Confluent, Inc. (CFLT) 股票分析 — 公允价值、风险与护城河评级
NMS · Technology · Software - Infrastructure
Confluent, Inc.现在是安全的投资标的吗？
Confluent, Inc.的 Altman Z-Score 为 3.35，处于安全区。 该股票暂无足够数据计算公允价值。 护城河评级：2.9/5 星。
Confluent, Inc.会破产吗？Altman Z-Score 分析
Z-Score of 3.35 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- 低于 1.8 — 危险区（高破产风险）
- 1.8 至 3.0 — 灰色区（不确定性较高）
- 高于 3.0 — 安全区（财务健康）
哪些因素驱动了CFLT的 Z-Score？
| 组成要素 | 公式 | 数值 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.6453 | 1.2 | 0.77 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.7653 | 1.4 | -1.07 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.1273 | 3.3 | -0.42 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 6.1305 | 0.6 | 3.68 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.3908 | 1.0 | 0.39 |
CFLT的财务健康状况如何随时间变化？
| 年份 | Z-Score | 区间 |
|---|---|---|
| 2022 | 4.03 | 安全 |
| 2023 | 3.69 | 安全 |
| 2024 | 3.45 | 安全 |
| 2025 | 3.35 | 安全 |
来源：根据CFLT在 SEC EDGAR 上最新的 10-K 年报计算。
Confluent, Inc.的真实价值是多少？
来源：盈利数据来自 SEC EDGAR 年报。市场数据来自 Yahoo Finance。
Confluent, Inc.是否拥有持久的竞争优势？
Moat rating: 2.9/5.
哪些因素构成了CFLT的护城河评分？
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
CFLT的投入资本回报率有多稳定？
| 年份 | ROIC | 趋势 |
|---|---|---|
| 2022 | -25.0% | — |
| 2023 | -23.4% | Rising |
| 2024 | -20.4% | Rising |
| 2025 | -16.8% | Rising |
来源：ROIC 根据 SEC EDGAR 年报计算。
Confluent, Inc.的股息安全吗？
Confluent, Inc.关键财务指标
| 指标 | 最新 | 一年前 | 三年前 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.2B | $1.0B | $0.6B | Rising |
| Net Income | −$0.3B | −$0.3B | −$0.5B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.0B | $0.0B | −$0.2B | Rising |
| Gross Margin | 74.3% | 73.3% | 65.5% | Rising |
影响我们CFLT分析的近期事件
CFLT 分析师共识：0% 看多（0/11位分析师）
0 强烈买入、0 买入、11 持有、0 卖出、0 强烈卖出。 一致目标价：$31.00（上涨空间 0.0%）。
CFLT 每股收益超预期 21.1%
实际 EPS：$0.12，预期 $0.10。
CFLT 每股收益超预期 33.5%
实际 EPS：$0.13，预期 $0.10。
CFLT 每股收益不及预期 18.6%
实际 EPS：$-0.24，预期 $-0.20。
CFLT 每股收益超预期 18.3%
实际 EPS：$0.08，预期 $0.07。
CFLT 每股收益超预期 57.7%
实际 EPS：$0.09，预期 $0.06。
关于Confluent, Inc.的常见问题
Confluent, Inc.今天的股价是多少？
Confluent, Inc.（CFLT）的最新收盘价为 $30.99，在 NASDAQ 交易所上市。
Confluent, Inc.是做什么的？
Confluent, Inc. operates a data streaming platform in the United States and internationally. It provides platforms that allow customers to connect their applications, systems, and data layers comprising Confluent Cloud, a managed cloud-native software-as-a-service (SaaS); and Confluent Platform and Confluent Private Cloud, an enterprise-grade self-managed software.
