Confluent, Inc.（CFLT）銘柄分析 — 適正価値・リスク・堀評価
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Confluent, Inc.は今、安全な投資先か？
Confluent, Inc.のAltman Z-Scoreは3.35で、安全ゾーンに位置しています。 現時点では適正価値を算出するための十分なデータがありません。 堀評価：2.9/5つ星。
Confluent, Inc.は倒産する可能性があるか？Altman Z-Score分析
Z-Score of 3.35 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- 1.8未満 — 危険ゾーン（倒産リスク高）
- 1.8〜3.0 — グレーゾーン（不確実性が高い）
- 3.0超 — 安全ゾーン（財務健全）
CFLTのZ-Scoreを構成する要因は？
| 構成要素 | 計算式 | 数値 | ウェイト | 寄与度 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.6453 | 1.2 | 0.77 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.7653 | 1.4 | -1.07 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.1273 | 3.3 | -0.42 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 6.1305 | 0.6 | 3.68 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.3908 | 1.0 | 0.39 |
CFLTの財務健全性はどう推移してきたか？
| 年度 | Z-Score | ゾーン |
|---|---|---|
| 2022 | 4.03 | 安全 |
| 2023 | 3.69 | 安全 |
| 2024 | 3.45 | 安全 |
| 2025 | 3.35 | 安全 |
出典：CFLTのSEC EDGAR最新10-Kに基づき算出。
Confluent, Inc.の本当の価値はいくらか？
出典：業績データはSEC EDGAR提出書類、市場データはYahoo Finance。直近四半期を反映していない場合があります。
Confluent, Inc.は持続的な競争優位性を持っているか？
Moat rating: 2.9/5.
CFLTの堀スコアを構成する要因は？
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
CFLTの投下資本利益率はどの程度安定しているか？
| 年度 | ROIC | トレンド |
|---|---|---|
| 2022 | -25.0% | — |
| 2023 | -23.4% | Rising |
| 2024 | -20.4% | Rising |
| 2025 | -16.8% | Rising |
出典：ROICはSEC EDGAR提出書類に基づき算出。
Confluent, Inc.の配当は安全か？
Confluent, Inc.の主要財務指標
| 指標 | 最新 | 1年前 | 3年前 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.2B | $1.0B | $0.6B | Rising |
| Net Income | −$0.3B | −$0.3B | −$0.5B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.0B | $0.0B | −$0.2B | Rising |
| Gross Margin | 74.3% | 73.3% | 65.5% | Rising |
CFLTの分析に影響を与える最近の出来事
CFLT アナリスト・コンセンサス：0%が強気（0/11名）
0 強い買い、 0 買い、 11 中立、 0 売り、 0 強い売り。 コンセンサス目標株価： $31.00 (0.0% 上昇余地).
CFLT EPS予想を21.1%上回る
実績EPS： $0.12 予想 $0.10.
CFLT EPS予想を5.1%上回る
実績EPS： $-0.19 予想 $-0.20.
CFLT EPS予想を18.6%下回る
実績EPS： $-0.24 予想 $-0.20.
CFLT EPS予想を18.3%上回る
実績EPS： $0.08 予想 $0.07.
CFLT EPS予想を57.7%上回る
実績EPS： $0.09 予想 $0.06.
Confluent, Inc.についてのよくある質問
Confluent, Inc.の現在の株価は？
Confluent, Inc.（CFLT）の直近終値は$30.99で、NASDAQに上場しています。
Confluent, Inc.はどんな企業か？
Confluent, Inc. operates a data streaming platform in the United States and internationally. It provides platforms that allow customers to connect their applications, systems, and data layers comprising Confluent Cloud, a managed cloud-native software-as-a-service (SaaS); and Confluent Platform and Confluent Private Cloud, an enterprise-grade self-managed software.
