Baker Hughes Company(BKR) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NMS · Energy · Oil & Gas Equipment & Services
¿Es Baker Hughes Company una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Baker Hughes Company es 2.66, ubicándose en la zona de gris. Nuestro estimado de valor justo es $53.04 (Overvalued). Calificación de foso económico: 3.7/5.
¿Podría Baker Hughes Company ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 2.66 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de BKR?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.1211 | 1.2 | 0.15 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.0795 | 1.4 | -0.11 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0758 | 3.3 | 0.25 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 2.8359 | 0.6 | 1.7 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.6784 | 1.0 | 0.68 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de BKR?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 2.22 | Gris |
| 2023 | 2.46 | Gris |
| 2024 | 2.69 | Gris |
| 2025 | 2.66 | Gris |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de BKR en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Baker Hughes Company?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $2.60 | Modelo propio: datos de resultados reportados (4 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $2.98 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $2.39 | Consenso de 21 analistas |
| P/E histórico | 24.1x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 20.4x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Estable | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $63.48 (21 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Baker Hughes Company una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.7/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de BKR?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de BKR?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 1.3% | — |
| 2023 | 13.4% | Rising |
| 2024 | 15.1% | Rising |
| 2025 | 12.4% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Baker Hughes Company?
¿Puede Baker Hughes Company mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 35.4%. FCF covers the dividend 1.2x. 40 consecutive years of payments.
Indicadores financieros clave de Baker Hughes Company
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $27.7B | $27.8B | $21.2B | Rising |
| Net Income | $2.6B | $3.0B | −$0.6B | Rising |
| Free Cash Flow | $2.5B | $2.1B | $0.9B | Rising |
| Gross Margin | 23.6% | 23.3% | 20.8% | Rising |
Eventos recientes que impactan el análisis de BKR
BKR informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $0.49. Estimación de ingresos: $6.33B. Nuestro valor justo actual: $53.04 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
BKR consenso de analistas: 77% alcista (17/22 analistas)
4 Compra fuerte, 13 Compra, 4 Mantener, 1 Venta, 0 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $63.48 (1.5% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $53.04.
BKR presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
BKR presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
BKR pagó dividendo de $0.2300/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 35.4%.
BKR presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
BKR presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
BKR superó estimaciones de EPS por 16.9%
EPS reportado: $0.78 vs estimación $0.67. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $53.04 (15.2% por debajo del precio actual).
BKR presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
BKR pagó dividendo de $0.2300/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 35.4%.
BKR presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
BKR superó estimaciones de EPS por 9.3%
EPS reportado: $0.68 vs estimación $0.62. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $53.04 (15.2% por debajo del precio actual).
BKR presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
BKR presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
BKR presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
BKR pagó dividendo de $0.2300/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 35.4%.
BKR presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
BKR presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
BKR superó estimaciones de EPS por 13.6%
EPS reportado: $0.63 vs estimación $0.55. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $53.04 (15.2% por debajo del precio actual).
BKR presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
BKR presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
BKR pagó dividendo de $0.2300/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 35.4%.
BKR presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
BKR no alcanzó estimaciones de EPS por 15.4%
EPS reportado: $0.40 vs estimación $0.47. Nuestro valor justo de $53.04 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
BKR presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
BKR presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
BKR presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
BKR presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
BKR pagó dividendo de $0.2300/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 35.4%.
BKR presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
BKR superó estimaciones de EPS por 11.8%
EPS reportado: $0.70 vs estimación $0.63. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $53.04 (15.2% por debajo del precio actual).
BKR presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre Baker Hughes Company
¿Cuál es el precio actual de Baker Hughes Company?
Baker Hughes Company (BKR) cerró recientemente a $62.54 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace Baker Hughes Company?
Baker Hughes Company provides a portfolio of technologies and services to energy and industrial value chain. Its Oilfield Services & Equipment segment designs and manufactures exploration, appraisal, development, production, rejuvenation, and decommissioning products and related services for onshore and offshore oilfield operations. This segment also provides drilling services, drill bits, and drilling and completions fluids; completions, intervention, measurements, pressure pumping, and wireline services; artificial lift systems, and oilfield and industrial chemicals; subsea projects and services, flexible pipe systems, and surface pressure control systems; and integrated well services and solutions.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Baker Hughes Company?
Baker Hughes Company tiene una capitalización de mercado de $62.02 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Energy.
¿A qué sector pertenece BKR?
Baker Hughes Company pertenece al sector Energy, industria Oil & Gas Equipment & Services, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker BKR.
¿BKR está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Baker Hughes Company — El precio actual está 17.9% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $53.04
- Precio actual: $62.54
- Zona de valuación: Overvalued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para BKR?
El consenso de 21 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $63.48, lo que implica un potencial de alza del 1.5% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $70.00
- Objetivo más bajo: $44.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Baker Hughes Company están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Baker Hughes Company:
- Crecimiento de ingresos este año: -2.5%
- Crecimiento de EPS este año: -8.1%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 5.5%
- Crecimiento de EPS próximo año: 17.2%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Baker Hughes Company?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $27.7B | Rising |
| Net Income | $2.6B | Rising |
| Free Cash Flow | $2.5B | Rising |
| Gross Margin | 23.6% | Rising |
¿Cuál es el P/E de BKR?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 24.1x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 22.0x
- P/E justo de FairValueLabs: 20.4x
¿BKR es una acción volátil?
Baker Hughes Company tiene un beta de 0.90, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Baker Hughes Company?
Balance general de Baker Hughes Company:
- Efectivo total: $3.72 mil millones
- Deuda total: $6.70 mil millones
- Efectivo neto: $-2.99 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Baker Hughes Company?
El flujo de caja libre de Baker Hughes Company en los últimos 12 meses es $1.13 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $3.81 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Baker Hughes Company paga dividendos? ¿Son seguros?
Baker Hughes Company paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 1.5%
- Ratio de pago: 35.4%
- Años consecutivos de dividendo: 40 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -20.4%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: A
¿Baker Hughes Company tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Baker Hughes Company es 2.66, ubicándose en la zona gris (1.8–3.0) — cierta incertidumbre financiera. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Baker Hughes Company tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Baker Hughes Company tiene una calificación de 3.7/5 (Solid moat · eroding):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de BKR?
El ROE (retorno sobre capital) de Baker Hughes Company es 14.5%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de BKR?
Las acciones de BKR se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker BKR
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿BKR es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Baker Hughes Company como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Baker Hughes Company?
El CEO actual de Baker Hughes Company es Mr. Lorenzo Simonelli.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de BKR?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $2.60
- EPS estimado (próximos 12 meses): $2.84
- EPS consenso de analistas (este año): $2.39
- EPS consenso de analistas (próximo año): $2.80
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de BKR: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico