Devon Energy Corporation(DVN) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Energy · Oil & Gas E&P
¿Es Devon Energy Corporation una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Devon Energy Corporation es 2.09, ubicándose en la zona de gris. Nuestro estimado de valor justo es $44.83 (Fairly Valued). Calificación de foso económico: 3.1/5.
¿Podría Devon Energy Corporation ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 2.09 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de DVN?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.0025 | 1.2 | -0.0 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.3228 | 1.4 | 0.45 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0 | 3.3 | 0.0 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 1.8221 | 0.6 | 1.09 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.5439 | 1.0 | 0.54 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de DVN?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 3.65 | Segura |
| 2023 | 3.09 | Segura |
| 2024 | 2.46 | Gris |
| 2025 | 2.09 | Gris |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de DVN en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Devon Energy Corporation?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $4.67 | Modelo propio: datos de resultados reportados + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $4.17 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $5.43 | Consenso de 25 analistas |
| P/E histórico | 11.3x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 9.6x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $58.12 (25 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Devon Energy Corporation una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.1/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de DVN?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de DVN?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 46.3% | — |
| 2023 | 27.4% | Declining |
| 2024 | 17.6% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Devon Energy Corporation?
¿Puede Devon Energy Corporation mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 23.0%. FCF covers the dividend 1.0x. 34 consecutive years of payments.
Indicadores financieros clave de Devon Energy Corporation
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $17.2B | $15.9B | $19.2B | Declining |
| Net Income | $2.6B | $2.9B | $6.0B | Declining |
| Free Cash Flow | $2.8B | −$0.9B | $3.4B | Declining |
| Gross Margin | 25.6% | 29.5% | 43.7% | Declining |
Eventos recientes que impactan el análisis de DVN
DVN informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $1.04. Estimación de ingresos: $3.67B. Nuestro valor justo actual: $44.83 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
DVN consenso de analistas: 85% alcista (22/26 analistas)
4 Compra fuerte, 18 Compra, 4 Mantener, 0 Venta, 0 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $58.12 (23.3% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $44.83.
DVN presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DVN presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DVN presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DVN pagó dividendo de $0.2400/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 23.0%.
DVN presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
DVN no alcanzó estimaciones de EPS por 0.8%
EPS reportado: $0.82 vs estimación $0.83. Nuestro valor justo de $44.83 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
DVN presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DVN presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DVN pagó dividendo de $0.2400/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 23.0%.
DVN presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
DVN superó estimaciones de EPS por 10.6%
EPS reportado: $1.04 vs estimación $0.94. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $44.83 (4.9% por debajo del precio actual).
DVN presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DVN presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DVN pagó dividendo de $0.2400/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 23.0%.
DVN presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
DVN no alcanzó estimaciones de EPS por 2.8%
EPS reportado: $0.84 vs estimación $0.86. Nuestro valor justo de $44.83 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
DVN presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DVN pagó dividendo de $0.2400/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 23.0%.
DVN presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DVN presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
DVN no alcanzó estimaciones de EPS por 1.5%
EPS reportado: $1.21 vs estimación $1.23. Nuestro valor justo de $44.83 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
DVN presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DVN pagó dividendo de $0.2400/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 23.0%.
DVN presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DVN presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
DVN superó estimaciones de EPS por 15.7%
EPS reportado: $1.16 vs estimación $1.00. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $44.83 (4.9% por debajo del precio actual).
DVN presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DVN presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre Devon Energy Corporation
¿Cuál es el precio actual de Devon Energy Corporation?
Devon Energy Corporation (DVN) cerró recientemente a $47.12 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Devon Energy Corporation?
Devon Energy Corporation, an independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States. It operates in Delaware Basin located in southeast New Mexico and west Texas, Eagle Ford located in North America, Anadarko Basin located in western Oklahoma, Williston Basin located in North Dakota, and Powder River Basin located in Wyoming. Devon Energy Corporation was founded in 1971 and is headquartered in Oklahoma City, Oklahoma.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Devon Energy Corporation?
Devon Energy Corporation tiene una capitalización de mercado de $29.28 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Energy.
¿A qué sector pertenece DVN?
Devon Energy Corporation pertenece al sector Energy, industria Oil & Gas E&P, y cotiza en NYSE bajo el ticker DVN.
¿DVN está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Devon Energy Corporation — El precio actual está 5.1% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $44.83
- Precio actual: $47.12
- Zona de valuación: Fairly Valued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para DVN?
El consenso de 25 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $58.12, lo que implica un potencial de alza del 23.3% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $69.00
- Objetivo más bajo: $41.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Devon Energy Corporation están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Devon Energy Corporation:
- Crecimiento de ingresos este año: 23.5%
- Crecimiento de EPS este año: 38.5%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 11.6%
- Crecimiento de EPS próximo año: -4.3%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Devon Energy Corporation?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $17.2B | Declining |
| Net Income | $2.6B | Declining |
| Free Cash Flow | $2.8B | Declining |
| Gross Margin | 25.6% | Declining |
¿Cuál es el P/E de DVN?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 11.3x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 8.8x
- P/E justo de FairValueLabs: 9.6x
¿DVN es una acción volátil?
Devon Energy Corporation tiene un beta de 0.53, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Devon Energy Corporation?
Balance general de Devon Energy Corporation:
- Efectivo total: $1.38 mil millones
- Deuda total: $8.69 mil millones
- Efectivo neto: $-7.30 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Devon Energy Corporation?
El flujo de caja libre de Devon Energy Corporation en los últimos 12 meses es $2.12 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $6.71 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Devon Energy Corporation paga dividendos? ¿Son seguros?
Devon Energy Corporation paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 2.1%
- Ratio de pago: 23.0%
- Años consecutivos de dividendo: 34 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -34.4%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: A
¿Devon Energy Corporation tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Devon Energy Corporation es 2.09, ubicándose en la zona gris (1.8–3.0) — cierta incertidumbre financiera. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Devon Energy Corporation tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Devon Energy Corporation tiene una calificación de 3.1/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 2/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de DVN?
El ROE (retorno sobre capital) de Devon Energy Corporation es 17.7%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de DVN?
Las acciones de DVN se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker DVN
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿DVN es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Devon Energy Corporation como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Devon Energy Corporation?
El CEO actual de Devon Energy Corporation es Mr. Clay M. Gaspar.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de DVN?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $4.17
- EPS estimado (próximos 12 meses): $5.35
- EPS consenso de analistas (este año): $5.43
- EPS consenso de analistas (próximo año): $5.31
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de DVN: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico