Charter Communications, Inc. (CHTR) 股票分析 — 公允价值、风险与护城河评级
NMS · Communication Services · Telecom Services
Charter Communications, Inc.现在是安全的投资标的吗？
Charter Communications, Inc.的 Altman Z-Score 为 0.65，处于危险区。 我们的公允价值估算为 $224.64（Fairly Valued）。 护城河评级：3.0/5 星。
Charter Communications, Inc.会破产吗？Altman Z-Score 分析
Z-Score of 0.65 falls below the 1.8 distress threshold, indicating significant financial stress.
- 低于 1.8 — 危险区（高破产风险）
- 1.8 至 3.0 — 灰色区（不确定性较高）
- 高于 3.0 — 安全区（财务健康）
哪些因素驱动了CHTR的 Z-Score？
| 组成要素 | 公式 | 数值 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.0529 | 1.2 | -0.06 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.035 | 1.4 | -0.05 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0811 | 3.3 | 0.27 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 0.2297 | 0.6 | 0.14 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.3552 | 1.0 | 0.36 |
CHTR的财务健康状况如何随时间变化？
| 年份 | Z-Score | 区间 |
|---|---|---|
| 2022 | 0.58 | 危险 |
| 2023 | 0.59 | 危险 |
| 2024 | 0.64 | 危险 |
| 2025 | 0.65 | 危险 |
来源：根据CHTR在 SEC EDGAR 上最新的 10-K 年报计算。
Charter Communications, Inc.的真实价值是多少？
估值方法
| 输入 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 预测每股收益（α） | $39.41 | 独有模型：已公布实际业绩 + 分析师一致预期，按 α 加权 |
| 去年每股收益 | $36.21 | 年报（SEC EDGAR） |
| 分析师一致预期 EPS（本年度） | $44.20 | 15位分析师一致预期 |
| 滚动市盈率 | 6.7x | 当前市场定价 |
| 合理市盈率（β 折扣） | 5.7x | 滚动 PE 经价值折扣因子 β 调整，设有硬性上限 |
| 盈利趋势（γ） | 增长中 | 方向信号：预测 EPS 与滚动 EPS 对比 |
华尔街参考： 分析师一致目标价为 $275.47（15位分析师）。仅供参考，未纳入我们的估值模型。
来源：盈利数据来自 SEC EDGAR 年报。市场数据来自 Yahoo Finance。
Charter Communications, Inc.是否拥有持久的竞争优势？
Moat rating: 3.0/5.
哪些因素构成了CHTR的护城河评分？
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 3/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
CHTR的投入资本回报率有多稳定？
| 年份 | ROIC | 趋势 |
|---|---|---|
| 2022 | 11.3% | — |
| 2023 | 11.0% | Stable |
| 2024 | 11.4% | Stable |
| 2025 | 11.0% | Stable |
来源：ROIC 根据 SEC EDGAR 年报计算。
Charter Communications, Inc.的股息安全吗？
Charter Communications, Inc.关键财务指标
| 指标 | 最新 | 一年前 | 三年前 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $54.8B | $55.1B | $54.0B | Stable |
| Net Income | $5.0B | $5.1B | $5.1B | Stable |
| Free Cash Flow | $4.4B | $3.2B | $5.5B | Declining |
| Gross Margin | 56.5% | 55.8% | 54.6% | Stable |
影响我们CHTR分析的近期事件
CHTR 财报发布日
即将发布财报。 一致预期 EPS：$10.07。 营收预期：$13.54亿。 我们当前的公允价值为 $224.64——超预期或不及预期都可能影响这一估算。
CHTR 分析师共识：26% 看多（5/19位分析师）
0 强烈买入、5 买入、9 持有、3 卖出、2 强烈卖出。 一致目标价：$275.47（上涨空间 13.6%）。 对比 FairValueLabs 独立估值：$224.64。
CHTR 每股收益超预期 4.1%
实际 EPS：$10.34，预期 $9.93。 盈利强劲，支撑我们 $224.64 的公允价值估算（较当前股价低7.4%）。
CHTR 每股收益不及预期 10.3%
实际 EPS：$8.34，预期 $9.29。 若这一趋势持续，我们 $224.64 的公允价值估算可能面临下修压力。
CHTR 每股收益不及预期 5.0%
实际 EPS：$9.18，预期 $9.66。 若这一趋势持续，我们 $224.64 的公允价值估算可能面临下修压力。
CHTR 每股收益超预期 0.6%
实际 EPS：$8.42，预期 $8.37。 盈利强劲，支撑我们 $224.64 的公允价值估算（较当前股价低7.4%）。
CHTR 每股收益超预期 9.5%
实际 EPS：$10.10，预期 $9.22。 盈利强劲，支撑我们 $224.64 的公允价值估算（较当前股价低7.4%）。
CHTR 提交重大事项公告（8-K）
公告重大公司事件或变更。 在 SEC EDGAR 查看
CHTR 提交年度报告（10-K）
包含全年度财务报表的年报。 在 SEC EDGAR 查看
CHTR 提交重大事项公告（8-K）
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CHTR 提交季度报告（10-Q）
季度中期财务数据更新。 在 SEC EDGAR 查看
CHTR 提交重大事项公告（8-K）
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关于Charter Communications, Inc.的常见问题
Charter Communications, Inc.今天的股价是多少？
Charter Communications, Inc.（CHTR）的最新收盘价为 $242.49，在 NASDAQ 交易所上市。
Charter Communications, Inc.是做什么的？
Charter Communications, Inc. operates as a broadband connectivity company in the United States. It offers subscription-based internet, mobile, video, and voice services; broadband connectivity services, including fixed internet, WiFi, and mobile; Spectrum internet products; advanced WiFi services; and in-home WiFi, which provides customers with high performance wireless routers and managed WiFi services to enhance their wireless internet experience.