Confluent, Inc.的市值是多少？
Confluent, Inc. 的市值为 $11.13亿，属于Technology行业的 大盘股。
CFLT属于什么行业？
Confluent, Inc. 属于 Technology 板块下的 Software - Infrastructure 行业，在 NASDAQ 以 CFLT 代码交易。
CFLT的股价被高估还是低估了？
由于 Confluent, Inc. 的盈利数据不足，我们暂时无法给出可靠的公允价值估算。盈利历史不稳定的股票难以用传统模型估值。
CFLT的分析师目标价是多少？
8 位华尔街分析师给出的一致目标价为 $31.00，较当前股价有 0.0% 的上涨空间。
- 分析师最高目标价：$31.00
- 分析师最低目标价：$31.00
注：分析师目标价仅供参考，不纳入我们的估值模型。
Confluent, Inc.的营收和利润在增长吗？
以下为分析师对 Confluent, Inc. 的增长共识预期：
- 本年度营收增长预期：17.7%
- 本年度 EPS 增长预期：21.7%
- 下一年度营收增长预期：15.4%
- 下一年度 EPS 增长预期：27.3%
Confluent, Inc.有哪些关键财务指标？
| 指标 | 最新 | 趋势 |
|---|---|---|
| Revenue | $1.2B | Rising |
| Net Income | −$0.3B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.0B | Rising |
| Gross Margin | 74.3% | Rising |
CFLT的市盈率是多少？
市盈率（P/E）衡量投资者为每一美元盈利所支付的价格：
- 前瞻市盈率（未来12个月预期）：47.6x
CFLT的股价波动大吗？
Confluent, Inc. 的贝塔系数为 0.95，波动性与大盘基本持平。贝塔系数高于 1.0 意味着价格波动大于标普 500 指数，低于 1.0 则更为稳定。
Confluent, Inc.有多少现金和负债？
Confluent, Inc. 的资产负债表显示：
- 现金总额：$2.05亿
- 负债总额：$1.11亿
- 净现金头寸：$948.6百万
净现金为正意味着公司持有的现金多于负债，财务风险较低。
Confluent, Inc.的自由现金流是多少？
Confluent, Inc. 过去十二个月的自由现金流为 $210.3百万（来自 $64.3百万 经营性现金流）。自由现金流是扣除所有资本支出后，可用于分红、回购和偿债的现金。
Confluent, Inc.有分红吗？
Confluent, Inc. 目前不向股东派发股息。公司可能将全部利润再投资于业务增长，或已暂停派息。
Confluent, Inc.有破产风险吗？
Confluent, Inc. 的 Altman Z-Score 为 3.35，处于安全区（高于 3.0）——破产风险较低。Z-Score 通过五个资产负债表比率来预测公司两年内的破产概率。
Confluent, Inc.有持久的竞争优势吗？
Confluent, Inc. 在我们的护城河分析中获得 2.9/5 星（Narrow moat · eroding）：
- ROIC Stability：2/5
- Gross Margin Trend：4/5
- Switching Costs：3/5
评分高于 3.5 表明公司具有显著的定价权和可防御的市场地位。
CFLT的净资产收益率（ROE）是多少？
Confluent, Inc. 的净资产收益率为 -27.7%。ROE 衡量公司利用股东权益创造利润的效率。一般认为 ROE 高于 15% 为优秀，低于 10% 可能反映效率不足。
如何购买CFLT的股票？
CFLT 的股票可通过任何提供 NASDAQ 交易所访问权限的券商账户购买。基本步骤：
- 在券商开户（如 Interactive Brokers、盈透证券、富途等）
- 搜索股票代码 CFLT
- 下达市价单或限价单
以上不构成投资建议。买入任何股票前请务必自行研究。
CFLT是价值股还是投机股？
FairValueLabs 将 Confluent, Inc. 归类为Value-Speculation。该公司具备部分价值投资特征，但同时存在较高的风险因素，属于投机性质。建议深入调研后再做决策。
CFLT的每股收益（EPS）是多少？
每股收益衡量公司分摊到每股流通股的利润：
- 滚动 EPS（过去12个月）：$-0.86
- 前瞻 EPS（未来12个月预期）：$0.65
- 分析师一致预期 EPS（本年度）：$0.51
- 分析师一致预期 EPS（下一年度）：$0.65
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本页所有估值、评分、评级和分类均由 FairValueLabs 内部估值系统生成。它们不代表实际市场价值、保证收益或专业投资建议。这些仅为用于教育和研究目的的分析估算。
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
最后更新: 2026年4月22日. 数据来源：SEC EDGAR（财务报表）、Yahoo Finance（市场数据、分析师共识）。数据可能不反映最近一个季度的情况。