Coterra Energy Inc.(CTRA) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Energy · Oil & Gas E&P
¿Es Coterra Energy Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Coterra Energy Inc. es 2.64, ubicándose en la zona de gris. Nuestro estimado de valor justo es $32.64 (Watch Zone). Calificación de foso económico: 3.1/5.
¿Podría Coterra Energy Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 2.64 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de CTRA?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.012 | 1.2 | 0.01 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.2844 | 1.4 | 0.4 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.1024 | 3.3 | 0.34 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 2.6294 | 0.6 | 1.58 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.3154 | 1.0 | 0.32 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de CTRA?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 3.67 | Segura |
| 2023 | 3.05 | Segura |
| 2024 | 2.72 | Gris |
| 2025 | 2.64 | Gris |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de CTRA en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Coterra Energy Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $2.55 | Modelo propio: datos de resultados reportados + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $2.25 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $3.00 | Consenso de 20 analistas |
| P/E histórico | 15.0x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 12.8x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $37.65 (20 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Coterra Energy Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.1/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de CTRA?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de CTRA?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 35.4% | — |
| 2023 | 14.5% | Declining |
| 2024 | 8.8% | Declining |
| 2025 | 13.3% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Coterra Energy Inc.?
¿Puede Coterra Energy Inc. mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 40.6%. FCF covers the dividend 1.9x. 37 consecutive years of payments.
EE.UU. retiene un 30% sobre los dividendos pagados a inversores no residentes. Esta tasa puede reducirse bajo un tratado fiscal (p. ej., 10% para México). El rendimiento ajustado se calcula con la tasa estándar del 30%. Solo con fines informativos — consulte a un asesor fiscal.
Indicadores financieros clave de Coterra Energy Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $7.6B | $5.5B | $9.1B | Declining |
| Net Income | $1.7B | $1.1B | $4.1B | Declining |
| Free Cash Flow | $1.6B | $1.0B | $3.7B | Declining |
| Gross Margin | 41.5% | 36.5% | 66.3% | Declining |
Eventos recientes que impactan el análisis de CTRA
CTRA fecha de reporte de ganancias
Reporte de ganancias pendiente. EPS consenso: $0.66. Ingresos estimados: $2.05 mil millones. Nuestro valor justo actual es $32.64 — podría ajustarse dependiendo de si los resultados superan o no las expectativas.
CTRA consenso de analistas: 65% alcista (13/20)
3 compra fuerte, 10 compra, 7 mantener, 0 venta, 0 venta fuerte. Precio objetivo consenso: $37.65 (potencial de alza del 15.6%). Comparación con el estimado independiente de FairValueLabs: $32.64.
CTRA no alcanza estimado de EPS por 26.0%
EPS reportado: $0.61, estimado $0.82. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $32.64.
CTRA no alcanza estimado de EPS por 16.9%
EPS reportado: $0.39, estimado $0.47. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $32.64.
CTRA no alcanza estimado de EPS por 4.8%
EPS reportado: $0.41, estimado $0.43. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $32.64.
CTRA supera estimado de EPS por 7.0%
EPS reportado: $0.48, estimado $0.45. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $32.64 (potencial al alza de 0.2% respecto al precio actual).
CTRA supera estimado de EPS por 0.6%
EPS reportado: $0.80, estimado $0.80. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $32.64 (potencial al alza de 0.2% respecto al precio actual).
CTRA supera estimado de EPS por 14.3%
EPS reportado: $0.49, estimado $0.43. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $32.64 (potencial al alza de 0.2% respecto al precio actual).
Preguntas frecuentes sobre Coterra Energy Inc.
¿Cuál es el precio actual de Coterra Energy Inc.?
Coterra Energy Inc. (CTRA) cerró recientemente a $32.56 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Coterra Energy Inc.?
Coterra Energy Inc., an independent oil and gas company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States. The company's properties include the Permian Basin, which covers approximately 345,000 net acres in the Delaware Basin in west Texas and southeast New Mexico, and an additional approximate of 49,000 net acres in the Delaware Basin in Lea County, New Mexico; Marcellus Shale properties, which covers approximately 186,000 net acres located in Susquehanna County, northeast Pennsylvania; and Anadarko Basin, which covers approximately 208,000 net acres located in the mid-continent region in Oklahoma. It also operates natural gas and saltwater gathering, and disposal systems in Texas.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Coterra Energy Inc.?
Coterra Energy Inc. tiene una capitalización de mercado de $24.72 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Energy.
¿A qué sector pertenece CTRA?
Coterra Energy Inc. pertenece al sector Energy, industria Oil & Gas E&P, y cotiza en NYSE bajo el ticker CTRA.
¿CTRA está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Coterra Energy Inc. — El precio actual está 0.2% por debajo de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible infravaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $32.64
- Precio actual: $32.56
- Zona de valuación: Watch Zone
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para CTRA?
El consenso de 20 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $37.65, lo que implica un potencial de alza del 15.6% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $46.00
- Objetivo más bajo: $28.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Coterra Energy Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Coterra Energy Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 10.9%
- Crecimiento de EPS este año: 44.0%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 1.9%
- Crecimiento de EPS próximo año: 0.3%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Coterra Energy Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $7.6B | Declining |
| Net Income | $1.7B | Declining |
| Free Cash Flow | $1.6B | Declining |
| Gross Margin | 41.5% | Declining |
¿Cuál es el P/E de CTRA?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 15.0x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 10.8x
- P/E justo de FairValueLabs: 12.8x
¿CTRA es una acción volátil?
Coterra Energy Inc. tiene un beta de 0.30, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Coterra Energy Inc.?
Balance general de Coterra Energy Inc.:
- Efectivo total: $485.0 millones
- Deuda total: $3.68 mil millones
- Efectivo neto: $-3.20 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Coterra Energy Inc.?
El flujo de caja libre de Coterra Energy Inc. en los últimos 12 meses es $1.25 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $4.52 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Coterra Energy Inc. paga dividendos? ¿Son seguros?
Coterra Energy Inc. paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 2.5%
- Ratio de pago: 40.6%
- Años consecutivos de dividendo: 37 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -27.8%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: A
¿Coterra Energy Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Coterra Energy Inc. es 2.64, ubicándose en la zona gris (1.8–3.0) — cierta incertidumbre financiera. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Coterra Energy Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Coterra Energy Inc. tiene una calificación de 3.1/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 2/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de CTRA?
El ROE (retorno sobre capital) de Coterra Energy Inc. es 11.4%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de CTRA?
Las acciones de CTRA se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker CTRA
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿CTRA es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Coterra Energy Inc. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Coterra Energy Inc.?
El CEO actual de Coterra Energy Inc. es Mr. Thomas E. Jorden.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de CTRA?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $2.17
- EPS estimado (próximos 12 meses): $2.96
- EPS consenso de analistas (este año): $3.00
- EPS consenso de analistas (próximo año): $3.01
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This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 3 jun 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de CTRA: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico