Cheniere Energy, Inc.(LNG) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Energy · Oil & Gas Midstream
¿Es Cheniere Energy, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Cheniere Energy, Inc. es 2.28, ubicándose en la zona de gris. Nuestro estimado de valor justo es $371.64 (Strong Buy Zone). Calificación de foso económico: 3.7/5.
¿Podría Cheniere Energy, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 2.28 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de LNG?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.0047 | 1.2 | -0.01 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.2557 | 1.4 | 0.36 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.1928 | 3.3 | 0.64 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 1.4515 | 0.6 | 0.87 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.4172 | 1.0 | 0.42 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de LNG?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 1.7 | Riesgo |
| 2023 | 2.78 | Gris |
| 2024 | 1.98 | Gris |
| 2025 | 2.28 | Gris |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de LNG en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Cheniere Energy, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $10.71 | Modelo propio: datos de resultados reportados (1 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $5.91 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $17.91 | Consenso de 22 analistas |
| P/E histórico | 40.8x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 34.7x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $302.64 (22 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Cheniere Energy, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.7/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de LNG?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de LNG?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 20.5% | — |
| 2023 | 54.7% | Rising |
| 2024 | 22.1% | Declining |
| 2025 | 30.0% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Cheniere Energy, Inc.?
¿Puede Cheniere Energy, Inc. mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 35.7%. FCF covers the dividend 24.9x. 6 consecutive years of payments.
EE.UU. retiene un 30% sobre los dividendos pagados a inversores no residentes. Esta tasa puede reducirse bajo un tratado fiscal (p. ej., 10% para México). El rendimiento ajustado se calcula con la tasa estándar del 30%. Solo con fines informativos — consulte a un asesor fiscal.
Indicadores financieros clave de Cheniere Energy, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $20.0B | $15.7B | $33.4B | Declining |
| Net Income | $5.3B | $3.3B | $1.4B | Rising |
| Free Cash Flow | $2.5B | $3.2B | $8.7B | Declining |
| Gross Margin | 47.7% | 42.1% | 14.9% | Rising |
Eventos recientes que impactan el análisis de LNG
LNG fecha de reporte de ganancias
Reporte de ganancias pendiente. EPS consenso: $3.13. Ingresos estimados: $4.90 mil millones. Nuestro valor justo actual es $371.64 — podría ajustarse dependiendo de si los resultados superan o no las expectativas.
LNG consenso de analistas: 96% alcista (22/23)
7 compra fuerte, 15 compra, 1 mantener, 0 venta, 0 venta fuerte. Precio objetivo consenso: $302.64 (potencial de alza del 25.5%). Comparación con el estimado independiente de FairValueLabs: $371.64.
LNG supera estimado de EPS por 95.4%
EPS reportado: $9.17, estimado $4.69. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $371.64 (potencial al alza de 54.2% respecto al precio actual).
LNG no alcanza estimado de EPS por 33.0%
EPS reportado: $2.59, estimado $3.87. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $371.64.
LNG supera estimado de EPS por 64.3%
EPS reportado: $4.75, estimado $2.89. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $371.64 (potencial al alza de 54.2% respecto al precio actual).
LNG no alcanza estimado de EPS por 22.2%
EPS reportado: $1.88, estimado $2.42. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $371.64.
LNG supera estimado de EPS por 15.9%
EPS reportado: $3.70, estimado $3.19. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $371.64 (potencial al alza de 54.2% respecto al precio actual).
LNG no alcanza estimado de EPS por 20.7%
EPS reportado: $2.54, estimado $3.20. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $371.64.
LNG presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
LNG presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
LNG presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
LNG presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
LNG presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
LNG presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
LNG presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
LNG presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
LNG presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
LNG presenta reporte anual (10-K)
Reporte anual con estados financieros completos del año fiscal. Ver en SEC EDGAR
LNG presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
LNG presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
Preguntas frecuentes sobre Cheniere Energy, Inc.
¿Cuál es el precio actual de Cheniere Energy, Inc.?
Cheniere Energy, Inc. (LNG) cerró recientemente a $241.07 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Cheniere Energy, Inc.?
Cheniere Energy, Inc., an energy infrastructure company, primarily engages in the liquefied natural gas (LNG) related businesses in the United States. It owns and operates the Sabine Pass LNG terminal in Cameron Parish, Louisiana; and the Corpus Christi LNG terminal near Corpus Christi, Texas. It also owns and operates the Creole Trail pipeline, a 94-mile natural gas supply pipeline that interconnects the Sabine Pass LNG Terminal with several large interstate and intrastate pipelines; and the Corpus Christi pipeline, a 21-mile natural gas supply pipeline that interconnects the Corpus Christi LNG terminal with interstate and intrastate natural gas pipelines.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Cheniere Energy, Inc.?
Cheniere Energy, Inc. tiene una capitalización de mercado de $50.52 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Energy.
¿A qué sector pertenece LNG?
Cheniere Energy, Inc. pertenece al sector Energy, industria Oil & Gas Midstream, y cotiza en NYSE bajo el ticker LNG.
¿LNG está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Cheniere Energy, Inc. — El precio actual está 35.1% por debajo de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible infravaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $371.64
- Precio actual: $241.07
- Zona de valuación: Strong Buy Zone
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para LNG?
El consenso de 22 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $302.64, lo que implica un potencial de alza del 25.5% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $340.00
- Objetivo más bajo: $259.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Cheniere Energy, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Cheniere Energy, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 10.4%
- Crecimiento de EPS este año: 66.9%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 8.2%
- Crecimiento de EPS próximo año: 8.9%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Cheniere Energy, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $20.0B | Declining |
| Net Income | $5.3B | Rising |
| Free Cash Flow | $2.5B | Declining |
| Gross Margin | 47.7% | Rising |
¿Cuál es el P/E de LNG?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 40.8x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 12.4x
- P/E justo de FairValueLabs: 34.7x
¿LNG es una acción volátil?
Cheniere Energy, Inc. tiene un beta de 0.07, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Cheniere Energy, Inc.?
Balance general de Cheniere Energy, Inc.:
- Efectivo total: $1.30 mil millones
- Deuda total: $27.85 mil millones
- Efectivo neto: $-26.54 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Cheniere Energy, Inc.?
El flujo de caja libre de Cheniere Energy, Inc. en los últimos 12 meses es $1.72 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $5.39 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Cheniere Energy, Inc. paga dividendos? ¿Son seguros?
Cheniere Energy, Inc. paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 0.9%
- Ratio de pago: 35.7%
- Años consecutivos de dividendo: 6 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: 27.5%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: A
¿Cheniere Energy, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Cheniere Energy, Inc. es 2.28, ubicándose en la zona gris (1.8–3.0) — cierta incertidumbre financiera. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Cheniere Energy, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Cheniere Energy, Inc. tiene una calificación de 3.7/5 (Solid moat · eroding):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de LNG?
El ROE (retorno sobre capital) de Cheniere Energy, Inc. es 28.9%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de LNG?
Las acciones de LNG se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker LNG
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿LNG es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Cheniere Energy, Inc. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Cheniere Energy, Inc.?
El CEO actual de Cheniere Energy, Inc. es Mr. Jack A. Fusco.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de LNG?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $5.91
- EPS estimado (próximos 12 meses): $19.51
- EPS consenso de analistas (este año): $17.91
- EPS consenso de analistas (próximo año): $19.51
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 3 jun 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de LNG: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico