ConocoPhillips(COP) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Energy · Oil & Gas E&P
¿Es ConocoPhillips una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de ConocoPhillips es 3.25, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $113.00 (Fairly Valued). Calificación de foso económico: 3.1/5.
¿Podría ConocoPhillips ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 3.25 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de COP?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.0292 | 1.2 | 0.04 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.5647 | 1.4 | 0.79 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.1139 | 3.3 | 0.38 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 2.6084 | 0.6 | 1.57 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.4834 | 1.0 | 0.48 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de COP?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 4.7 | Segura |
| 2023 | 4.03 | Segura |
| 2024 | 3.17 | Segura |
| 2025 | 3.25 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de COP en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente ConocoPhillips?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $6.89 | Modelo propio: datos de resultados reportados + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $6.35 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $7.70 | Consenso de 26 analistas |
| P/E histórico | 19.3x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 16.4x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | En crecimiento | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $137.00 (26 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene ConocoPhillips una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.1/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de COP?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de COP?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 46.2% | — |
| 2023 | 25.9% | Declining |
| 2024 | 16.8% | Declining |
| 2025 | 15.9% | Stable |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de ConocoPhillips?
¿Puede ConocoPhillips mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 50.1%. FCF covers the dividend 3.2x. 45 consecutive years of payments.
Indicadores financieros clave de ConocoPhillips
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $58.9B | $54.7B | $78.5B | Declining |
| Net Income | $8.0B | $9.2B | $18.7B | Declining |
| Free Cash Flow | $7.2B | $8.0B | $18.2B | Declining |
| Gross Margin | 25.1% | 29.9% | 38.2% | Declining |
Eventos recientes que impactan el análisis de COP
COP informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $1.67. Estimación de ingresos: $16.13B. Nuestro valor justo actual: $113.00 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
COP consenso de analistas: 68% alcista (19/28 analistas)
5 Compra fuerte, 14 Compra, 8 Mantener, 0 Venta, 1 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $137.00 (11.7% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $113.00.
COP pagó dividendo de $0.8400/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 50.1%.
COP presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
COP no alcanzó estimaciones de EPS por 6.5%
EPS reportado: $1.02 vs estimación $1.09. Nuestro valor justo de $113.00 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
COP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
COP pagó dividendo de $0.8400/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 50.1%.
COP superó estimaciones de EPS por 14.1%
EPS reportado: $1.61 vs estimación $1.41. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $113.00 (7.8% por debajo del precio actual).
COP presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
COP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
COP pagó dividendo de $0.7800/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 50.1%.
COP superó estimaciones de EPS por 4.7%
EPS reportado: $1.42 vs estimación $1.36. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $113.00 (7.8% por debajo del precio actual).
COP presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
COP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
COP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
COP pagó dividendo de $0.7800/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 50.1%.
COP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
COP superó estimaciones de EPS por 2.0%
EPS reportado: $2.09 vs estimación $2.05. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $113.00 (7.8% por debajo del precio actual).
COP presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
COP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
COP presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
COP pagó dividendo de $0.7800/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 50.1%.
COP superó estimaciones de EPS por 7.9%
EPS reportado: $1.98 vs estimación $1.83. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $113.00 (7.8% por debajo del precio actual).
COP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
COP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre ConocoPhillips
¿Cuál es el precio actual de ConocoPhillips?
ConocoPhillips (COP) cerró recientemente a $122.60 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace ConocoPhillips?
ConocoPhillips explores for, produces, transports, and markets crude oil, bitumen, natural gas, liquefied natural gas (LNG), and natural gas liquids. It operates in five segments: Alaska; Lower 48; Canada; Europe, Middle East and North Africa; and Asia Pacific. The company's portfolio includes unconventional plays in North America; conventional assets in North America, Europe, Asia, and Australia; global LNG developments; oil sands assets in Canada; and an inventory of global exploration prospects.
¿Cuál es la capitalización de mercado de ConocoPhillips?
ConocoPhillips tiene una capitalización de mercado de $149.86 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Energy.
¿A qué sector pertenece COP?
ConocoPhillips pertenece al sector Energy, industria Oil & Gas E&P, y cotiza en NYSE bajo el ticker COP.
¿COP está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, ConocoPhillips — El precio actual está 8.5% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $113.00
- Precio actual: $122.60
- Zona de valuación: Fairly Valued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para COP?
El consenso de 26 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $137.00, lo que implica un potencial de alza del 11.7% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $183.00
- Objetivo más bajo: $100.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de ConocoPhillips están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para ConocoPhillips:
- Crecimiento de ingresos este año: 4.4%
- Crecimiento de EPS este año: 25.0%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 0.8%
- Crecimiento de EPS próximo año: 6.9%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de ConocoPhillips?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $58.9B | Declining |
| Net Income | $8.0B | Declining |
| Free Cash Flow | $7.2B | Declining |
| Gross Margin | 25.1% | Declining |
¿Cuál es el P/E de COP?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 19.3x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 15.1x
- P/E justo de FairValueLabs: 16.4x
¿COP es una acción volátil?
ConocoPhillips tiene un beta de 0.19, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene ConocoPhillips?
Balance general de ConocoPhillips:
- Efectivo total: $6.98 mil millones
- Deuda total: $24.39 mil millones
- Efectivo neto: $-17.41 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de ConocoPhillips?
El flujo de caja libre de ConocoPhillips en los últimos 12 meses es $7.49 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $19.80 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿ConocoPhillips paga dividendos? ¿Son seguros?
ConocoPhillips paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 2.6%
- Ratio de pago: 50.1%
- Años consecutivos de dividendo: 45 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -15.5%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: A
¿ConocoPhillips tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de ConocoPhillips es 3.25, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿ConocoPhillips tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de ConocoPhillips tiene una calificación de 3.1/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 2/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de COP?
El ROE (retorno sobre capital) de ConocoPhillips es 12.4%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de COP?
Las acciones de COP se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker COP
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿COP es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a ConocoPhillips como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de ConocoPhillips?
El CEO actual de ConocoPhillips es Mr. Ryan M. Lance.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de COP?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $6.35
- EPS estimado (próximos 12 meses): $8.13
- EPS consenso de analistas (este año): $7.70
- EPS consenso de analistas (próximo año): $8.23
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de COP: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico