $11.00 | 独有模型：已公布实际业绩 (1个季度实际) + 分析师一致预期，按 α 加权 |
| 去年每股收益 | $7.52 | 年报（SEC EDGAR） |
| 分析师一致预期 EPS（本年度） | $14.61 | 15位分析师一致预期 |
| 滚动市盈率 | 26.0x | 当前市场定价 |
| 合理市盈率（β 折扣） | 22.1x | 滚动 PE 经价值折扣因子 β 调整，设有硬性上限 |
| 盈利趋势（γ） | 增长中 | 方向信号：预测 EPS 与滚动 EPS 对比 |
华尔街参考： 分析师一致目标价为 $246.48（15位分析师）。仅供参考，未纳入我们的估值模型。
来源：盈利数据来自 SEC EDGAR 年报。市场数据来自 Yahoo Finance。
Nucor Corporation是否拥有持久的竞争优势？
Moat rating: 3.1/5.
哪些因素构成了NUE的护城河评分？
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
NUE的投入资本回报率有多稳定？
| 年份 | ROIC | 趋势 |
|---|---|---|
| 2022 | 42.2% | — |
| 2023 | 23.6% | Declining |
| 2024 | 11.6% | Declining |
| 2025 | 9.8% | Declining |
来源：ROIC 根据 SEC EDGAR 年报计算。
Nucor Corporation的股息安全吗？
Nucor Corporation负担得起现有股息水平吗？
Payout ratio is 22.0%. FCF covers the dividend 15.2x. 44 consecutive years of payments.
根据中美税收协定，中国税务居民投资美股的股息预扣税率为10%（而非默认30%）。以下税后收益率按10%预扣税率计算。仅供参考——请咨询专业税务顾问。
Nucor Corporation关键财务指标
| 指标 | 最新 | 一年前 | 三年前 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $32.5B | $30.7B | $41.5B | Declining |
| Net Income | $1.7B | $2.0B | $7.6B | Declining |
| Free Cash Flow | −$0.2B | $0.8B | $8.1B | Declining |
| Gross Margin | 11.9% | 13.4% | 30.1% | Declining |
影响我们NUE分析的近期事件
NUE 财报发布日
即将发布财报。 一致预期 EPS：$4.16。 营收预期：$10.06亿。 我们当前的公允价值为 $243.10——超预期或不及预期都可能影响这一估算。
NUE 分析师共识：76% 看多（13/17位分析师）
3 强烈买入、10 买入、3 持有、1 卖出、0 强烈卖出。 一致目标价：$246.48（下跌空间 6.0%）。 对比 FairValueLabs 独立估值：$243.10。
NUE 每股收益超预期 14.7%
实际 EPS：$3.23，预期 $2.82。 盈利强劲，支撑我们 $243.10 的公允价值估算（较当前股价低7.3%）。
NUE 每股收益不及预期 4.4%
实际 EPS：$1.73，预期 $1.81。 若这一趋势持续，我们 $243.10 的公允价值估算可能面临下修压力。
NUE 每股收益超预期 21.3%
实际 EPS：$2.63，预期 $2.17。 盈利强劲，支撑我们 $243.10 的公允价值估算（较当前股价低7.3%）。
NUE 每股收益超预期 0.3%
实际 EPS：$2.65，预期 $2.64。 盈利强劲，支撑我们 $243.10 的公允价值估算（较当前股价低7.3%）。
NUE 每股收益超预期 16.9%
实际 EPS：$0.77，预期 $0.66。 盈利强劲，支撑我们 $243.10 的公允价值估算（较当前股价低7.3%）。
NUE 每股收益超预期 97.0%
实际 EPS：$1.22，预期 $0.62。 盈利强劲，支撑我们 $243.10 的公允价值估算（较当前股价低7.3%）。
NUE 提交重大事项公告（8-K）
公告重大公司事件或变更。 在 SEC EDGAR 查看
NUE 提交季度报告（10-Q）
季度中期财务数据更新。 在 SEC EDGAR 查看
NUE 提交重大事项公告（8-K）
公告重大公司事件或变更。 在 SEC EDGAR 查看
NUE 提交重大事项公告（8-K）
公告重大公司事件或变更。 在 SEC EDGAR 查看
NUE 提交年度报告（10-K）
包含全年度财务报表的年报。 在 SEC EDGAR 查看
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关于Nucor Corporation的常见问题
Nucor Corporation今天的股价是多少？
Nucor Corporation（NUE）的最新收盘价为 $262.28，在 NYSE 交易所上市。
Nucor Corporation是做什么的？
Nucor Corporation engages in the manufacture and sale of steel and steel products. It operates in three segments: Steel Mills, Steel Products, and Raw Materials. The Steel Mills segment produces hot-rolled, cold-rolled, and galvanized sheet steel products; plate steel products; wide-flange beams, beam blanks, and H-piling and sheet piling structural steel products; and bar steel products, such as blooms, billets, concrete reinforcing and merchant bars, and engineered special bar quality products.
Nucor Corporation的市值是多少？
Nucor Corporation 的市值为 $59.73亿，属于Basic Materials行业的 大盘股。
NUE属于什么行业？
Nucor Corporation 属于 Basic Materials 板块下的 Steel 行业，在 NYSE 以 NUE 代码交易。
NUE的股价被高估还是低估了？
根据 FairValueLabs 估值模型，Nucor Corporation 目前股价较公允价值高 7.9%——可能被高估。
- FairValueLabs 公允价值：$243.10
- 当前股价：$262.28
- 估值区间：Fairly Valued
NUE的分析师目标价是多少？
15 位华尔街分析师给出的一致目标价为 $246.48，较当前股价有 6.0% 的下跌空间。
- 分析师最高目标价：$285.00
- 分析师最低目标价：$138.17
注：分析师目标价仅供参考，不纳入我们的估值模型。
Nucor Corporation的营收和利润在增长吗？
以下为分析师对 Nucor Corporation 的增长共识预期：
- 本年度营收增长预期：17.1%
- 本年度 EPS 增长预期：89.5%
- 下一年度营收增长预期：1.8%
- 下一年度 EPS 增长预期：8.1%
Nucor Corporation有哪些关键财务指标？
| 指标 | 最新 | 趋势 |
|---|---|---|
| Revenue | $32.5B | Declining |
| Net Income | $1.7B | Declining |
| Free Cash Flow | −$0.2B | Declining |
| Gross Margin | 11.9% | Declining |
NUE的市盈率是多少？
市盈率（P/E）衡量投资者为每一美元盈利所支付的价格：
- 滚动市盈率（过去12个月）：26.0x
- 前瞻市盈率（未来12个月预期）：16.6x
- FairValueLabs 合理市盈率：22.1x
NUE的股价波动大吗？
Nucor Corporation 的贝塔系数为 1.88，波动性显著高于大盘。贝塔系数高于 1.0 意味着价格波动大于标普 500 指数，低于 1.0 则更为稳定。
Nucor Corporation有多少现金和负债？
Nucor Corporation 的资产负债表显示：
- 现金总额：$2.48亿
- 负债总额：$7.12亿
- 净现金头寸：$-4.64亿
净现金为正意味着公司持有的现金多于负债，财务风险较低。
Nucor Corporation的自由现金流是多少？
Nucor Corporation 过去十二个月的自由现金流为 $-384.1百万（来自 $3.76亿 经营性现金流）。自由现金流是扣除所有资本支出后，可用于分红、回购和偿债的现金。
Nucor Corporation有分红吗？分红安全吗？
Nucor Corporation 定期向股东派发股息。关键指标如下：
- 股息率：0.9%
- 派息率：22.0%
- 连续派息年数：44
- 5 年股息增长率：-20.1%
- FairValueLabs 安全评级：A
Nucor Corporation有破产风险吗？
Nucor Corporation 的 Altman Z-Score 为 5.47，处于安全区（高于 3.0）——破产风险较低。Z-Score 通过五个资产负债表比率来预测公司两年内的破产概率。
Nucor Corporation有持久的竞争优势吗？
Nucor Corporation 在我们的护城河分析中获得 3.1/5 星（Narrow moat）：
- ROIC Stability：4/5
- Gross Margin Trend：2/5
- Switching Costs：3/5
评分高于 3.5 表明公司具有显著的定价权和可防御的市场地位。
NUE的净资产收益率（ROE）是多少？
Nucor Corporation 的净资产收益率为 12.3%。ROE 衡量公司利用股东权益创造利润的效率。一般认为 ROE 高于 15% 为优秀，低于 10% 可能反映效率不足。
如何购买NUE的股票？
NUE 的股票可通过任何提供 NYSE 交易所访问权限的券商账户购买。基本步骤：
- 在券商开户（如 Interactive Brokers、盈透证券、富途等）
- 搜索股票代码 NUE
- 下达市价单或限价单
以上不构成投资建议。买入任何股票前请务必自行研究。
NUE是价值股还是投机股？
FairValueLabs 将 Nucor Corporation 归类为Value Investment。该公司展现出持续盈利能力、合理估值和财务稳定性——这些是传统价值投资标的的典型特征。
Nucor Corporation的 CEO 是谁？
Nucor Corporation 现任 CEO 为 Mr. Leon J. Topalian。
NUE的每股收益（EPS）是多少？
每股收益衡量公司分摊到每股流通股的利润：
- 滚动 EPS（过去12个月）：$10.08
- 前瞻 EPS（未来12个月预期）：$15.78
- 分析师一致预期 EPS（本年度）：$14.61
- 分析师一致预期 EPS（下一年度）：$15.78
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FairValueLabs 免责声明
本页所有估值、评分、评级和分类均由 FairValueLabs 内部估值系统生成。它们不代表实际市场价值、保证收益或专业投资建议。这些仅为用于教育和研究目的的分析估算。
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
最后更新: 2026年6月3日. 数据来源：SEC EDGAR（财务报表）、Yahoo Finance（市场数据、分析师共识）。数据可能不反映最近一个季度的情况。