Confluent, Inc.の時価総額は？
Confluent, Inc.の時価総額は$11.13億で、Technologyセクターのラージキャップに分類されます。
CFLTはどのセクターに属するか？
Confluent, Inc.はTechnologyセクターのSoftware - Infrastructure業界に属し、NASDAQでCFLTのティッカーで取引されています。
CFLTは割高か割安か？
Confluent, Inc.は業績データが不足しているため、信頼性のある適正価値推定を行うことができません。業績が安定しない銘柄は従来のモデルでのバリュエーションが困難です。
CFLTのアナリスト目標株価は？
8名のウォール街アナリストによるコンセンサス目標株価は$31.00で、現在の株価から0.0%の上昇余地があります。
- 最高目標株価：$31.00
- 最低目標株価：$31.00
注：アナリスト目標株価は参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。
Confluent, Inc.の売上と利益は成長しているか？
以下はConfluent, Inc.に対するアナリストの成長コンセンサス予想です：
- 今年度の売上成長予想：17.7%
- 今年度のEPS成長予想：21.7%
- 来年度の売上成長予想：15.4%
- 来年度のEPS成長予想：27.3%
Confluent, Inc.の主要財務指標は？
| 指標 | 最新 | トレンド |
|---|---|---|
| Revenue | $1.2B | Rising |
| Net Income | −$0.3B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.0B | Rising |
| Gross Margin | 74.3% | Rising |
CFLTのPERは？
株価収益率（PER）は、投資家が1ドルの利益に対して支払う金額を示します：
- 予想PER（今後12ヶ月予想）：47.6倍
CFLTの株価は変動が大きいか？
Confluent, Inc.のベータは0.95で、市場平均並みのボラティリティです。ベータが1.0を超えるとS&P 500よりボラティリティが高く、1.0未満はより安定的です。
Confluent, Inc.の現金と負債はいくらか？
Confluent, Inc.のバランスシート状況：
- 現金総額：$2.05億
- 負債総額：$1.11億
- ネットキャッシュ：$948.6百万
ネットキャッシュがプラスであれば、保有現金が負債を上回っており、財務リスクが低いことを意味します。
Confluent, Inc.のフリーキャッシュフローは？
Confluent, Inc.の直近12ヶ月のフリーキャッシュフローは$210.3百万です（営業キャッシュフロー$64.3百万から）。フリーキャッシュフローとは、全ての設備投資を差し引いた後、配当、自社株買い、債務返済に充てられるキャッシュです。
Confluent, Inc.は配当を支払っているか？
Confluent, Inc.は現在、株主への配当を行っていません。全利益を事業成長に再投資しているか、配当を停止している可能性があります。
Confluent, Inc.に倒産リスクはあるか？
Confluent, Inc.のAltman Z-Scoreは3.35で、安全ゾーン（3.0超）— 倒産リスクは低いに位置しています。Z-Scoreは5つのバランスシート比率を用いて、企業が2年以内に倒産する確率を予測します。
Confluent, Inc.は持続的な競争優位性を持つか？
Confluent, Inc.の堀分析評価は2.9/5つ星（Narrow moat · eroding）です：
- ROIC Stability：2/5
- Gross Margin Trend：4/5
- Switching Costs：3/5
3.5以上のスコアは、顕著な価格決定力と防御可能な市場ポジションを示します。
CFLTのROE（自己資本利益率）は？
Confluent, Inc.のROEは-27.7%です。ROEは株主資本を用いて利益を生み出す効率を測定します。一般にROE 15%超は優秀、10%未満は効率性に課題がある可能性があります。
CFLTの株式はどこで購入できるか？
CFLTの株式はNASDAQへのアクセスを提供する証券口座で購入できます。基本的な手順：
- 証券会社で口座を開設（Interactive Brokers、SBI証券、楽天証券など）
- ティッカーコードCFLTを検索
- 成行注文または指値注文を発注
これは投資助言ではありません。いかなる銘柄を購入する前にも、必ずご自身で調査を行ってください。
CFLTはバリュー株か投機株か？
FairValueLabsはConfluent, Inc.をValue-Speculationに分類しています。バリュー投資の特徴を一部持つ一方、リスク要因も高く、投機的性質があります。投資判断前に十分な調査をお勧めします。
CFLTのEPS（一株当たり利益）は？
EPSは企業の利益を発行済み株式数で割った指標です：
- 実績EPS（過去12ヶ月）：$-0.86
- 予想EPS（今後12ヶ月予想）：$0.65
- アナリスト・コンセンサスEPS（今年度）：$0.51
- アナリスト・コンセンサスEPS（来年度）：$0.65
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FairValueLabs 免責事項
本ページの全てのバリュエーション、スコア、評価、分類はFairValueLabs独自のバリュエーションシステムにより算出されたものです。実際の市場価値、収益の保証、または専門的な投資助言を意味するものではありません。教育・調査目的の分析推定値です。
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
最終更新: 2026年4月22日. データソース：SEC EDGAR（財務諸表）、Yahoo Finance（市場データ、アナリスト・コンセンサス）。直近四半期のデータを反映していない場合があります。