Charter Communications, Inc.的市值是多少？
Charter Communications, Inc. 的市值为 $30.71亿，属于Communication Services行业的 大盘股。
CHTR属于什么行业？
Charter Communications, Inc. 属于 Communication Services 板块下的 Telecom Services 行业，在 NASDAQ 以 CHTR 代码交易。
CHTR的股价被高估还是低估了？
根据 FairValueLabs 估值模型，Charter Communications, Inc. 目前股价较公允价值高 8.0%——可能被高估。
- FairValueLabs 公允价值：$224.64
- 当前股价：$242.49
- 估值区间：Fairly Valued
CHTR的分析师目标价是多少？
15 位华尔街分析师给出的一致目标价为 $275.47，较当前股价有 13.6% 的上涨空间。
- 分析师最高目标价：$455.00
- 分析师最低目标价：$150.00
注：分析师目标价仅供参考，不纳入我们的估值模型。
Charter Communications, Inc.的营收和利润在增长吗？
以下为分析师对 Charter Communications, Inc. 的增长共识预期：
- 本年度营收增长预期：-0.4%
- 本年度 EPS 增长预期：22.1%
- 下一年度营收增长预期：-0.2%
- 下一年度 EPS 增长预期：11.5%
Charter Communications, Inc.有哪些关键财务指标？
| 指标 | 最新 | 趋势 |
|---|---|---|
| Revenue | $54.8B | Stable |
| Net Income | $5.0B | Stable |
| Free Cash Flow | $4.4B | Declining |
| Gross Margin | 56.5% | Stable |
CHTR的市盈率是多少？
市盈率（P/E）衡量投资者为每一美元盈利所支付的价格：
- 滚动市盈率（过去12个月）：6.7x
- 前瞻市盈率（未来12个月预期）：5.1x
- FairValueLabs 合理市盈率：5.7x
CHTR的股价波动大吗？
Charter Communications, Inc. 的贝塔系数为 1.03，波动性与大盘基本持平。贝塔系数高于 1.0 意味着价格波动大于标普 500 指数，低于 1.0 则更为稳定。
Charter Communications, Inc.有多少现金和负债？
Charter Communications, Inc. 的资产负债表显示：
- 现金总额：$477.0百万
- 负债总额：$98.97亿
- 净现金头寸：$-98.49亿
净现金为正意味着公司持有的现金多于负债，财务风险较低。
Charter Communications, Inc.的自由现金流是多少？
Charter Communications, Inc. 过去十二个月的自由现金流为 $2.73亿（来自 $16.08亿 经营性现金流）。自由现金流是扣除所有资本支出后，可用于分红、回购和偿债的现金。
Charter Communications, Inc.有分红吗？
Charter Communications, Inc. 目前不向股东派发股息。公司可能将全部利润再投资于业务增长，或已暂停派息。
Charter Communications, Inc.有破产风险吗？
Charter Communications, Inc. 的 Altman Z-Score 为 0.65，处于危险区（低于 1.8）——破产风险较高。Z-Score 通过五个资产负债表比率来预测公司两年内的破产概率。
Charter Communications, Inc.有持久的竞争优势吗？
Charter Communications, Inc. 在我们的护城河分析中获得 3.0/5 星（Narrow moat）：
- ROIC Stability：3/5
- Gross Margin Trend：3/5
- Switching Costs：3/5
评分高于 3.5 表明公司具有显著的定价权和可防御的市场地位。
CHTR的净资产收益率（ROE）是多少？
Charter Communications, Inc. 的净资产收益率为 28.7%。ROE 衡量公司利用股东权益创造利润的效率。一般认为 ROE 高于 15% 为优秀，低于 10% 可能反映效率不足。
如何购买CHTR的股票？
CHTR 的股票可通过任何提供 NASDAQ 交易所访问权限的券商账户购买。基本步骤：
- 在券商开户（如 Interactive Brokers、盈透证券、富途等）
- 搜索股票代码 CHTR
- 下达市价单或限价单
以上不构成投资建议。买入任何股票前请务必自行研究。
CHTR是价值股还是投机股？
FairValueLabs 将 Charter Communications, Inc. 归类为Value Investment。该公司展现出持续盈利能力、合理估值和财务稳定性——这些是传统价值投资标的的典型特征。
Charter Communications, Inc.的 CEO 是谁？
Charter Communications, Inc. 现任 CEO 为 Mr. Christopher L. Winfrey。
CHTR的每股收益（EPS）是多少？
每股收益衡量公司分摊到每股流通股的利润：
- 滚动 EPS（过去12个月）：$36.20
- 前瞻 EPS（未来12个月预期）：$47.17
- 分析师一致预期 EPS（本年度）：$44.20
- 分析师一致预期 EPS（下一年度）：$49.30
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FairValueLabs 免责声明
本页所有估值、评分、评级和分类均由 FairValueLabs 内部估值系统生成。它们不代表实际市场价值、保证收益或专业投资建议。这些仅为用于教育和研究目的的分析估算。
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
最后更新: 2026年4月22日. 数据来源：SEC EDGAR（财务报表）、Yahoo Finance（市场数据、分析师共识）。数据可能不反映最近一个季度的情况。